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Fundo imobiliárioMulticategoriainforme de jul/2026

TRXB11 — TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Cotação
R$ 176,51
20,35%DY 12m

Fonte: brapi (fechamento B3). Indicadores patrimoniais do Informe Mensal de FII da CVM, referência jul/2026.

DY 12 meses
20,35%
P/VP
1,68
VP por cota
R$ 105,03
Patrimônio líquido
R$ 427 mi
Cotistas
906
Taxa de administração
0,23% a.a.

Taxa de administração estimada: a despesa do mês informada à CVM, anualizada. Pode diferir da taxa nominal do regulamento.

O fundo

Segmento
Multicategoria
Tipo de gestão
Definida
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
Em funcionamento desde
16 de março de 2020
CNPJ
36.368.925/0001-37
Código ISIN
BRTRXBCTF002
Cotas emitidas
4.066.022

Composição da carteira

Em % do total investido, conforme o informe de jul/2026.

  • Imóveis35%
  • CRI0%
  • Cotas de FII14%
  • Renda fixa1%
  • Outros50%

Rendimento por cota nos últimos 23 meses

Estimativa a partir do informe da CVM; meses em que as fontes do informe não batem ficam de fora.

R$ 10,30R$ 0,85
jul/2024jul/2026

Retrospectiva dos últimos 12 meses

Se você tivesse R$ 10.000,00 neste fundo há 12 meses, teria recebido cerca de R$ 2.034,94 em rendimentos no período.

Retrospectiva com base no que o fundo efetivamente pagou, não projeção: os rendimentos por cota dos últimos 12 informes aplicados às cotas que esse valor compra na cotação de hoje. Ignora a variação do preço da cota — que pode ter subido ou caído no período, alterando o resultado total. Não há garantia de que se repita.

Histórico mês a mês

Dados do Informe Mensal de FII entregue à CVM.

Rendimento por cota, valor patrimonial e cotistas do TRXB11 mês a mês
MêsRendimento/cotaVP/cota
jul/2026R$ 1,0000R$ 105,03
jun/2026R$ 10,3000R$ 110,61
mai/2026R$ 0,8500R$ 99,01
abr/2026R$ 0,8500R$ 98,68
mar/2026R$ 1,0000R$ 98,70
fev/2026R$ 1,5000R$ 99,42
jan/2026R$ 3,0000R$ 101,48
dez/2025R$ 4,1188R$ 101,51
nov/2025R$ 6,5000R$ 94,81
out/2025R$ 1,6000R$ 101,02
set/2025R$ 2,6000R$ 101,95
ago/2025R$ 2,6000R$ 103,98
jul/2025R$ 1,6000R$ 100,11
jun/2025—R$ 104,40
mai/2025R$ 1,0000R$ 105,58
abr/2025R$ 1,0000R$ 105,75
mar/2025R$ 1,0604R$ 105,93
fev/2025R$ 1,0681R$ 106,22
dez/2024R$ 6,1600R$ 112,36
nov/2024R$ 5,0000R$ 112,25
out/2024R$ 1,0000R$ 117,18
set/2024R$ 1,0000R$ 119,29
ago/2024R$ 1,0389R$ 122,80
jul/2024R$ 0,9326R$ 112,11

O rendimento por cota é estimado a partir do informe mensal da CVM por dois caminhos independentes e só aparece quando os dois batem; "—" significa que o informe daquele mês não permite estimar com segurança, não que o fundo deixou de pagar.

Simule sua renda mensal

A calculadora abre com o yield mensal médio dos últimos 12 meses do TRXB11. Troque a premissa para testar outros cenários.

Média mensal do DY de 12 meses do TRXB11 (20,35%). Equivale a 22,42% ao ano se o fundo repetir esse yield todos os meses.

Renda mensal ao final
R$ 7.845,05
com o patrimônio acumulado em 10 anos
Patrimônio acumulado
R$ 461.473,43
Rendimentos recebidos no período
R$ 331.473,43
Total aportado por você
R$ 130.000,00
  • Você aportou28%
  • Rendimentos72%
Patrimônio e renda mensal ano a ano
AnoRecebido no anoPatrimônioRenda mensal
1ºR$ 3.430,05R$ 25.430,05R$ 432,31
2ºR$ 6.889,43R$ 44.319,48R$ 753,43
3ºR$ 11.124,39R$ 67.443,87R$ 1.146,55
4ºR$ 16.308,82R$ 95.752,69R$ 1.627,80
5ºR$ 22.655,58R$ 130.408,27R$ 2.216,94
6ºR$ 30.425,27R$ 172.833,54R$ 2.938,17
7ºR$ 39.936,90R$ 224.770,44R$ 3.821,10
8ºR$ 51.581,02R$ 288.351,45R$ 4.901,97
9ºR$ 65.835,71R$ 366.187,16R$ 6.225,18
10ºR$ 83.286,27R$ 461.473,43R$ 7.845,05

Cenário com premissas informadas por você, em especial um dividend yield constante — nenhum fundo garante yield fixo, e ele muda de mês para mês. Não considera variação do preço da cota, vacância, inadimplência nem taxas de corretagem. Conteúdo educativo: não é recomendação de investimento.

Como ler os números do TRXB11

O DY de 12 meses (20,35%) é a soma dos rendimentos por cota que o fundo distribuiu nos últimos 12 informes dividida pelo preço atual da cota — a mesma conta usada no mercado. É um retrato do passado: o valor depende do que o fundo recebeu de aluguéis ou juros e do preço da cota, e os dois mudam.

O P/VP (1,68) compara o preço da cota com o valor patrimonial informado à CVM (R$ 105,03 por cota). Um P/VP abaixo de 1 significa apenas que o mercado paga menos que o patrimônio contábil — o que pode refletir vacância, contratos vencendo, dúvidas sobre a avaliação dos imóveis ou simplesmente a expectativa de juros. Não é, por si só, sinal de oportunidade.

Os rendimentos distribuídos por FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoa física quando o fundo tem ao menos 100 cotistas, é negociado em bolsa e o investidor detém menos de 10% das cotas. O ganho na venda das cotas, esse sim, é tributado em 20%. Os detalhes estão na calculadora de renda passiva com FIIs.

Conteúdo educativo. Esta página descreve dados públicos do TRXB11 e não é recomendação de compra ou venda. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, e as simulações são cenários com premissas informadas por você.

Perguntas frequentes

Quanto o TRXB11 paga de rendimento por cota?

No informe de jul/2026, o TRXB11 distribuiu cerca de R$ 1,0000 por cota — estimativa obtida do informe mensal da CVM e conferida por dois caminhos independentes, não o valor do comunicado do administrador. O rendimento muda todo mês conforme o que o fundo recebeu.

Qual o dividend yield do TRXB11?

Nos últimos 12 meses o TRXB11 pagou R$ 35,92 por cota em rendimentos, o que dá um dividend yield de 20,35% sobre a cotação de R$ 176,51 — em média 1,70% ao mês. É a conta padrão do mercado (rendimentos pagos ÷ preço) e descreve o que já foi pago: não é uma taxa contratada nem garantia de que o fundo repetirá esse patamar.

O TRXB11 está negociado acima ou abaixo do valor patrimonial?

O valor patrimonial da cota do TRXB11 é de R$ 105,03 segundo o último informe da CVM. Com a cota a R$ 176,51, o P/VP fica em 1,68, ou seja, o mercado paga mais do que o patrimônio contábil. Isso descreve a relação entre preço e patrimônio; não indica que a cota esteja cara ou barata.

Qual o tamanho do TRXB11?

O TRXB11 tem patrimônio líquido de R$ 427 mi e 906 cotistas. O fundo atua no segmento de multicategoria. Ter mais de 100 cotistas é uma das condições para que os rendimentos sejam isentos de Imposto de Renda para pessoa física.

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