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Fundo imobiliárioMulticategoriainforme de jul/2026

MFII11 — MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Cotação
R$ 38,65
28,74%DY 12m

Fonte: brapi (fechamento B3). Indicadores patrimoniais do Informe Mensal de FII da CVM, referência jul/2026.

DY 12 meses
28,74%
P/VP
0,38
VP por cota
R$ 97,47
Patrimônio líquido
R$ 663 mi
Cotistas
31.997
Taxa de administração
1,12% a.a.

Taxa de administração estimada: a despesa do mês informada à CVM, anualizada. Pode diferir da taxa nominal do regulamento.

O fundo

Segmento
Multicategoria
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Em funcionamento desde
06 de março de 2013
CNPJ
16.915.968/0001-88
Código ISIN
BRMFIICTF008
Cotas emitidas
6.800.000

Composição da carteira

Em % do total investido, conforme o informe de jul/2026.

  • Imóveis5%
  • CRI0%
  • Cotas de FII16%
  • Renda fixa0%
  • Outros79%

Rendimento por cota nos últimos 24 meses

Estimativa a partir do informe da CVM; meses em que as fontes do informe não batem ficam de fora.

R$ 1,16R$ 0,30
ago/2024jul/2026

Retrospectiva dos últimos 12 meses

Se você tivesse R$ 10.000,00 neste fundo há 12 meses, teria recebido cerca de R$ 2.874,19 em rendimentos no período.

Retrospectiva com base no que o fundo efetivamente pagou, não projeção: os rendimentos por cota dos últimos 12 informes aplicados às cotas que esse valor compra na cotação de hoje. Ignora a variação do preço da cota — que pode ter subido ou caído no período, alterando o resultado total. Não há garantia de que se repita.

Histórico mês a mês

Dados do Informe Mensal de FII entregue à CVM.

Rendimento por cota, valor patrimonial e cotistas do MFII11 mês a mês
MêsRendimento/cotaVP/cota
jul/2026R$ 0,3000R$ 97,47
jun/2026R$ 0,9100R$ 97,85
mai/2026R$ 0,9100R$ 96,60
abr/2026R$ 0,9009R$ 98,14
mar/2026R$ 1,0279R$ 98,02
fev/2026R$ 0,9935R$ 97,22
jan/2026R$ 0,9762R$ 98,09
dez/2025R$ 0,9815R$ 99,50
nov/2025R$ 0,9649R$ 98,49
out/2025R$ 1,0700R$ 102,77
set/2025R$ 1,0646R$ 104,00
ago/2025R$ 1,0092R$ 103,76
jul/2025R$ 1,0003R$ 104,00
jun/2025R$ 1,0276R$ 103,82
mai/2025R$ 1,0021R$ 104,88
abr/2025R$ 0,9752R$ 104,61
mar/2025R$ 1,1100R$ 104,89
fev/2025R$ 1,1100R$ 103,50
jan/2025R$ 1,1116R$ 104,74
dez/2024R$ 1,1647R$ 106,00
nov/2024R$ 1,1470R$ 106,29
out/2024R$ 1,1276R$ 107,58
set/2024R$ 1,1158R$ 108,38
ago/2024R$ 1,0922R$ 107,80

O rendimento por cota é estimado a partir do informe mensal da CVM por dois caminhos independentes e só aparece quando os dois batem; "—" significa que o informe daquele mês não permite estimar com segurança, não que o fundo deixou de pagar.

Simule sua renda mensal

A calculadora abre com o yield mensal médio dos últimos 12 meses do MFII11. Troque a premissa para testar outros cenários.

Média mensal do DY de 12 meses do MFII11 (28,74%). Equivale a 32,92% ao ano se o fundo repetir esse yield todos os meses.

Renda mensal ao final
R$ 20.350,91
com o patrimônio acumulado em 10 anos
Patrimônio acumulado
R$ 847.954,77
Rendimentos recebidos no período
R$ 717.954,77
Total aportado por você
R$ 130.000,00
  • Você aportou15%
  • Rendimentos85%
Patrimônio e renda mensal ano a ano
AnoRecebido no anoPatrimônioRenda mensal
1ºR$ 5.010,11R$ 27.010,11R$ 648,24
2ºR$ 10.610,32R$ 49.620,43R$ 1.190,89
3ºR$ 18.054,27R$ 79.674,70R$ 1.912,19
4ºR$ 27.948,97R$ 119.623,68R$ 2.870,97
5ºR$ 41.101,30R$ 172.724,97R$ 4.145,40
6ºR$ 58.583,73R$ 243.308,70R$ 5.839,41
7ºR$ 81.821,87R$ 337.130,57R$ 8.091,13
8ºR$ 112.710,65R$ 461.841,22R$ 11.084,19
9ºR$ 153.768,89R$ 627.610,12R$ 15.062,64
10ºR$ 208.344,65R$ 847.954,77R$ 20.350,91

Cenário com premissas informadas por você, em especial um dividend yield constante — nenhum fundo garante yield fixo, e ele muda de mês para mês. Não considera variação do preço da cota, vacância, inadimplência nem taxas de corretagem. Conteúdo educativo: não é recomendação de investimento.

Como ler os números do MFII11

O DY de 12 meses (28,74%) é a soma dos rendimentos por cota que o fundo distribuiu nos últimos 12 informes dividida pelo preço atual da cota — a mesma conta usada no mercado. É um retrato do passado: o valor depende do que o fundo recebeu de aluguéis ou juros e do preço da cota, e os dois mudam.

O P/VP (0,38) compara o preço da cota com o valor patrimonial informado à CVM (R$ 97,47 por cota). Um P/VP abaixo de 1 significa apenas que o mercado paga menos que o patrimônio contábil — o que pode refletir vacância, contratos vencendo, dúvidas sobre a avaliação dos imóveis ou simplesmente a expectativa de juros. Não é, por si só, sinal de oportunidade.

Os rendimentos distribuídos por FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoa física quando o fundo tem ao menos 100 cotistas, é negociado em bolsa e o investidor detém menos de 10% das cotas. O ganho na venda das cotas, esse sim, é tributado em 20%. Os detalhes estão na calculadora de renda passiva com FIIs.

Conteúdo educativo. Esta página descreve dados públicos do MFII11 e não é recomendação de compra ou venda. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, e as simulações são cenários com premissas informadas por você.

Perguntas frequentes

Quanto o MFII11 paga de rendimento por cota?

No informe de jul/2026, o MFII11 distribuiu cerca de R$ 0,3000 por cota — estimativa obtida do informe mensal da CVM e conferida por dois caminhos independentes, não o valor do comunicado do administrador. O rendimento muda todo mês conforme o que o fundo recebeu.

Qual o dividend yield do MFII11?

Nos últimos 12 meses o MFII11 pagou R$ 11,11 por cota em rendimentos, o que dá um dividend yield de 28,74% sobre a cotação de R$ 38,65 — em média 2,40% ao mês. É a conta padrão do mercado (rendimentos pagos ÷ preço) e descreve o que já foi pago: não é uma taxa contratada nem garantia de que o fundo repetirá esse patamar.

O MFII11 está negociado acima ou abaixo do valor patrimonial?

O valor patrimonial da cota do MFII11 é de R$ 97,47 segundo o último informe da CVM. Com a cota a R$ 38,65, o P/VP fica em 0,38, ou seja, o mercado paga menos do que o patrimônio contábil. Isso descreve a relação entre preço e patrimônio; não indica que a cota esteja cara ou barata.

Qual o tamanho do MFII11?

O MFII11 tem patrimônio líquido de R$ 663 mi e 31.997 cotistas, sendo 0 pessoas físicas. O fundo atua no segmento de multicategoria. Ter mais de 100 cotistas é uma das condições para que os rendimentos sejam isentos de Imposto de Renda para pessoa física.

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