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Fundo imobiliárioMulticategoriainforme de jul/2026

NEWL11 — NEWPORT LOGISTICA FII

Cotação
R$ 104,16
10,49%DY 12m

Fonte: brapi (fechamento B3). Indicadores patrimoniais do Informe Mensal de FII da CVM, referência jul/2026.

DY 12 meses
10,49%
P/VP
0,83
VP por cota
R$ 126,79
Patrimônio líquido
R$ 356 mi
Cotistas
7.113
Taxa de administração
0,85% a.a.

Taxa de administração estimada: a despesa do mês informada à CVM, anualizada. Pode diferir da taxa nominal do regulamento.

O fundo

Segmento
Multicategoria
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Em funcionamento desde
27 de setembro de 2019
CNPJ
32.527.626/0001-47
Código ISIN
BRNEWLCTF004
Cotas emitidas
2.810.193

Composição da carteira

Em % do total investido, conforme o informe de jul/2026.

  • Imóveis85%
  • CRI0%
  • Cotas de FII5%
  • Renda fixa11%
  • Outros0%

Rendimento por cota nos últimos 23 meses

Estimativa a partir do informe da CVM; meses em que as fontes do informe não batem ficam de fora.

R$ 1,08R$ 0,85
ago/2024jul/2026

Retrospectiva dos últimos 12 meses

Se você tivesse R$ 10.000,00 neste fundo há 12 meses, teria recebido cerca de R$ 1.049,35 em rendimentos no período.

Retrospectiva com base no que o fundo efetivamente pagou, não projeção: os rendimentos por cota dos últimos 12 informes aplicados às cotas que esse valor compra na cotação de hoje. Ignora a variação do preço da cota — que pode ter subido ou caído no período, alterando o resultado total. Não há garantia de que se repita.

Histórico mês a mês

Dados do Informe Mensal de FII entregue à CVM.

Rendimento por cota, valor patrimonial e cotistas do NEWL11 mês a mês
MêsRendimento/cotaVP/cota
jul/2026R$ 1,0000R$ 126,79
jun/2026R$ 1,0000R$ 126,71
mai/2026R$ 1,0000R$ 130,20
abr/2026R$ 1,0000R$ 130,27
mar/2026R$ 1,0000R$ 130,44
fev/2026R$ 1,0000R$ 130,78
jan/2026R$ 1,0000R$ 130,77
dez/2025R$ 1,0800R$ 130,48
nov/2025R$ 0,9500R$ 130,51
out/2025R$ 0,9500R$ 130,25
set/2025R$ 0,9500R$ 130,19
ago/2025—R$ 129,89
jul/2025R$ 0,9476R$ 128,72
jun/2025R$ 0,9476R$ 129,33
mai/2025R$ 0,9476R$ 131,26
abr/2025R$ 0,9476R$ 131,33
mar/2025R$ 0,9476R$ 130,97
fev/2025R$ 0,9476R$ 130,27
jan/2025R$ 0,9476R$ 130,56
dez/2024R$ 0,9476R$ 130,65
nov/2024R$ 0,9476R$ 130,86
out/2024R$ 0,9476R$ 131,00
set/2024R$ 0,9476R$ 131,66
ago/2024R$ 0,8451R$ 132,31

O rendimento por cota é estimado a partir do informe mensal da CVM por dois caminhos independentes e só aparece quando os dois batem; "—" significa que o informe daquele mês não permite estimar com segurança, não que o fundo deixou de pagar.

Simule sua renda mensal

A calculadora abre com o yield mensal médio dos últimos 12 meses do NEWL11. Troque a premissa para testar outros cenários.

Média mensal do DY de 12 meses do NEWL11 (10,49%). Equivale a 10,95% ao ano se o fundo repetir esse yield todos os meses.

Renda mensal ao final
R$ 2.073,77
com o patrimônio acumulado em 10 anos
Patrimônio acumulado
R$ 238.364,92
Rendimentos recebidos no período
R$ 108.364,92
Total aportado por você
R$ 130.000,00
  • Você aportou55%
  • Rendimentos45%
Patrimônio e renda mensal ano a ano
AnoRecebido no anoPatrimônioRenda mensal
1ºR$ 1.686,62R$ 23.686,62R$ 206,07
2ºR$ 3.185,89R$ 38.872,51R$ 338,19
3ºR$ 4.849,40R$ 55.721,91R$ 484,78
4ºR$ 6.695,14R$ 74.417,06R$ 647,43
5ºR$ 8.743,07R$ 95.160,13R$ 827,89
6ºR$ 11.015,34R$ 118.175,46R$ 1.028,13
7ºR$ 13.536,51R$ 143.711,97R$ 1.250,29
8ºR$ 16.333,86R$ 172.045,84R$ 1.496,80
9ºR$ 19.437,65R$ 203.483,49R$ 1.770,31
10ºR$ 22.881,43R$ 238.364,92R$ 2.073,77

Cenário com premissas informadas por você, em especial um dividend yield constante — nenhum fundo garante yield fixo, e ele muda de mês para mês. Não considera variação do preço da cota, vacância, inadimplência nem taxas de corretagem. Conteúdo educativo: não é recomendação de investimento.

Como ler os números do NEWL11

O DY de 12 meses (10,49%) é a soma dos rendimentos por cota que o fundo distribuiu nos últimos 12 informes dividida pelo preço atual da cota — a mesma conta usada no mercado. É um retrato do passado: o valor depende do que o fundo recebeu de aluguéis ou juros e do preço da cota, e os dois mudam.

O P/VP (0,83) compara o preço da cota com o valor patrimonial informado à CVM (R$ 126,79 por cota). Um P/VP abaixo de 1 significa apenas que o mercado paga menos que o patrimônio contábil — o que pode refletir vacância, contratos vencendo, dúvidas sobre a avaliação dos imóveis ou simplesmente a expectativa de juros. Não é, por si só, sinal de oportunidade.

Os rendimentos distribuídos por FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoa física quando o fundo tem ao menos 100 cotistas, é negociado em bolsa e o investidor detém menos de 10% das cotas. O ganho na venda das cotas, esse sim, é tributado em 20%. Os detalhes estão na calculadora de renda passiva com FIIs.

Conteúdo educativo. Esta página descreve dados públicos do NEWL11 e não é recomendação de compra ou venda. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, e as simulações são cenários com premissas informadas por você.

Perguntas frequentes

Quanto o NEWL11 paga de rendimento por cota?

No informe de jul/2026, o NEWL11 distribuiu cerca de R$ 1,0000 por cota — estimativa obtida do informe mensal da CVM e conferida por dois caminhos independentes, não o valor do comunicado do administrador. O rendimento muda todo mês conforme o que o fundo recebeu.

Qual o dividend yield do NEWL11?

Nos últimos 12 meses o NEWL11 pagou R$ 10,93 por cota em rendimentos, o que dá um dividend yield de 10,49% sobre a cotação de R$ 104,16 — em média 0,87% ao mês. É a conta padrão do mercado (rendimentos pagos ÷ preço) e descreve o que já foi pago: não é uma taxa contratada nem garantia de que o fundo repetirá esse patamar.

O NEWL11 está negociado acima ou abaixo do valor patrimonial?

O valor patrimonial da cota do NEWL11 é de R$ 126,79 segundo o último informe da CVM. Com a cota a R$ 104,16, o P/VP fica em 0,83, ou seja, o mercado paga menos do que o patrimônio contábil. Isso descreve a relação entre preço e patrimônio; não indica que a cota esteja cara ou barata.

Qual o tamanho do NEWL11?

O NEWL11 tem patrimônio líquido de R$ 356 mi e 7.113 cotistas, sendo 7.088 pessoas físicas. O fundo atua no segmento de multicategoria. Ter mais de 100 cotistas é uma das condições para que os rendimentos sejam isentos de Imposto de Renda para pessoa física.

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