APTO11 — NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Fonte: brapi (fechamento B3). Indicadores patrimoniais do Informe Mensal de FII da CVM, referência jul/2026.
- DY 12 meses
- 13,32%
- P/VP
- 0,79
- VP por cota
- R$ 9,94
- Patrimônio líquido
- R$ 45,84 mi
- Cotistas
- 7.471
- Taxa de administração
- 1,65% a.a.
Taxa de administração estimada: a despesa do mês informada à CVM, anualizada. Pode diferir da taxa nominal do regulamento.
O fundo
- Segmento
- Residencial
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Em funcionamento desde
- 13 de agosto de 2021
- CNPJ
- 42.432.327/0001-82
- Código ISIN
- BRAPTOCTF007
- Cotas emitidas
- 4.612.227
Composição da carteira
Em % do total investido, conforme o informe de jul/2026.
- Imóveis36%
- CRI55%
- Cotas de FII0%
- Renda fixa10%
- Outros0%
Rendimento por cota nos últimos 23 meses
Estimativa a partir do informe da CVM; meses em que as fontes do informe não batem ficam de fora.
Retrospectiva dos últimos 12 meses
Se você tivesse R$ 10.000,00 neste fundo há 12 meses, teria recebido cerca de R$ 1.331,74 em rendimentos no período.
Retrospectiva com base no que o fundo efetivamente pagou, não projeção: os rendimentos por cota dos últimos 12 informes aplicados às cotas que esse valor compra na cotação de hoje. Ignora a variação do preço da cota — que pode ter subido ou caído no período, alterando o resultado total. Não há garantia de que se repita.
Histórico mês a mês
Dados do Informe Mensal de FII entregue à CVM.
| Mês | Rendimento/cota | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,0900 | R$ 9,94 | 7.471 |
| jun/2026 | R$ 0,1000 | R$ 9,70 | 7.532 |
| mai/2026 | R$ 0,0900 | R$ 9,78 | 7.626 |
| abr/2026 | R$ 0,0900 | R$ 9,79 | 7.679 |
| mar/2026 | R$ 0,0800 | R$ 9,79 | 7.779 |
| fev/2026 | R$ 0,0800 | R$ 9,78 | 7.851 |
| jan/2026 | R$ 0,0800 | R$ 9,78 | 7.938 |
| dez/2025 | R$ 0,0900 | R$ 9,76 | 8.011 |
| nov/2025 | R$ 0,0900 | R$ 9,77 | 8.034 |
| out/2025 | R$ 0,0900 | R$ 9,77 | 8.087 |
| set/2025 | R$ 0,0900 | R$ 9,75 | 8.156 |
| ago/2025 | R$ 0,0900 | R$ 9,79 | 8.232 |
| jul/2025 | R$ 0,0900 | R$ 9,80 | 8.330 |
| jun/2025 | R$ 0,0960 | R$ 9,76 | 8.430 |
| mai/2025 | R$ 0,0900 | R$ 9,79 | 8.553 |
| abr/2025 | R$ 0,0900 | R$ 9,75 | 8.606 |
| mar/2025 | R$ 0,0900 | R$ 9,71 | 8.711 |
| fev/2025 | R$ 0,0900 | R$ 9,75 | 8.746 |
| jan/2025 | R$ 0,0900 | R$ 9,82 | 8.882 |
| dez/2024 | R$ 0,0900 | R$ 9,69 | 8.953 |
| nov/2024 | — | R$ 9,84 | 9.078 |
| out/2024 | R$ 0,0900 | R$ 9,89 | 9.226 |
| set/2024 | R$ 0,0900 | R$ 9,99 | 9.378 |
| ago/2024 | R$ 0,0900 | R$ 10,05 | 9.402 |
O rendimento por cota é estimado a partir do informe mensal da CVM por dois caminhos independentes e só aparece quando os dois batem; "—" significa que o informe daquele mês não permite estimar com segurança, não que o fundo deixou de pagar.
Simule sua renda mensal
A calculadora abre com o yield mensal médio dos últimos 12 meses do APTO11. Troque a premissa para testar outros cenários.
Média mensal do DY de 12 meses do APTO11 (13,32%). Equivale a 14,16% ao ano se o fundo repetir esse yield todos os meses.
- Você aportou45%
- Rendimentos55%
| Ano | Aportado | Recebido no ano | Patrimônio | Renda mensal |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 22.000,00 | R$ 2.176,80 | R$ 24.176,80 | R$ 268,36 |
| 2º | R$ 34.000,00 | R$ 4.184,81 | R$ 40.361,61 | R$ 448,01 |
| 3º | R$ 46.000,00 | R$ 6.477,23 | R$ 58.838,83 | R$ 653,11 |
| 4º | R$ 58.000,00 | R$ 9.094,35 | R$ 79.933,19 | R$ 887,26 |
| 5º | R$ 70.000,00 | R$ 12.082,16 | R$ 104.015,35 | R$ 1.154,57 |
| 6º | R$ 82.000,00 | R$ 15.493,17 | R$ 131.508,52 | R$ 1.459,74 |
| 7º | R$ 94.000,00 | R$ 19.387,31 | R$ 162.895,83 | R$ 1.808,14 |
| 8º | R$ 106.000,00 | R$ 23.833,02 | R$ 198.728,86 | R$ 2.205,89 |
| 9º | R$ 118.000,00 | R$ 28.908,43 | R$ 239.637,28 | R$ 2.659,97 |
| 10º | R$ 130.000,00 | R$ 34.702,71 | R$ 286.340,00 | R$ 3.178,37 |
Cenário com premissas informadas por você, em especial um dividend yield constante — nenhum fundo garante yield fixo, e ele muda de mês para mês. Não considera variação do preço da cota, vacância, inadimplência nem taxas de corretagem. Conteúdo educativo: não é recomendação de investimento.
Como ler os números do APTO11
O DY de 12 meses (13,32%) é a soma dos rendimentos por cota que o fundo distribuiu nos últimos 12 informes dividida pelo preço atual da cota — a mesma conta usada no mercado. É um retrato do passado: o valor depende do que o fundo recebeu de aluguéis ou juros e do preço da cota, e os dois mudam.
O P/VP (0,79) compara o preço da cota com o valor patrimonial informado à CVM (R$ 9,94 por cota). Um P/VP abaixo de 1 significa apenas que o mercado paga menos que o patrimônio contábil — o que pode refletir vacância, contratos vencendo, dúvidas sobre a avaliação dos imóveis ou simplesmente a expectativa de juros. Não é, por si só, sinal de oportunidade.
Os rendimentos distribuídos por FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoa física quando o fundo tem ao menos 100 cotistas, é negociado em bolsa e o investidor detém menos de 10% das cotas. O ganho na venda das cotas, esse sim, é tributado em 20%. Os detalhes estão na calculadora de renda passiva com FIIs.
Perguntas frequentes
Quanto o APTO11 paga de rendimento por cota?
No informe de jul/2026, o APTO11 distribuiu cerca de R$ 0,0900 por cota — estimativa obtida do informe mensal da CVM e conferida por dois caminhos independentes, não o valor do comunicado do administrador. O rendimento muda todo mês conforme o que o fundo recebeu.
Qual o dividend yield do APTO11?
Nos últimos 12 meses o APTO11 pagou R$ 1,06 por cota em rendimentos, o que dá um dividend yield de 13,32% sobre a cotação de R$ 7,96 — em média 1,11% ao mês. É a conta padrão do mercado (rendimentos pagos ÷ preço) e descreve o que já foi pago: não é uma taxa contratada nem garantia de que o fundo repetirá esse patamar.
O APTO11 está negociado acima ou abaixo do valor patrimonial?
O valor patrimonial da cota do APTO11 é de R$ 9,94 segundo o último informe da CVM. Com a cota a R$ 7,96, o P/VP fica em 0,79, ou seja, o mercado paga menos do que o patrimônio contábil. Isso descreve a relação entre preço e patrimônio; não indica que a cota esteja cara ou barata.
Qual o tamanho do APTO11?
O APTO11 tem patrimônio líquido de R$ 45,84 mi e 7.471 cotistas. O fundo atua no segmento de residencial. Ter mais de 100 cotistas é uma das condições para que os rendimentos sejam isentos de Imposto de Renda para pessoa física.