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Fundo imobiliárioMulticategoriainforme de jul/2026

PORD11 — POLO CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Cotação
R$ 8,25
13,18%DY 12m

Fonte: brapi (fechamento B3). Indicadores patrimoniais do Informe Mensal de FII da CVM, referência jul/2026.

DY 12 meses
13,18%
P/VP
0,87
VP por cota
R$ 9,53
Patrimônio líquido
R$ 355 mi
Cotistas
46.513
Taxa de administração
0,11% a.a.

Taxa de administração estimada: a despesa do mês informada à CVM, anualizada. Pode diferir da taxa nominal do regulamento.

O fundo

Segmento
Multicategoria
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Em funcionamento desde
12 de dezembro de 2012
CNPJ
17.156.502/0001-09
Código ISIN
BRPORDCTF005
Cotas emitidas
37.283.750

Composição da carteira

Em % do total investido, conforme o informe de jul/2026.

  • Imóveis0%
  • CRI68%
  • Cotas de FII9%
  • Renda fixa23%
  • Outros0%

Rendimento por cota nos últimos 22 meses

Estimativa a partir do informe da CVM; meses em que as fontes do informe não batem ficam de fora.

R$ 0,10R$ 0,08
ago/2024jul/2026

Retrospectiva dos últimos 12 meses

Se você tivesse R$ 10.000,00 neste fundo há 12 meses, teria recebido cerca de R$ 1.317,58 em rendimentos no período.

Retrospectiva com base no que o fundo efetivamente pagou, não projeção: os rendimentos por cota dos últimos 12 informes aplicados às cotas que esse valor compra na cotação de hoje. Ignora a variação do preço da cota — que pode ter subido ou caído no período, alterando o resultado total. Não há garantia de que se repita.

Histórico mês a mês

Dados do Informe Mensal de FII entregue à CVM.

Rendimento por cota, valor patrimonial e cotistas do PORD11 mês a mês
MêsRendimento/cotaVP/cota
jul/2026R$ 0,0980R$ 9,53
jun/2026R$ 0,0980R$ 9,53
mai/2026R$ 0,0980R$ 9,55
abr/2026R$ 0,0980R$ 9,54
mar/2026R$ 0,0980R$ 9,54
fev/2026R$ 0,1000R$ 9,57
jan/2026R$ 0,1000R$ 9,55
dez/2025—R$ 9,54
nov/2025R$ 0,1020R$ 9,58
out/2025R$ 0,1000R$ 9,57
set/2025R$ 0,1000R$ 9,57
ago/2025R$ 0,0950R$ 9,56
jul/2025—R$ 9,57
jun/2025R$ 0,0950R$ 9,60
mai/2025R$ 0,0930R$ 9,61
abr/2025R$ 0,0920R$ 9,58
mar/2025R$ 0,0880R$ 9,55
fev/2025R$ 0,0900R$ 9,54
jan/2025R$ 0,0820R$ 9,53
dez/2024R$ 0,0890R$ 9,47
nov/2024R$ 0,0890R$ 9,45
out/2024R$ 0,0910R$ 9,57
set/2024R$ 0,0890R$ 9,57
ago/2024R$ 0,0890R$ 9,60

O rendimento por cota é estimado a partir do informe mensal da CVM por dois caminhos independentes e só aparece quando os dois batem; "—" significa que o informe daquele mês não permite estimar com segurança, não que o fundo deixou de pagar.

Simule sua renda mensal

A calculadora abre com o yield mensal médio dos últimos 12 meses do PORD11. Troque a premissa para testar outros cenários.

Média mensal do DY de 12 meses do PORD11 (13,18%). Equivale a 14,03% ao ano se o fundo repetir esse yield todos os meses.

Renda mensal ao final
R$ 3.125,36
com o patrimônio acumulado em 10 anos
Patrimônio acumulado
R$ 284.123,46
Rendimentos recebidos no período
R$ 154.123,46
Total aportado por você
R$ 130.000,00
  • Você aportou46%
  • Rendimentos54%
Patrimônio e renda mensal ano a ano
AnoRecebido no anoPatrimônioRenda mensal
1ºR$ 2.156,15R$ 24.156,15R$ 265,72
2ºR$ 4.142,07R$ 40.298,22R$ 443,28
3ºR$ 6.406,57R$ 58.704,79R$ 645,75
4ºR$ 8.988,76R$ 79.693,55R$ 876,63
5ºR$ 11.933,20R$ 103.626,75R$ 1.139,89
6ºR$ 15.290,69R$ 130.917,44R$ 1.440,09
7ºR$ 19.119,20R$ 162.036,65R$ 1.782,40
8ºR$ 23.484,80R$ 197.521,44R$ 2.172,74
9ºR$ 28.462,82R$ 237.984,26R$ 2.617,83
10ºR$ 34.139,20R$ 284.123,46R$ 3.125,36

Cenário com premissas informadas por você, em especial um dividend yield constante — nenhum fundo garante yield fixo, e ele muda de mês para mês. Não considera variação do preço da cota, vacância, inadimplência nem taxas de corretagem. Conteúdo educativo: não é recomendação de investimento.

Como ler os números do PORD11

O DY de 12 meses (13,18%) é a soma dos rendimentos por cota que o fundo distribuiu nos últimos 12 informes dividida pelo preço atual da cota — a mesma conta usada no mercado. É um retrato do passado: o valor depende do que o fundo recebeu de aluguéis ou juros e do preço da cota, e os dois mudam.

O P/VP (0,87) compara o preço da cota com o valor patrimonial informado à CVM (R$ 9,53 por cota). Um P/VP abaixo de 1 significa apenas que o mercado paga menos que o patrimônio contábil — o que pode refletir vacância, contratos vencendo, dúvidas sobre a avaliação dos imóveis ou simplesmente a expectativa de juros. Não é, por si só, sinal de oportunidade.

Os rendimentos distribuídos por FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoa física quando o fundo tem ao menos 100 cotistas, é negociado em bolsa e o investidor detém menos de 10% das cotas. O ganho na venda das cotas, esse sim, é tributado em 20%. Os detalhes estão na calculadora de renda passiva com FIIs.

Conteúdo educativo. Esta página descreve dados públicos do PORD11 e não é recomendação de compra ou venda. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, e as simulações são cenários com premissas informadas por você.

Perguntas frequentes

Quanto o PORD11 paga de rendimento por cota?

No informe de jul/2026, o PORD11 distribuiu cerca de R$ 0,0980 por cota — estimativa obtida do informe mensal da CVM e conferida por dois caminhos independentes, não o valor do comunicado do administrador. O rendimento muda todo mês conforme o que o fundo recebeu.

Qual o dividend yield do PORD11?

Nos últimos 12 meses o PORD11 pagou R$ 1,09 por cota em rendimentos, o que dá um dividend yield de 13,18% sobre a cotação de R$ 8,25 — em média 1,10% ao mês. É a conta padrão do mercado (rendimentos pagos ÷ preço) e descreve o que já foi pago: não é uma taxa contratada nem garantia de que o fundo repetirá esse patamar.

O PORD11 está negociado acima ou abaixo do valor patrimonial?

O valor patrimonial da cota do PORD11 é de R$ 9,53 segundo o último informe da CVM. Com a cota a R$ 8,25, o P/VP fica em 0,87, ou seja, o mercado paga menos do que o patrimônio contábil. Isso descreve a relação entre preço e patrimônio; não indica que a cota esteja cara ou barata.

Qual o tamanho do PORD11?

O PORD11 tem patrimônio líquido de R$ 355 mi e 46.513 cotistas. O fundo atua no segmento de multicategoria. Ter mais de 100 cotistas é uma das condições para que os rendimentos sejam isentos de Imposto de Renda para pessoa física.

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