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Fundo imobiliárioMulticategoriainforme de jul/2026

RBRD11 — RB CAPITAL RENDA II - FII

Cotação
R$ 37,15
15,86%DY 12m

Fonte: brapi (fechamento B3). Indicadores patrimoniais do Informe Mensal de FII da CVM, referência jul/2026.

DY 12 meses
15,86%
P/VP
0,51
VP por cota
R$ 72,35
Patrimônio líquido
R$ 134 mi
Cotistas
7.403
Taxa de administração
0,11% a.a.

Taxa de administração estimada: a despesa do mês informada à CVM, anualizada. Pode diferir da taxa nominal do regulamento.

O fundo

Segmento
Multicategoria
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
.BANCO DAYCOVAL S/A
Em funcionamento desde
30 de agosto de 2024
CNPJ
09.006.914/0001-34
Código ISIN
BRRBRDCTF008
Cotas emitidas
1.851.786

Composição da carteira

Em % do total investido, conforme o informe de jul/2026.

  • Imóveis96%
  • CRI0%
  • Cotas de FII0%
  • Renda fixa4%
  • Outros0%

Rendimento por cota nos últimos 19 meses

Estimativa a partir do informe da CVM; meses em que as fontes do informe não batem ficam de fora.

R$ 0,67R$ 0,47
dez/2024jun/2026

Retrospectiva dos últimos 12 meses

Se você tivesse R$ 10.000,00 neste fundo há 12 meses, teria recebido cerca de R$ 1.585,95 em rendimentos no período.

Retrospectiva com base no que o fundo efetivamente pagou, não projeção: os rendimentos por cota dos últimos 12 informes aplicados às cotas que esse valor compra na cotação de hoje. Ignora a variação do preço da cota — que pode ter subido ou caído no período, alterando o resultado total. Não há garantia de que se repita.

Histórico mês a mês

Dados do Informe Mensal de FII entregue à CVM.

Rendimento por cota, valor patrimonial e cotistas do RBRD11 mês a mês
MêsRendimento/cotaVP/cota
jul/2026—R$ 72,35
jun/2026R$ 0,5696R$ 71,75
mai/2026R$ 0,5673R$ 71,70
abr/2026R$ 0,5628R$ 71,66
mar/2026R$ 0,4730R$ 71,58
fev/2026R$ 0,4723R$ 71,58
jan/2026R$ 0,4687R$ 64,83
dez/2025R$ 0,6659R$ 64,90
nov/2025R$ 0,5542R$ 65,03
out/2025R$ 0,5530R$ 65,02
set/2025R$ 0,5019R$ 65,01
ago/2025R$ 0,5033R$ 64,94
jul/2025R$ 0,4996R$ 64,89
jun/2025R$ 0,5793R$ 64,84
mai/2025R$ 0,4990R$ 64,87
abr/2025R$ 0,4993R$ 64,83
mar/2025R$ 0,4988R$ 64,76
fev/2025R$ 0,6238R$ 64,01
jan/2025R$ 0,6238R$ 63,97
dez/2024R$ 0,6542R$ 63,93
nov/2024—R$ 63,47
out/2024—R$ 63,89
set/2024—R$ 63,51
ago/2024—R$ 63,81

O rendimento por cota é estimado a partir do informe mensal da CVM por dois caminhos independentes e só aparece quando os dois batem; "—" significa que o informe daquele mês não permite estimar com segurança, não que o fundo deixou de pagar.

Simule sua renda mensal

A calculadora abre com o yield mensal médio dos últimos 12 meses do RBRD11. Troque a premissa para testar outros cenários.

Média mensal do DY de 12 meses do RBRD11 (15,86%). Equivale a 17,04% ao ano se o fundo repetir esse yield todos os meses.

Renda mensal ao final
R$ 4.460,95
com o patrimônio acumulado em 10 anos
Patrimônio acumulado
R$ 337.950,72
Rendimentos recebidos no período
R$ 207.950,72
Total aportado por você
R$ 130.000,00
  • Você aportou38%
  • Rendimentos62%
Patrimônio e renda mensal ano a ano
AnoRecebido no anoPatrimônioRenda mensal
1ºR$ 2.614,91R$ 24.614,91R$ 324,92
2ºR$ 5.105,60R$ 41.720,50R$ 550,71
3ºR$ 8.020,75R$ 61.741,26R$ 814,98
4ºR$ 11.432,71R$ 85.173,97R$ 1.124,30
5ºR$ 15.426,14R$ 112.600,12R$ 1.486,32
6ºR$ 20.100,14R$ 144.700,26R$ 1.910,04
7ºR$ 25.570,68R$ 182.270,94R$ 2.405,98
8ºR$ 31.973,53R$ 226.244,47R$ 2.986,43
9ºR$ 39.467,55R$ 277.712,01R$ 3.665,80
10ºR$ 48.238,71R$ 337.950,72R$ 4.460,95

Cenário com premissas informadas por você, em especial um dividend yield constante — nenhum fundo garante yield fixo, e ele muda de mês para mês. Não considera variação do preço da cota, vacância, inadimplência nem taxas de corretagem. Conteúdo educativo: não é recomendação de investimento.

Como ler os números do RBRD11

O DY de 12 meses (15,86%) é a soma dos rendimentos por cota que o fundo distribuiu nos últimos 12 informes dividida pelo preço atual da cota — a mesma conta usada no mercado. É um retrato do passado: o valor depende do que o fundo recebeu de aluguéis ou juros e do preço da cota, e os dois mudam.

O P/VP (0,51) compara o preço da cota com o valor patrimonial informado à CVM (R$ 72,35 por cota). Um P/VP abaixo de 1 significa apenas que o mercado paga menos que o patrimônio contábil — o que pode refletir vacância, contratos vencendo, dúvidas sobre a avaliação dos imóveis ou simplesmente a expectativa de juros. Não é, por si só, sinal de oportunidade.

Os rendimentos distribuídos por FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoa física quando o fundo tem ao menos 100 cotistas, é negociado em bolsa e o investidor detém menos de 10% das cotas. O ganho na venda das cotas, esse sim, é tributado em 20%. Os detalhes estão na calculadora de renda passiva com FIIs.

Conteúdo educativo. Esta página descreve dados públicos do RBRD11 e não é recomendação de compra ou venda. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, e as simulações são cenários com premissas informadas por você.

Perguntas frequentes

Qual o dividend yield do RBRD11?

Nos últimos 12 meses o RBRD11 pagou R$ 5,89 por cota em rendimentos, o que dá um dividend yield de 15,86% sobre a cotação de R$ 37,15 — em média 1,32% ao mês. É a conta padrão do mercado (rendimentos pagos ÷ preço) e descreve o que já foi pago: não é uma taxa contratada nem garantia de que o fundo repetirá esse patamar.

O RBRD11 está negociado acima ou abaixo do valor patrimonial?

O valor patrimonial da cota do RBRD11 é de R$ 72,35 segundo o último informe da CVM. Com a cota a R$ 37,15, o P/VP fica em 0,51, ou seja, o mercado paga menos do que o patrimônio contábil. Isso descreve a relação entre preço e patrimônio; não indica que a cota esteja cara ou barata.

Qual o tamanho do RBRD11?

O RBRD11 tem patrimônio líquido de R$ 134 mi e 7.403 cotistas. O fundo atua no segmento de multicategoria. Ter mais de 100 cotistas é uma das condições para que os rendimentos sejam isentos de Imposto de Renda para pessoa física.

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