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Fundo imobiliárioMulticategoriainforme de jul/2026

ARRI11 — OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS

Cotação
R$ 4,54
19,60%DY 12m

Fonte: brapi (fechamento B3). Indicadores patrimoniais do Informe Mensal de FII da CVM, referência jul/2026.

DY 12 meses
19,60%
P/VP
0,54
VP por cota
R$ 8,45
Patrimônio líquido
R$ 175 mi
Cotistas
22.929
Taxa de administração
0,13% a.a.

Taxa de administração estimada: a despesa do mês informada à CVM, anualizada. Pode diferir da taxa nominal do regulamento.

O fundo

Segmento
Multicategoria
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Em funcionamento desde
31 de outubro de 2019
CNPJ
32.006.821/0001-21
Código ISIN
BRARRICTF009
Cotas emitidas
20.726.973

Composição da carteira

Em % do total investido, conforme o informe de jul/2026.

  • Imóveis0%
  • CRI78%
  • Cotas de FII15%
  • Renda fixa7%
  • Outros0%

Rendimento por cota nos últimos 23 meses

Estimativa a partir do informe da CVM; meses em que as fontes do informe não batem ficam de fora.

R$ 0,09R$ 0,07
ago/2024jul/2026

Retrospectiva dos últimos 12 meses

Se você tivesse R$ 10.000,00 neste fundo há 12 meses, teria recebido cerca de R$ 1.960,35 em rendimentos no período.

Retrospectiva com base no que o fundo efetivamente pagou, não projeção: os rendimentos por cota dos últimos 12 informes aplicados às cotas que esse valor compra na cotação de hoje. Ignora a variação do preço da cota — que pode ter subido ou caído no período, alterando o resultado total. Não há garantia de que se repita.

Histórico mês a mês

Dados do Informe Mensal de FII entregue à CVM.

Rendimento por cota, valor patrimonial e cotistas do ARRI11 mês a mês
MêsRendimento/cotaVP/cota
jul/2026R$ 0,0700R$ 8,45
jun/2026R$ 0,0700R$ 8,39
mai/2026R$ 0,0700R$ 8,43
abr/2026R$ 0,0700R$ 8,43
mar/2026R$ 0,0700R$ 8,38
fev/2026—R$ 8,36
jan/2026R$ 0,0900R$ 8,38
dez/2025R$ 0,0900R$ 8,36
nov/2025R$ 0,0900R$ 8,40
out/2025R$ 0,0900R$ 8,40
set/2025R$ 0,0900R$ 8,45
ago/2025R$ 0,0900R$ 8,47
jul/2025R$ 0,0900R$ 8,47
jun/2025R$ 0,0900R$ 8,47
mai/2025R$ 0,0900R$ 8,51
abr/2025R$ 0,0900R$ 8,50
mar/2025R$ 0,0900R$ 8,46
fev/2025R$ 0,0900R$ 8,48
jan/2025R$ 0,0900R$ 8,53
dez/2024R$ 0,0900R$ 8,47
nov/2024R$ 0,0878R$ 8,57
out/2024R$ 0,0900R$ 8,60
set/2024R$ 0,0900R$ 8,57
ago/2024R$ 0,0936R$ 8,61

O rendimento por cota é estimado a partir do informe mensal da CVM por dois caminhos independentes e só aparece quando os dois batem; "—" significa que o informe daquele mês não permite estimar com segurança, não que o fundo deixou de pagar.

Simule sua renda mensal

A calculadora abre com o yield mensal médio dos últimos 12 meses do ARRI11. Troque a premissa para testar outros cenários.

Média mensal do DY de 12 meses do ARRI11 (19,60%). Equivale a 21,41% ao ano se o fundo repetir esse yield todos os meses.

Renda mensal ao final
R$ 7.094,89
com o patrimônio acumulado em 10 anos
Patrimônio acumulado
R$ 435.269,13
Rendimentos recebidos no período
R$ 305.269,13
Total aportado por você
R$ 130.000,00
  • Você aportou30%
  • Rendimentos70%
Patrimônio e renda mensal ano a ano
AnoRecebido no anoPatrimônioRenda mensal
1ºR$ 3.277,69R$ 25.277,69R$ 412,03
2ºR$ 6.549,02R$ 43.826,71R$ 714,38
3ºR$ 10.520,81R$ 66.347,52R$ 1.081,46
4ºR$ 15.343,06R$ 93.690,58R$ 1.527,16
5ºR$ 21.197,87R$ 126.888,46R$ 2.068,28
6ºR$ 28.306,34R$ 167.194,80R$ 2.725,28
7ºR$ 36.936,90R$ 216.131,70R$ 3.522,95
8ºR$ 47.415,47R$ 275.547,17R$ 4.491,42
9ºR$ 60.137,76R$ 347.684,93R$ 5.667,26
10ºR$ 75.584,20R$ 435.269,13R$ 7.094,89

Cenário com premissas informadas por você, em especial um dividend yield constante — nenhum fundo garante yield fixo, e ele muda de mês para mês. Não considera variação do preço da cota, vacância, inadimplência nem taxas de corretagem. Conteúdo educativo: não é recomendação de investimento.

Como ler os números do ARRI11

O DY de 12 meses (19,60%) é a soma dos rendimentos por cota que o fundo distribuiu nos últimos 12 informes dividida pelo preço atual da cota — a mesma conta usada no mercado. É um retrato do passado: o valor depende do que o fundo recebeu de aluguéis ou juros e do preço da cota, e os dois mudam.

O P/VP (0,54) compara o preço da cota com o valor patrimonial informado à CVM (R$ 8,45 por cota). Um P/VP abaixo de 1 significa apenas que o mercado paga menos que o patrimônio contábil — o que pode refletir vacância, contratos vencendo, dúvidas sobre a avaliação dos imóveis ou simplesmente a expectativa de juros. Não é, por si só, sinal de oportunidade.

Os rendimentos distribuídos por FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoa física quando o fundo tem ao menos 100 cotistas, é negociado em bolsa e o investidor detém menos de 10% das cotas. O ganho na venda das cotas, esse sim, é tributado em 20%. Os detalhes estão na calculadora de renda passiva com FIIs.

Conteúdo educativo. Esta página descreve dados públicos do ARRI11 e não é recomendação de compra ou venda. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, e as simulações são cenários com premissas informadas por você.

Perguntas frequentes

Quanto o ARRI11 paga de rendimento por cota?

No informe de jul/2026, o ARRI11 distribuiu cerca de R$ 0,0700 por cota — estimativa obtida do informe mensal da CVM e conferida por dois caminhos independentes, não o valor do comunicado do administrador. O rendimento muda todo mês conforme o que o fundo recebeu.

Qual o dividend yield do ARRI11?

Nos últimos 12 meses o ARRI11 pagou R$ 0,89 por cota em rendimentos, o que dá um dividend yield de 19,60% sobre a cotação de R$ 4,54 — em média 1,63% ao mês. É a conta padrão do mercado (rendimentos pagos ÷ preço) e descreve o que já foi pago: não é uma taxa contratada nem garantia de que o fundo repetirá esse patamar.

O ARRI11 está negociado acima ou abaixo do valor patrimonial?

O valor patrimonial da cota do ARRI11 é de R$ 8,45 segundo o último informe da CVM. Com a cota a R$ 4,54, o P/VP fica em 0,54, ou seja, o mercado paga menos do que o patrimônio contábil. Isso descreve a relação entre preço e patrimônio; não indica que a cota esteja cara ou barata.

Qual o tamanho do ARRI11?

O ARRI11 tem patrimônio líquido de R$ 175 mi e 22.929 cotistas. O fundo atua no segmento de multicategoria. Ter mais de 100 cotistas é uma das condições para que os rendimentos sejam isentos de Imposto de Renda para pessoa física.

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