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Fundo imobiliárioMulticategoriainforme de jul/2026

URHF11 — URCA HEDGE FUND MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁ

Cotação
R$ 55,20
20,74%DY 12m

Fonte: brapi (fechamento B3). Indicadores patrimoniais do Informe Mensal de FII da CVM, referência jul/2026.

DY 12 meses
20,74%
P/VP
0,55
VP por cota
R$ 99,84
Patrimônio líquido
R$ 11,02 mi
Cotistas
332
Taxa de administração
0,35% a.a.

Taxa de administração estimada: a despesa do mês informada à CVM, anualizada. Pode diferir da taxa nominal do regulamento.

O fundo

Segmento
Multicategoria
Tipo de gestão
Definida
Administrador
.BANCO DAYCOVAL S/A
Em funcionamento desde
03 de janeiro de 2024
CNPJ
52.649.350/0001-87
Código ISIN
BRURHFCTF004
Cotas emitidas
110.417

Composição da carteira

Em % do total investido, conforme o informe de jul/2026.

  • Imóveis0%
  • CRI76%
  • Cotas de FII0%
  • Renda fixa24%
  • Outros0%

Rendimento por cota nos últimos 21 meses

Estimativa a partir do informe da CVM; meses em que as fontes do informe não batem ficam de fora.

R$ 1,35R$ 0,82
out/2024jun/2026

Retrospectiva dos últimos 12 meses

Se você tivesse R$ 10.000,00 neste fundo há 12 meses, teria recebido cerca de R$ 2.074,32 em rendimentos no período.

Retrospectiva com base no que o fundo efetivamente pagou, não projeção: os rendimentos por cota dos últimos 12 informes aplicados às cotas que esse valor compra na cotação de hoje. Ignora a variação do preço da cota — que pode ter subido ou caído no período, alterando o resultado total. Não há garantia de que se repita.

Histórico mês a mês

Dados do Informe Mensal de FII entregue à CVM.

Rendimento por cota, valor patrimonial e cotistas do URHF11 mês a mês
MêsRendimento/cotaVP/cota
jul/2026—R$ 99,84
jun/2026R$ 1,0000R$ 97,90
mai/2026R$ 1,0000R$ 97,89
abr/2026R$ 0,9500R$ 97,72
mar/2026R$ 0,8595R$ 96,95
fev/2026R$ 0,8208R$ 96,04
jan/2026R$ 1,0500R$ 96,05
dez/2025R$ 1,0700R$ 95,74
nov/2025R$ 1,1500R$ 95,91
out/2025R$ 1,1500R$ 95,87
set/2025R$ 1,2000R$ 95,78
ago/2025R$ 1,2000R$ 95,86
jul/2025R$ 1,2500R$ 95,50
jun/2025R$ 1,2500R$ 96,11
mai/2025R$ 1,3000R$ 96,19
abr/2025R$ 1,3000R$ 96,25
mar/2025R$ 1,3000R$ 95,25
fev/2025R$ 1,2500R$ 95,19
jan/2025R$ 1,2500R$ 96,30
dez/2024R$ 1,3544R$ 95,18
nov/2024R$ 1,1199R$ 96,60
out/2024R$ 0,9892R$ 97,38
set/2024—R$ 97,80
ago/2024—R$ 98,32

O rendimento por cota é estimado a partir do informe mensal da CVM por dois caminhos independentes e só aparece quando os dois batem; "—" significa que o informe daquele mês não permite estimar com segurança, não que o fundo deixou de pagar.

Simule sua renda mensal

A calculadora abre com o yield mensal médio dos últimos 12 meses do URHF11. Troque a premissa para testar outros cenários.

Média mensal do DY de 12 meses do URHF11 (20,74%). Equivale a 22,85% ao ano se o fundo repetir esse yield todos os meses.

Renda mensal ao final
R$ 8.187,20
com o patrimônio acumulado em 10 anos
Patrimônio acumulado
R$ 473.248,78
Rendimentos recebidos no período
R$ 343.248,78
Total aportado por você
R$ 130.000,00
  • Você aportou27%
  • Rendimentos73%
Patrimônio e renda mensal ano a ano
AnoRecebido no anoPatrimônioRenda mensal
1ºR$ 3.495,66R$ 25.495,66R$ 441,07
2ºR$ 7.037,00R$ 44.532,66R$ 770,41
3ºR$ 11.387,68R$ 67.920,34R$ 1.175,02
4ºR$ 16.732,65R$ 96.652,98R$ 1.672,10
5ºR$ 23.299,14R$ 131.952,12R$ 2.282,77
6ºR$ 31.366,33R$ 175.318,45R$ 3.033,01
7ºR$ 41.277,18R$ 228.595,63R$ 3.954,70
8ºR$ 53.453,03R$ 294.048,66R$ 5.087,04
9ºR$ 68.411,52R$ 374.460,18R$ 6.478,16
10ºR$ 86.788,60R$ 473.248,78R$ 8.187,20

Cenário com premissas informadas por você, em especial um dividend yield constante — nenhum fundo garante yield fixo, e ele muda de mês para mês. Não considera variação do preço da cota, vacância, inadimplência nem taxas de corretagem. Conteúdo educativo: não é recomendação de investimento.

Como ler os números do URHF11

O DY de 12 meses (20,74%) é a soma dos rendimentos por cota que o fundo distribuiu nos últimos 12 informes dividida pelo preço atual da cota — a mesma conta usada no mercado. É um retrato do passado: o valor depende do que o fundo recebeu de aluguéis ou juros e do preço da cota, e os dois mudam.

O P/VP (0,55) compara o preço da cota com o valor patrimonial informado à CVM (R$ 99,84 por cota). Um P/VP abaixo de 1 significa apenas que o mercado paga menos que o patrimônio contábil — o que pode refletir vacância, contratos vencendo, dúvidas sobre a avaliação dos imóveis ou simplesmente a expectativa de juros. Não é, por si só, sinal de oportunidade.

Os rendimentos distribuídos por FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoa física quando o fundo tem ao menos 100 cotistas, é negociado em bolsa e o investidor detém menos de 10% das cotas. O ganho na venda das cotas, esse sim, é tributado em 20%. Os detalhes estão na calculadora de renda passiva com FIIs.

Conteúdo educativo. Esta página descreve dados públicos do URHF11 e não é recomendação de compra ou venda. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, e as simulações são cenários com premissas informadas por você.

Perguntas frequentes

Qual o dividend yield do URHF11?

Nos últimos 12 meses o URHF11 pagou R$ 11,45 por cota em rendimentos, o que dá um dividend yield de 20,74% sobre a cotação de R$ 55,20 — em média 1,73% ao mês. É a conta padrão do mercado (rendimentos pagos ÷ preço) e descreve o que já foi pago: não é uma taxa contratada nem garantia de que o fundo repetirá esse patamar.

O URHF11 está negociado acima ou abaixo do valor patrimonial?

O valor patrimonial da cota do URHF11 é de R$ 99,84 segundo o último informe da CVM. Com a cota a R$ 55,20, o P/VP fica em 0,55, ou seja, o mercado paga menos do que o patrimônio contábil. Isso descreve a relação entre preço e patrimônio; não indica que a cota esteja cara ou barata.

Qual o tamanho do URHF11?

O URHF11 tem patrimônio líquido de R$ 11,02 mi e 332 cotistas. O fundo atua no segmento de multicategoria. Ter mais de 100 cotistas é uma das condições para que os rendimentos sejam isentos de Imposto de Renda para pessoa física.

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