BNFS11 — BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII
Fonte: brapi (fechamento B3). Indicadores patrimoniais do Informe Mensal de FII da CVM, referência jul/2026.
- DY 12 meses
- 22,11%
- P/VP
- 0,55
- VP por cota
- R$ 68,65
- Patrimônio líquido
- R$ 48,06 mi
- Cotistas
- 4.926
- Taxa de administração
- 0,68% a.a.
Taxa de administração estimada: a despesa do mês informada à CVM, anualizada. Pode diferir da taxa nominal do regulamento.
O fundo
- Segmento
- Varejo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Em funcionamento desde
- 11 de setembro de 2012
- CNPJ
- 15.570.431/0001-60
- Código ISIN
- BRBNFSCTF000
- Cotas emitidas
- 700.000
Composição da carteira
Em % do total investido, conforme o informe de jul/2026.
- Imóveis91%
- CRI0%
- Cotas de FII0%
- Renda fixa9%
- Outros0%
Rendimento por cota nos últimos 24 meses
Estimativa a partir do informe da CVM; meses em que as fontes do informe não batem ficam de fora.
Retrospectiva dos últimos 12 meses
Se você tivesse R$ 10.000,00 neste fundo há 12 meses, teria recebido cerca de R$ 2.210,65 em rendimentos no período.
Retrospectiva com base no que o fundo efetivamente pagou, não projeção: os rendimentos por cota dos últimos 12 informes aplicados às cotas que esse valor compra na cotação de hoje. Ignora a variação do preço da cota — que pode ter subido ou caído no período, alterando o resultado total. Não há garantia de que se repita.
Histórico mês a mês
Dados do Informe Mensal de FII entregue à CVM.
| Mês | Rendimento/cota | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,5000 | R$ 68,65 | 4.926 |
| jun/2026 | R$ 0,5000 | R$ 68,72 | 4.966 |
| mai/2026 | R$ 0,5000 | R$ 69,86 | 5.065 |
| abr/2026 | R$ 0,5000 | R$ 69,82 | 5.185 |
| mar/2026 | R$ 0,5500 | R$ 69,76 | 5.298 |
| fev/2026 | R$ 0,6000 | R$ 69,61 | — |
| jan/2026 | R$ 0,7000 | R$ 69,61 | 5.506 |
| dez/2025 | R$ 0,8025 | R$ 77,91 | 5.635 |
| nov/2025 | R$ 0,8025 | R$ 77,91 | 5.718 |
| out/2025 | R$ 0,8516 | R$ 78,23 | 5.794 |
| set/2025 | R$ 1,0016 | R$ 78,29 | 5.841 |
| ago/2025 | R$ 1,0016 | R$ 78,33 | 5.897 |
| jul/2025 | R$ 1,0016 | R$ 78,38 | 5.951 |
| jun/2025 | R$ 1,0073 | R$ 78,13 | 6.017 |
| mai/2025 | R$ 0,9216 | R$ 78,01 | 6.044 |
| abr/2025 | R$ 0,9594 | R$ 77,73 | 5.942 |
| mar/2025 | R$ 1,0679 | R$ 77,72 | 5.793 |
| fev/2025 | R$ 0,9199 | R$ 77,71 | 5.678 |
| jan/2025 | R$ 1,1230 | R$ 77,63 | 5.533 |
| dez/2024 | R$ 1,3619 | R$ 83,76 | 5.525 |
| nov/2024 | R$ 1,3619 | R$ 83,76 | 5.514 |
| out/2024 | R$ 1,3619 | R$ 84,42 | 5.519 |
| set/2024 | R$ 1,3665 | R$ 84,47 | 114.536 |
| ago/2024 | R$ 1,3964 | R$ 84,58 | 5.414 |
O rendimento por cota é estimado a partir do informe mensal da CVM por dois caminhos independentes e só aparece quando os dois batem; "—" significa que o informe daquele mês não permite estimar com segurança, não que o fundo deixou de pagar.
Simule sua renda mensal
A calculadora abre com o yield mensal médio dos últimos 12 meses do BNFS11. Troque a premissa para testar outros cenários.
Média mensal do DY de 12 meses do BNFS11 (22,11%). Equivale a 24,46% ao ano se o fundo repetir esse yield todos os meses.
- Você aportou25%
- Rendimentos75%
| Ano | Aportado | Recebido no ano | Patrimônio | Renda mensal |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 22.000,00 | R$ 3.737,80 | R$ 25.737,80 | R$ 473,58 |
| 2º | R$ 34.000,00 | R$ 7.586,85 | R$ 45.324,65 | R$ 833,97 |
| 3º | R$ 46.000,00 | R$ 12.377,29 | R$ 69.701,94 | R$ 1.282,52 |
| 4º | R$ 58.000,00 | R$ 18.339,33 | R$ 100.041,27 | R$ 1.840,76 |
| 5º | R$ 70.000,00 | R$ 25.759,54 | R$ 137.800,82 | R$ 2.535,54 |
| 6º | R$ 82.000,00 | R$ 34.994,54 | R$ 184.795,36 | R$ 3.400,23 |
| 7º | R$ 94.000,00 | R$ 46.488,18 | R$ 243.283,54 | R$ 4.476,42 |
| 8º | R$ 106.000,00 | R$ 60.792,86 | R$ 316.076,40 | R$ 5.815,81 |
| 9º | R$ 118.000,00 | R$ 78.596,10 | R$ 406.672,50 | R$ 7.482,77 |
| 10º | R$ 130.000,00 | R$ 100.753,54 | R$ 519.426,03 | R$ 9.557,44 |
Cenário com premissas informadas por você, em especial um dividend yield constante — nenhum fundo garante yield fixo, e ele muda de mês para mês. Não considera variação do preço da cota, vacância, inadimplência nem taxas de corretagem. Conteúdo educativo: não é recomendação de investimento.
Como ler os números do BNFS11
O DY de 12 meses (22,11%) é a soma dos rendimentos por cota que o fundo distribuiu nos últimos 12 informes dividida pelo preço atual da cota — a mesma conta usada no mercado. É um retrato do passado: o valor depende do que o fundo recebeu de aluguéis ou juros e do preço da cota, e os dois mudam.
O P/VP (0,55) compara o preço da cota com o valor patrimonial informado à CVM (R$ 68,65 por cota). Um P/VP abaixo de 1 significa apenas que o mercado paga menos que o patrimônio contábil — o que pode refletir vacância, contratos vencendo, dúvidas sobre a avaliação dos imóveis ou simplesmente a expectativa de juros. Não é, por si só, sinal de oportunidade.
Os rendimentos distribuídos por FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoa física quando o fundo tem ao menos 100 cotistas, é negociado em bolsa e o investidor detém menos de 10% das cotas. O ganho na venda das cotas, esse sim, é tributado em 20%. Os detalhes estão na calculadora de renda passiva com FIIs.
Perguntas frequentes
Quanto o BNFS11 paga de rendimento por cota?
No informe de jul/2026, o BNFS11 distribuiu cerca de R$ 0,5000 por cota — estimativa obtida do informe mensal da CVM e conferida por dois caminhos independentes, não o valor do comunicado do administrador. O rendimento muda todo mês conforme o que o fundo recebeu.
Qual o dividend yield do BNFS11?
Nos últimos 12 meses o BNFS11 pagou R$ 8,31 por cota em rendimentos, o que dá um dividend yield de 22,11% sobre a cotação de R$ 37,59 — em média 1,84% ao mês. É a conta padrão do mercado (rendimentos pagos ÷ preço) e descreve o que já foi pago: não é uma taxa contratada nem garantia de que o fundo repetirá esse patamar.
O BNFS11 está negociado acima ou abaixo do valor patrimonial?
O valor patrimonial da cota do BNFS11 é de R$ 68,65 segundo o último informe da CVM. Com a cota a R$ 37,59, o P/VP fica em 0,55, ou seja, o mercado paga menos do que o patrimônio contábil. Isso descreve a relação entre preço e patrimônio; não indica que a cota esteja cara ou barata.
Qual o tamanho do BNFS11?
O BNFS11 tem patrimônio líquido de R$ 48,06 mi e 4.926 cotistas. O fundo atua no segmento de varejo. Ter mais de 100 cotistas é uma das condições para que os rendimentos sejam isentos de Imposto de Renda para pessoa física.