HGLG11 — PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Fonte: brapi (fechamento B3). Indicadores patrimoniais do Informe Mensal de FII da CVM, referência jul/2026.
- DY 12 meses
- 8,97%
- P/VP
- 0,88
- VP por cota
- R$ 166,43
- Patrimônio líquido
- R$ 7,59 bi
- Cotistas
- 608.345
- Taxa de administração
- 0,59% a.a.
Taxa de administração estimada: a despesa do mês informada à CVM, anualizada. Pode diferir da taxa nominal do regulamento.
O fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Em funcionamento desde
- 03 de maio de 2010
- CNPJ
- 11.728.688/0001-47
- Código ISIN
- BRHGLGCTF004
- Cotas emitidas
- 45.601.745
Composição da carteira
Em % do total investido, conforme o informe de jul/2026.
- Imóveis85%
- CRI0%
- Cotas de FII2%
- Renda fixa1%
- Outros11%
Rendimento por cota nos últimos 24 meses
Estimativa a partir do informe da CVM; meses em que as fontes do informe não batem ficam de fora.
Retrospectiva dos últimos 12 meses
Se você tivesse R$ 10.000,00 neste fundo há 12 meses, teria recebido cerca de R$ 897,19 em rendimentos no período.
Retrospectiva com base no que o fundo efetivamente pagou, não projeção: os rendimentos por cota dos últimos 12 informes aplicados às cotas que esse valor compra na cotação de hoje. Ignora a variação do preço da cota — que pode ter subido ou caído no período, alterando o resultado total. Não há garantia de que se repita.
Histórico mês a mês
Dados do Informe Mensal de FII entregue à CVM.
| Mês | Rendimento/cota | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,1700 | R$ 166,43 | 608.345 |
| jun/2026 | R$ 1,1000 | R$ 166,60 | 587.366 |
| mai/2026 | R$ 1,1000 | R$ 166,00 | 573.386 |
| abr/2026 | R$ 1,0734 | R$ 166,49 | 565.330 |
| mar/2026 | R$ 1,1000 | R$ 165,71 | 555.579 |
| fev/2026 | R$ 1,1000 | R$ 165,74 | 544.807 |
| jan/2026 | R$ 1,1000 | R$ 166,41 | 536.031 |
| dez/2025 | R$ 1,1000 | R$ 166,58 | 525.069 |
| nov/2025 | R$ 0,9574 | R$ 165,79 | 516.205 |
| out/2025 | R$ 1,1000 | R$ 162,24 | 512.965 |
| set/2025 | R$ 1,1000 | R$ 162,50 | 513.307 |
| ago/2025 | R$ 1,1000 | R$ 162,22 | 511.893 |
| jul/2025 | R$ 1,1000 | R$ 162,51 | 508.517 |
| jun/2025 | R$ 1,1000 | R$ 162,74 | 506.054 |
| mai/2025 | R$ 1,1000 | R$ 162,63 | 504.936 |
| abr/2025 | R$ 1,1000 | R$ 162,74 | 501.396 |
| mar/2025 | R$ 1,1000 | R$ 162,70 | 499.562 |
| fev/2025 | R$ 1,1000 | R$ 162,61 | 495.982 |
| jan/2025 | R$ 1,1000 | R$ 162,73 | 493.996 |
| dez/2024 | R$ 1,1000 | R$ 163,07 | 492.129 |
| nov/2024 | R$ 1,1000 | R$ 156,25 | 490.351 |
| out/2024 | R$ 1,1000 | R$ 156,85 | 492.957 |
| set/2024 | R$ 1,1000 | R$ 157,39 | 491.093 |
| ago/2024 | R$ 1,1000 | R$ 157,90 | 486.864 |
O rendimento por cota é estimado a partir do informe mensal da CVM por dois caminhos independentes e só aparece quando os dois batem; "—" significa que o informe daquele mês não permite estimar com segurança, não que o fundo deixou de pagar.
Simule sua renda mensal
A calculadora abre com o yield mensal médio dos últimos 12 meses do HGLG11. Troque a premissa para testar outros cenários.
Média mensal do DY de 12 meses do HGLG11 (8,97%). Equivale a 9,38% ao ano se o fundo repetir esse yield todos os meses.
- Você aportou60%
- Rendimentos40%
| Ano | Aportado | Recebido no ano | Patrimônio | Renda mensal |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 22.000,00 | R$ 1.445,66 | R$ 23.445,66 | R$ 175,84 |
| 2º | R$ 34.000,00 | R$ 2.706,95 | R$ 38.152,61 | R$ 286,14 |
| 3º | R$ 46.000,00 | R$ 4.086,56 | R$ 54.239,17 | R$ 406,79 |
| 4º | R$ 58.000,00 | R$ 5.595,59 | R$ 71.834,76 | R$ 538,76 |
| 5º | R$ 70.000,00 | R$ 7.246,18 | R$ 91.080,95 | R$ 683,11 |
| 6º | R$ 82.000,00 | R$ 9.051,61 | R$ 112.132,55 | R$ 840,99 |
| 7º | R$ 94.000,00 | R$ 11.026,39 | R$ 135.158,95 | R$ 1.013,69 |
| 8º | R$ 106.000,00 | R$ 13.186,43 | R$ 160.345,38 | R$ 1.202,59 |
| 9º | R$ 118.000,00 | R$ 15.549,09 | R$ 187.894,46 | R$ 1.409,21 |
| 10º | R$ 130.000,00 | R$ 18.133,38 | R$ 218.027,85 | R$ 1.635,21 |
Cenário com premissas informadas por você, em especial um dividend yield constante — nenhum fundo garante yield fixo, e ele muda de mês para mês. Não considera variação do preço da cota, vacância, inadimplência nem taxas de corretagem. Conteúdo educativo: não é recomendação de investimento.
Como ler os números do HGLG11
O DY de 12 meses (8,97%) é a soma dos rendimentos por cota que o fundo distribuiu nos últimos 12 informes dividida pelo preço atual da cota — a mesma conta usada no mercado. É um retrato do passado: o valor depende do que o fundo recebeu de aluguéis ou juros e do preço da cota, e os dois mudam.
O P/VP (0,88) compara o preço da cota com o valor patrimonial informado à CVM (R$ 166,43 por cota). Um P/VP abaixo de 1 significa apenas que o mercado paga menos que o patrimônio contábil — o que pode refletir vacância, contratos vencendo, dúvidas sobre a avaliação dos imóveis ou simplesmente a expectativa de juros. Não é, por si só, sinal de oportunidade.
Os rendimentos distribuídos por FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoa física quando o fundo tem ao menos 100 cotistas, é negociado em bolsa e o investidor detém menos de 10% das cotas. O ganho na venda das cotas, esse sim, é tributado em 20%. Os detalhes estão na calculadora de renda passiva com FIIs.
Perguntas frequentes
Quanto o HGLG11 paga de rendimento por cota?
No informe de jul/2026, o HGLG11 distribuiu cerca de R$ 1,1700 por cota — estimativa obtida do informe mensal da CVM e conferida por dois caminhos independentes, não o valor do comunicado do administrador. O rendimento muda todo mês conforme o que o fundo recebeu.
Qual o dividend yield do HGLG11?
Nos últimos 12 meses o HGLG11 pagou R$ 13,10 por cota em rendimentos, o que dá um dividend yield de 8,97% sobre a cotação de R$ 146,02 — em média 0,75% ao mês. É a conta padrão do mercado (rendimentos pagos ÷ preço) e descreve o que já foi pago: não é uma taxa contratada nem garantia de que o fundo repetirá esse patamar.
O HGLG11 está negociado acima ou abaixo do valor patrimonial?
O valor patrimonial da cota do HGLG11 é de R$ 166,43 segundo o último informe da CVM. Com a cota a R$ 146,02, o P/VP fica em 0,88, ou seja, o mercado paga menos do que o patrimônio contábil. Isso descreve a relação entre preço e patrimônio; não indica que a cota esteja cara ou barata.
Qual o tamanho do HGLG11?
O HGLG11 tem patrimônio líquido de R$ 7,59 bi e 608.345 cotistas. O fundo atua no segmento de multicategoria. Ter mais de 100 cotistas é uma das condições para que os rendimentos sejam isentos de Imposto de Renda para pessoa física.