HTMX11 — HOTEL MAXINVEST FII
Fonte: brapi (fechamento B3). Indicadores patrimoniais do Informe Mensal de FII da CVM, referência jul/2026.
- DY 12 meses
- —
- P/VP
- 0,92
- VP por cota
- R$ 148,23
- Patrimônio líquido
- R$ 428 mi
- Cotistas
- 33.399
- Taxa de administração
- 1,47% a.a.
Taxa de administração estimada: a despesa do mês informada à CVM, anualizada. Pode diferir da taxa nominal do regulamento.
O fundo
- Segmento
- Hotel
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Em funcionamento desde
- 13 de fevereiro de 2007
- CNPJ
- 08.706.065/0001-69
- Código ISIN
- BRHTMXCTF000
- Cotas emitidas
- 2.888.094
Composição da carteira
Em % do total investido, conforme o informe de jul/2026.
- Imóveis93%
- CRI0%
- Cotas de FII0%
- Renda fixa7%
- Outros0%
Rendimento por cota nos últimos 10 meses
Estimativa a partir do informe da CVM; meses em que as fontes do informe não batem ficam de fora.
Histórico mês a mês
Dados do Informe Mensal de FII entregue à CVM.
| Mês | Rendimento/cota | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | — | R$ 148,23 | 33.399 |
| jun/2026 | — | R$ 148,86 | 33.042 |
| mai/2026 | — | R$ 149,17 | 33.089 |
| abr/2026 | — | R$ 149,20 | 33.476 |
| mar/2026 | — | R$ 149,74 | 33.833 |
| fev/2026 | — | R$ 148,05 | 34.286 |
| jan/2026 | R$ 3,5428 | R$ 149,99 | 34.944 |
| dez/2025 | — | R$ 150,87 | 35.503 |
| nov/2025 | R$ 2,6494 | R$ 142,05 | 35.757 |
| out/2025 | R$ 1,7455 | R$ 143,19 | 36.047 |
| set/2025 | R$ 1,4999 | R$ 143,95 | 36.275 |
| ago/2025 | — | R$ 145,20 | 36.615 |
| jul/2025 | — | R$ 144,46 | 37.028 |
| jun/2025 | R$ 1,6550 | R$ 144,94 | 37.348 |
| mai/2025 | R$ 1,5400 | R$ 145,21 | 37.549 |
| abr/2025 | R$ 0,7874 | R$ 145,41 | 37.760 |
| mar/2025 | R$ 0,7982 | R$ 145,49 | 37.885 |
| fev/2025 | R$ 0,9817 | R$ 145,44 | 37.869 |
| jan/2025 | R$ 1,2314 | R$ 148,99 | 37.443 |
| dez/2024 | — | R$ 147,70 | 37.099 |
| nov/2024 | — | R$ 132,98 | 35.769 |
| out/2024 | — | R$ 132,57 | 35.467 |
| set/2024 | — | R$ 133,77 | 35.682 |
| ago/2024 | — | R$ 134,61 | 35.432 |
O rendimento por cota é estimado a partir do informe mensal da CVM por dois caminhos independentes e só aparece quando os dois batem; "—" significa que o informe daquele mês não permite estimar com segurança, não que o fundo deixou de pagar.
Simule sua renda mensal
O informe do HTMX11 não permite estimar o yield com segurança; a calculadora abre com uma premissa genérica. Ajuste como preferir.
Equivale a 10,69% ao ano se o fundo repetir esse yield todos os meses.
- Você aportou55%
- Rendimentos45%
| Ano | Aportado | Recebido no ano | Patrimônio | Renda mensal |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 22.000,00 | R$ 1.646,27 | R$ 23.646,27 | R$ 200,99 |
| 2º | R$ 34.000,00 | R$ 3.105,14 | R$ 38.751,40 | R$ 329,39 |
| 3º | R$ 46.000,00 | R$ 4.719,97 | R$ 55.471,37 | R$ 471,51 |
| 4º | R$ 58.000,00 | R$ 6.507,44 | R$ 73.978,81 | R$ 628,82 |
| 5º | R$ 70.000,00 | R$ 8.486,00 | R$ 94.464,81 | R$ 802,95 |
| 6º | R$ 82.000,00 | R$ 10.676,08 | R$ 117.140,89 | R$ 995,70 |
| 7º | R$ 94.000,00 | R$ 13.100,29 | R$ 142.241,18 | R$ 1.209,05 |
| 8º | R$ 106.000,00 | R$ 15.783,67 | R$ 170.024,85 | R$ 1.445,21 |
| 9º | R$ 118.000,00 | R$ 18.753,92 | R$ 200.778,77 | R$ 1.706,62 |
| 10º | R$ 130.000,00 | R$ 22.041,70 | R$ 234.820,47 | R$ 1.995,97 |
Cenário com premissas informadas por você, em especial um dividend yield constante — nenhum fundo garante yield fixo, e ele muda de mês para mês. Não considera variação do preço da cota, vacância, inadimplência nem taxas de corretagem. Conteúdo educativo: não é recomendação de investimento.
Como ler os números do HTMX11
O DY de 12 meses é a soma dos rendimentos por cota que o fundo distribuiu nos últimos 12 informes dividida pelo preço atual da cota — a mesma conta usada no mercado. É um retrato do passado: o valor depende do que o fundo recebeu de aluguéis ou juros e do preço da cota, e os dois mudam. No caso do HTMX11, o informe da CVM não permite estimar o rendimento com segurança em pelo menos 10 dos últimos 12 meses, por isso o DY não é exibido.
O P/VP (0,92) compara o preço da cota com o valor patrimonial informado à CVM (R$ 148,23 por cota). Um P/VP abaixo de 1 significa apenas que o mercado paga menos que o patrimônio contábil — o que pode refletir vacância, contratos vencendo, dúvidas sobre a avaliação dos imóveis ou simplesmente a expectativa de juros. Não é, por si só, sinal de oportunidade.
Os rendimentos distribuídos por FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoa física quando o fundo tem ao menos 100 cotistas, é negociado em bolsa e o investidor detém menos de 10% das cotas. O ganho na venda das cotas, esse sim, é tributado em 20%. Os detalhes estão na calculadora de renda passiva com FIIs.
Perguntas frequentes
O HTMX11 está negociado acima ou abaixo do valor patrimonial?
O valor patrimonial da cota do HTMX11 é de R$ 148,23 segundo o último informe da CVM. Com a cota a R$ 135,80, o P/VP fica em 0,92, ou seja, o mercado paga menos do que o patrimônio contábil. Isso descreve a relação entre preço e patrimônio; não indica que a cota esteja cara ou barata.
Qual o tamanho do HTMX11?
O HTMX11 tem patrimônio líquido de R$ 428 mi e 33.399 cotistas, sendo 33.330 pessoas físicas. O fundo atua no segmento de hotel. Ter mais de 100 cotistas é uma das condições para que os rendimentos sejam isentos de Imposto de Renda para pessoa física.