GRUL11 — ICATU VAN GRU LOG FII
Fonte: brapi (fechamento B3). Indicadores patrimoniais do Informe Mensal de FII da CVM, referência jul/2026.
- DY 12 meses
- 11,24%
- P/VP
- 0,83
- VP por cota
- R$ 9,69
- Patrimônio líquido
- R$ 239 mi
- Cotistas
- 5.133
- Taxa de administração
- 1,23% a.a.
Taxa de administração estimada: a despesa do mês informada à CVM, anualizada. Pode diferir da taxa nominal do regulamento.
O fundo
- Segmento
- Logística
- Tipo de gestão
- Definida
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Em funcionamento desde
- 10 de julho de 2024
- CNPJ
- 54.483.412/0001-59
- Código ISIN
- BRGRULCTF004
- Cotas emitidas
- 24.700.000
Composição da carteira
Em % do total investido, conforme o informe de jul/2026.
- Imóveis97%
- CRI1%
- Cotas de FII0%
- Renda fixa2%
- Outros0%
Rendimento por cota nos últimos 24 meses
Estimativa a partir do informe da CVM; meses em que as fontes do informe não batem ficam de fora.
Retrospectiva dos últimos 12 meses
Se você tivesse R$ 10.000,00 neste fundo há 12 meses, teria recebido cerca de R$ 1.123,74 em rendimentos no período.
Retrospectiva com base no que o fundo efetivamente pagou, não projeção: os rendimentos por cota dos últimos 12 informes aplicados às cotas que esse valor compra na cotação de hoje. Ignora a variação do preço da cota — que pode ter subido ou caído no período, alterando o resultado total. Não há garantia de que se repita.
Histórico mês a mês
Dados do Informe Mensal de FII entregue à CVM.
| Mês | Rendimento/cota | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,0647 | R$ 9,69 | 5.133 |
| jun/2026 | R$ 0,0800 | R$ 9,70 | 5.119 |
| mai/2026 | R$ 0,0800 | R$ 9,68 | 5.220 |
| abr/2026 | R$ 0,0800 | R$ 9,64 | 5.220 |
| mar/2026 | R$ 0,0801 | R$ 9,64 | 5.138 |
| fev/2026 | R$ 0,0644 | R$ 9,60 | 5.024 |
| jan/2026 | R$ 0,0649 | R$ 9,55 | 4.952 |
| dez/2025 | R$ 0,0801 | R$ 9,59 | 4.861 |
| nov/2025 | R$ 0,0801 | R$ 9,58 | 4.811 |
| out/2025 | R$ 0,0801 | R$ 9,59 | 4.786 |
| set/2025 | R$ 0,0801 | R$ 9,58 | 4.731 |
| ago/2025 | R$ 0,0801 | R$ 9,58 | 4.697 |
| jul/2025 | R$ 0,1101 | R$ 9,58 | 5.263 |
| jun/2025 | R$ 0,1101 | R$ 9,59 | 5.208 |
| mai/2025 | R$ 0,1101 | R$ 9,61 | 5.157 |
| abr/2025 | R$ 0,1101 | R$ 9,60 | 4.882 |
| mar/2025 | R$ 0,1100 | R$ 9,61 | 4.732 |
| fev/2025 | R$ 0,1100 | R$ 9,62 | 4.737 |
| jan/2025 | R$ 0,1100 | R$ 9,56 | 4.690 |
| dez/2024 | R$ 0,1200 | R$ 9,56 | 4.417 |
| nov/2024 | R$ 0,1100 | R$ 9,56 | 1 |
| out/2024 | R$ 0,1100 | R$ 9,57 | 4.298 |
| set/2024 | R$ 0,1100 | R$ 9,58 | 3.638 |
| ago/2024 | R$ 0,0800 | R$ 9,58 | 3.638 |
O rendimento por cota é estimado a partir do informe mensal da CVM por dois caminhos independentes e só aparece quando os dois batem; "—" significa que o informe daquele mês não permite estimar com segurança, não que o fundo deixou de pagar.
Simule sua renda mensal
A calculadora abre com o yield mensal médio dos últimos 12 meses do GRUL11. Troque a premissa para testar outros cenários.
Média mensal do DY de 12 meses do GRUL11 (11,24%). Equivale a 11,88% ao ano se o fundo repetir esse yield todos os meses.
- Você aportou52%
- Rendimentos48%
| Ano | Aportado | Recebido no ano | Patrimônio | Renda mensal |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 22.000,00 | R$ 1.828,44 | R$ 23.828,44 | R$ 223,99 |
| 2º | R$ 34.000,00 | R$ 3.471,51 | R$ 39.299,95 | R$ 369,42 |
| 3º | R$ 46.000,00 | R$ 5.309,81 | R$ 56.609,77 | R$ 532,13 |
| 4º | R$ 58.000,00 | R$ 7.366,54 | R$ 75.976,31 | R$ 714,18 |
| 5º | R$ 70.000,00 | R$ 9.667,64 | R$ 97.643,95 | R$ 917,85 |
| 6º | R$ 82.000,00 | R$ 12.242,16 | R$ 121.886,11 | R$ 1.145,73 |
| 7º | R$ 94.000,00 | R$ 15.122,57 | R$ 149.008,68 | R$ 1.400,68 |
| 8º | R$ 106.000,00 | R$ 18.345,23 | R$ 179.353,91 | R$ 1.685,93 |
| 9º | R$ 118.000,00 | R$ 21.950,80 | R$ 213.304,71 | R$ 2.005,06 |
| 10º | R$ 130.000,00 | R$ 25.984,78 | R$ 251.289,49 | R$ 2.362,12 |
Cenário com premissas informadas por você, em especial um dividend yield constante — nenhum fundo garante yield fixo, e ele muda de mês para mês. Não considera variação do preço da cota, vacância, inadimplência nem taxas de corretagem. Conteúdo educativo: não é recomendação de investimento.
Como ler os números do GRUL11
O DY de 12 meses (11,24%) é a soma dos rendimentos por cota que o fundo distribuiu nos últimos 12 informes dividida pelo preço atual da cota — a mesma conta usada no mercado. É um retrato do passado: o valor depende do que o fundo recebeu de aluguéis ou juros e do preço da cota, e os dois mudam.
O P/VP (0,83) compara o preço da cota com o valor patrimonial informado à CVM (R$ 9,69 por cota). Um P/VP abaixo de 1 significa apenas que o mercado paga menos que o patrimônio contábil — o que pode refletir vacância, contratos vencendo, dúvidas sobre a avaliação dos imóveis ou simplesmente a expectativa de juros. Não é, por si só, sinal de oportunidade.
Os rendimentos distribuídos por FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoa física quando o fundo tem ao menos 100 cotistas, é negociado em bolsa e o investidor detém menos de 10% das cotas. O ganho na venda das cotas, esse sim, é tributado em 20%. Os detalhes estão na calculadora de renda passiva com FIIs.
Perguntas frequentes
Quanto o GRUL11 paga de rendimento por cota?
No informe de jul/2026, o GRUL11 distribuiu cerca de R$ 0,0647 por cota — estimativa obtida do informe mensal da CVM e conferida por dois caminhos independentes, não o valor do comunicado do administrador. O rendimento muda todo mês conforme o que o fundo recebeu.
Qual o dividend yield do GRUL11?
Nos últimos 12 meses o GRUL11 pagou R$ 0,91 por cota em rendimentos, o que dá um dividend yield de 11,24% sobre a cotação de R$ 8,14 — em média 0,94% ao mês. É a conta padrão do mercado (rendimentos pagos ÷ preço) e descreve o que já foi pago: não é uma taxa contratada nem garantia de que o fundo repetirá esse patamar.
O GRUL11 está negociado acima ou abaixo do valor patrimonial?
O valor patrimonial da cota do GRUL11 é de R$ 9,69 segundo o último informe da CVM. Com a cota a R$ 8,14, o P/VP fica em 0,83, ou seja, o mercado paga menos do que o patrimônio contábil. Isso descreve a relação entre preço e patrimônio; não indica que a cota esteja cara ou barata.
Qual o tamanho do GRUL11?
O GRUL11 tem patrimônio líquido de R$ 239 mi e 5.133 cotistas. O fundo atua no segmento de logística. Ter mais de 100 cotistas é uma das condições para que os rendimentos sejam isentos de Imposto de Renda para pessoa física.