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Fundo imobiliárioMulticategoriainforme de jul/2026

TRXY11 — TRX HEDGE FII

Cotação
R$ 7,38
19,48%DY 12m

Fonte: brapi (fechamento B3). Indicadores patrimoniais do Informe Mensal de FII da CVM, referência jul/2026.

DY 12 meses
19,48%
P/VP
0,85
VP por cota
R$ 8,68
Patrimônio líquido
R$ 308 mi
Cotistas
3.781
Taxa de administração
1,10% a.a.

Taxa de administração estimada: a despesa do mês informada à CVM, anualizada. Pode diferir da taxa nominal do regulamento.

O fundo

Segmento
Multicategoria
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
Em funcionamento desde
14 de novembro de 2024
CNPJ
43.985.938/0001-10
Código ISIN
BRTRXYCTF004
Cotas emitidas
35.467.014

Composição da carteira

Em % do total investido, conforme o informe de jul/2026.

  • Imóveis0%
  • CRI16%
  • Cotas de FII81%
  • Renda fixa3%
  • Outros0%

Rendimento por cota nos últimos 20 meses

Estimativa a partir do informe da CVM; meses em que as fontes do informe não batem ficam de fora.

R$ 0,17R$ 0,11
dez/2024jul/2026

Retrospectiva dos últimos 12 meses

Se você tivesse R$ 10.000,00 neste fundo há 12 meses, teria recebido cerca de R$ 1.948,43 em rendimentos no período.

Retrospectiva com base no que o fundo efetivamente pagou, não projeção: os rendimentos por cota dos últimos 12 informes aplicados às cotas que esse valor compra na cotação de hoje. Ignora a variação do preço da cota — que pode ter subido ou caído no período, alterando o resultado total. Não há garantia de que se repita.

Histórico mês a mês

Dados do Informe Mensal de FII entregue à CVM.

Rendimento por cota, valor patrimonial e cotistas do TRXY11 mês a mês
MêsRendimento/cotaVP/cota
jul/2026R$ 0,1100R$ 8,68
jun/2026R$ 0,1300R$ 8,73
mai/2026R$ 0,1100R$ 8,67
abr/2026R$ 0,1157R$ 8,88
mar/2026R$ 0,1107R$ 8,91
fev/2026R$ 0,1243R$ 9,15
jan/2026R$ 0,1100R$ 9,37
dez/2025R$ 0,1300R$ 9,22
nov/2025R$ 0,1100R$ 9,32
out/2025R$ 0,1100R$ 9,19
set/2025R$ 0,1100R$ 9,22
ago/2025R$ 0,1672R$ 8,76
jul/2025R$ 0,1100R$ 9,21
jun/2025R$ 0,1200R$ 9,36
mai/2025R$ 0,1100R$ 9,31
abr/2025R$ 0,1100R$ 9,29
mar/2025R$ 0,1100R$ 9,28
fev/2025R$ 0,1100R$ 9,27
jan/2025R$ 0,1100R$ 9,30
dez/2024R$ 0,1700R$ 9,49
nov/2024—R$ 9,89

O rendimento por cota é estimado a partir do informe mensal da CVM por dois caminhos independentes e só aparece quando os dois batem; "—" significa que o informe daquele mês não permite estimar com segurança, não que o fundo deixou de pagar.

Simule sua renda mensal

A calculadora abre com o yield mensal médio dos últimos 12 meses do TRXY11. Troque a premissa para testar outros cenários.

Média mensal do DY de 12 meses do TRXY11 (19,48%). Equivale a 21,27% ao ano se o fundo repetir esse yield todos os meses.

Renda mensal ao final
R$ 6.992,98
com o patrimônio acumulado em 10 anos
Patrimônio acumulado
R$ 431.665,74
Rendimentos recebidos no período
R$ 301.665,74
Total aportado por você
R$ 130.000,00
  • Você aportou30%
  • Rendimentos70%
Patrimônio e renda mensal ano a ano
AnoRecebido no anoPatrimônioRenda mensal
1ºR$ 3.256,01R$ 25.256,01R$ 409,15
2ºR$ 6.500,83R$ 43.756,84R$ 708,86
3ºR$ 10.435,80R$ 66.192,64R$ 1.072,32
4ºR$ 15.207,70R$ 93.400,34R$ 1.513,09
5ºR$ 20.994,54R$ 126.394,89R$ 2.047,60
6ºR$ 28.012,20R$ 166.407,09R$ 2.695,79
7ºR$ 36.522,45R$ 214.929,53R$ 3.481,86
8ºR$ 46.842,75R$ 273.772,29R$ 4.435,11
9ºR$ 59.358,10R$ 345.130,39R$ 5.591,11
10ºR$ 74.535,35R$ 431.665,74R$ 6.992,98

Cenário com premissas informadas por você, em especial um dividend yield constante — nenhum fundo garante yield fixo, e ele muda de mês para mês. Não considera variação do preço da cota, vacância, inadimplência nem taxas de corretagem. Conteúdo educativo: não é recomendação de investimento.

Como ler os números do TRXY11

O DY de 12 meses (19,48%) é a soma dos rendimentos por cota que o fundo distribuiu nos últimos 12 informes dividida pelo preço atual da cota — a mesma conta usada no mercado. É um retrato do passado: o valor depende do que o fundo recebeu de aluguéis ou juros e do preço da cota, e os dois mudam.

O P/VP (0,85) compara o preço da cota com o valor patrimonial informado à CVM (R$ 8,68 por cota). Um P/VP abaixo de 1 significa apenas que o mercado paga menos que o patrimônio contábil — o que pode refletir vacância, contratos vencendo, dúvidas sobre a avaliação dos imóveis ou simplesmente a expectativa de juros. Não é, por si só, sinal de oportunidade.

Os rendimentos distribuídos por FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoa física quando o fundo tem ao menos 100 cotistas, é negociado em bolsa e o investidor detém menos de 10% das cotas. O ganho na venda das cotas, esse sim, é tributado em 20%. Os detalhes estão na calculadora de renda passiva com FIIs.

Conteúdo educativo. Esta página descreve dados públicos do TRXY11 e não é recomendação de compra ou venda. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, e as simulações são cenários com premissas informadas por você.

Perguntas frequentes

Quanto o TRXY11 paga de rendimento por cota?

No informe de jul/2026, o TRXY11 distribuiu cerca de R$ 0,1100 por cota — estimativa obtida do informe mensal da CVM e conferida por dois caminhos independentes, não o valor do comunicado do administrador. O rendimento muda todo mês conforme o que o fundo recebeu.

Qual o dividend yield do TRXY11?

Nos últimos 12 meses o TRXY11 pagou R$ 1,44 por cota em rendimentos, o que dá um dividend yield de 19,48% sobre a cotação de R$ 7,38 — em média 1,62% ao mês. É a conta padrão do mercado (rendimentos pagos ÷ preço) e descreve o que já foi pago: não é uma taxa contratada nem garantia de que o fundo repetirá esse patamar.

O TRXY11 está negociado acima ou abaixo do valor patrimonial?

O valor patrimonial da cota do TRXY11 é de R$ 8,68 segundo o último informe da CVM. Com a cota a R$ 7,38, o P/VP fica em 0,85, ou seja, o mercado paga menos do que o patrimônio contábil. Isso descreve a relação entre preço e patrimônio; não indica que a cota esteja cara ou barata.

Qual o tamanho do TRXY11?

O TRXY11 tem patrimônio líquido de R$ 308 mi e 3.781 cotistas. O fundo atua no segmento de multicategoria. Ter mais de 100 cotistas é uma das condições para que os rendimentos sejam isentos de Imposto de Renda para pessoa física.

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