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Fundo imobiliárioMulticategoriainforme de jul/2026

HREC11 — HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB

Cotação
R$ 8,05
12,80%DY 12m

Fonte: brapi (fechamento B3). Indicadores patrimoniais do Informe Mensal de FII da CVM, referência jul/2026.

DY 12 meses
12,80%
P/VP
0,92
VP por cota
R$ 8,83
Patrimônio líquido
R$ 456 mi
Cotistas
2.370
Taxa de administração
0,88% a.a.

Taxa de administração estimada: a despesa do mês informada à CVM, anualizada. Pode diferir da taxa nominal do regulamento.

O fundo

Segmento
Multicategoria
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
Em funcionamento desde
14 de outubro de 2019
CNPJ
35.507.262/0001-21
Código ISIN
BRHRECCTF005
Cotas emitidas
51.685.917

Composição da carteira

Em % do total investido, conforme o informe de jul/2026.

  • Imóveis0%
  • CRI99%
  • Cotas de FII0%
  • Renda fixa1%
  • Outros0%

Rendimento por cota nos últimos 24 meses

Estimativa a partir do informe da CVM; meses em que as fontes do informe não batem ficam de fora.

R$ 0,10R$ 0,08
ago/2024jul/2026

Retrospectiva dos últimos 12 meses

Se você tivesse R$ 10.000,00 neste fundo há 12 meses, teria recebido cerca de R$ 1.279,50 em rendimentos no período.

Retrospectiva com base no que o fundo efetivamente pagou, não projeção: os rendimentos por cota dos últimos 12 informes aplicados às cotas que esse valor compra na cotação de hoje. Ignora a variação do preço da cota — que pode ter subido ou caído no período, alterando o resultado total. Não há garantia de que se repita.

Histórico mês a mês

Dados do Informe Mensal de FII entregue à CVM.

Rendimento por cota, valor patrimonial e cotistas do HREC11 mês a mês
MêsRendimento/cotaVP/cota
jul/2026R$ 0,0950R$ 8,83
jun/2026R$ 0,0950R$ 8,82
mai/2026R$ 0,0950R$ 8,91
abr/2026R$ 0,0950R$ 8,93
mar/2026R$ 0,0800R$ 8,90
fev/2026R$ 0,0800R$ 8,93
jan/2026R$ 0,0800R$ 8,88
dez/2025R$ 0,0800R$ 8,86
nov/2025R$ 0,0800R$ 8,89
out/2025R$ 0,0800R$ 8,67
set/2025R$ 0,0850R$ 8,66
ago/2025R$ 0,0850R$ 8,69
jul/2025R$ 0,0850R$ 8,66
jun/2025R$ 0,0900R$ 8,77
mai/2025R$ 0,0900R$ 8,77
abr/2025R$ 0,0900R$ 8,74
mar/2025R$ 0,0900R$ 8,59
fev/2025R$ 0,0900R$ 8,54
jan/2025R$ 0,0900R$ 8,60
dez/2024R$ 0,0800R$ 8,51
nov/2024R$ 0,0800R$ 8,73
out/2024R$ 0,0800R$ 8,81
set/2024R$ 0,0800R$ 8,89
ago/2024R$ 0,0800R$ 9,00

O rendimento por cota é estimado a partir do informe mensal da CVM por dois caminhos independentes e só aparece quando os dois batem; "—" significa que o informe daquele mês não permite estimar com segurança, não que o fundo deixou de pagar.

Simule sua renda mensal

A calculadora abre com o yield mensal médio dos últimos 12 meses do HREC11. Troque a premissa para testar outros cenários.

Média mensal do DY de 12 meses do HREC11 (12,80%). Equivale a 13,62% ao ano se o fundo repetir esse yield todos os meses.

Renda mensal ao final
R$ 2.970,27
com o patrimônio acumulado em 10 anos
Patrimônio acumulado
R$ 277.594,87
Rendimentos recebidos no período
R$ 147.594,87
Total aportado por você
R$ 130.000,00
  • Você aportou47%
  • Rendimentos53%
Patrimônio e renda mensal ano a ano
AnoRecebido no anoPatrimônioRenda mensal
1ºR$ 2.094,33R$ 24.094,33R$ 257,81
2ºR$ 4.014,43R$ 40.108,76R$ 429,16
3ºR$ 6.196,12R$ 58.304,88R$ 623,86
4ºR$ 8.675,02R$ 78.979,91R$ 845,08
5ºR$ 11.491,63R$ 102.471,54R$ 1.096,45
6ºR$ 14.691,95R$ 129.163,49R$ 1.382,05
7ºR$ 18.328,26R$ 159.491,75R$ 1.706,56
8ºR$ 22.459,96R$ 193.951,71R$ 2.075,28
9ºR$ 27.154,52R$ 233.106,23R$ 2.494,24
10ºR$ 32.488,64R$ 277.594,87R$ 2.970,27

Cenário com premissas informadas por você, em especial um dividend yield constante — nenhum fundo garante yield fixo, e ele muda de mês para mês. Não considera variação do preço da cota, vacância, inadimplência nem taxas de corretagem. Conteúdo educativo: não é recomendação de investimento.

Como ler os números do HREC11

O DY de 12 meses (12,80%) é a soma dos rendimentos por cota que o fundo distribuiu nos últimos 12 informes dividida pelo preço atual da cota — a mesma conta usada no mercado. É um retrato do passado: o valor depende do que o fundo recebeu de aluguéis ou juros e do preço da cota, e os dois mudam.

O P/VP (0,92) compara o preço da cota com o valor patrimonial informado à CVM (R$ 8,83 por cota). Um P/VP abaixo de 1 significa apenas que o mercado paga menos que o patrimônio contábil — o que pode refletir vacância, contratos vencendo, dúvidas sobre a avaliação dos imóveis ou simplesmente a expectativa de juros. Não é, por si só, sinal de oportunidade.

Os rendimentos distribuídos por FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoa física quando o fundo tem ao menos 100 cotistas, é negociado em bolsa e o investidor detém menos de 10% das cotas. O ganho na venda das cotas, esse sim, é tributado em 20%. Os detalhes estão na calculadora de renda passiva com FIIs.

Conteúdo educativo. Esta página descreve dados públicos do HREC11 e não é recomendação de compra ou venda. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, e as simulações são cenários com premissas informadas por você.

Perguntas frequentes

Quanto o HREC11 paga de rendimento por cota?

No informe de jul/2026, o HREC11 distribuiu cerca de R$ 0,0950 por cota — estimativa obtida do informe mensal da CVM e conferida por dois caminhos independentes, não o valor do comunicado do administrador. O rendimento muda todo mês conforme o que o fundo recebeu.

Qual o dividend yield do HREC11?

Nos últimos 12 meses o HREC11 pagou R$ 1,03 por cota em rendimentos, o que dá um dividend yield de 12,80% sobre a cotação de R$ 8,05 — em média 1,07% ao mês. É a conta padrão do mercado (rendimentos pagos ÷ preço) e descreve o que já foi pago: não é uma taxa contratada nem garantia de que o fundo repetirá esse patamar.

O HREC11 está negociado acima ou abaixo do valor patrimonial?

O valor patrimonial da cota do HREC11 é de R$ 8,83 segundo o último informe da CVM. Com a cota a R$ 8,05, o P/VP fica em 0,92, ou seja, o mercado paga menos do que o patrimônio contábil. Isso descreve a relação entre preço e patrimônio; não indica que a cota esteja cara ou barata.

Qual o tamanho do HREC11?

O HREC11 tem patrimônio líquido de R$ 456 mi e 2.370 cotistas. O fundo atua no segmento de multicategoria. Ter mais de 100 cotistas é uma das condições para que os rendimentos sejam isentos de Imposto de Renda para pessoa física.

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