RBRL11 — PÁTRIA LOGÍSTICA II FII
Fonte: brapi (fechamento B3). Indicadores patrimoniais do Informe Mensal de FII da CVM, referência jul/2026.
- DY 12 meses
- 9,58%
- P/VP
- 0,77
- VP por cota
- R$ 94,39
- Patrimônio líquido
- R$ 631 mi
- Cotistas
- 15.776
- Taxa de administração
- 0,92% a.a.
Taxa de administração estimada: a despesa do mês informada à CVM, anualizada. Pode diferir da taxa nominal do regulamento.
O fundo
- Segmento
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Em funcionamento desde
- 02 de janeiro de 2020
- CNPJ
- 35.705.463/0001-33
- Código ISIN
- BRRBRLCTF001
- Cotas emitidas
- 6.687.035
Composição da carteira
Em % do total investido, conforme o informe de jul/2026.
- Imóveis0%
- CRI3%
- Cotas de FII88%
- Renda fixa9%
- Outros0%
Rendimento por cota nos últimos 19 meses
Estimativa a partir do informe da CVM; meses em que as fontes do informe não batem ficam de fora.
Retrospectiva dos últimos 12 meses
Se você tivesse R$ 10.000,00 neste fundo há 12 meses, teria recebido cerca de R$ 957,88 em rendimentos no período.
Retrospectiva com base no que o fundo efetivamente pagou, não projeção: os rendimentos por cota dos últimos 12 informes aplicados às cotas que esse valor compra na cotação de hoje. Ignora a variação do preço da cota — que pode ter subido ou caído no período, alterando o resultado total. Não há garantia de que se repita.
Histórico mês a mês
Dados do Informe Mensal de FII entregue à CVM.
| Mês | Rendimento/cota | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,6000 | R$ 94,39 | 15.776 |
| jun/2026 | R$ 0,6000 | R$ 95,14 | 16.746 |
| mai/2026 | R$ 0,6000 | R$ 98,07 | 16.902 |
| abr/2026 | — | R$ 101,49 | 17.080 |
| mar/2026 | R$ 0,7500 | R$ 101,31 | 17.120 |
| fev/2026 | — | R$ 101,10 | 16.890 |
| jan/2026 | R$ 0,7500 | R$ 102,26 | 15.952 |
| dez/2025 | R$ 0,7500 | R$ 106,79 | 15.568 |
| nov/2025 | R$ 0,7500 | R$ 105,24 | 13.514 |
| out/2025 | R$ 0,7500 | R$ 105,27 | 13.346 |
| set/2025 | R$ 0,7500 | R$ 105,28 | 13.133 |
| ago/2025 | R$ 0,7500 | R$ 105,09 | 13.037 |
| jul/2025 | R$ 0,7500 | R$ 104,84 | 13.148 |
| jun/2025 | R$ 0,7500 | R$ 104,92 | 13.358 |
| mai/2025 | R$ 0,7500 | R$ 105,03 | 13.534 |
| abr/2025 | R$ 0,7600 | R$ 105,15 | 13.665 |
| mar/2025 | R$ 0,7600 | R$ 105,47 | 13.769 |
| fev/2025 | — | R$ 106,26 | 13.760 |
| jan/2025 | R$ 0,7100 | R$ 105,88 | 13.842 |
| dez/2024 | R$ 0,7700 | R$ 102,57 | 14.028 |
| nov/2024 | R$ 0,7700 | R$ 102,69 | 14.314 |
| out/2024 | R$ 0,7700 | R$ 102,85 | 14.656 |
| set/2024 | — | R$ 103,78 | 14.870 |
| ago/2024 | — | R$ 102,27 | 14.967 |
O rendimento por cota é estimado a partir do informe mensal da CVM por dois caminhos independentes e só aparece quando os dois batem; "—" significa que o informe daquele mês não permite estimar com segurança, não que o fundo deixou de pagar.
Simule sua renda mensal
A calculadora abre com o yield mensal médio dos últimos 12 meses do RBRL11. Troque a premissa para testar outros cenários.
Média mensal do DY de 12 meses do RBRL11 (9,58%). Equivale a 10,03% ao ano se o fundo repetir esse yield todos os meses.
- Você aportou57%
- Rendimentos43%
| Ano | Aportado | Recebido no ano | Patrimônio | Renda mensal |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 22.000,00 | R$ 1.545,72 | R$ 23.545,72 | R$ 188,37 |
| 2º | R$ 34.000,00 | R$ 2.904,88 | R$ 38.450,61 | R$ 307,60 |
| 3º | R$ 46.000,00 | R$ 4.400,42 | R$ 54.851,03 | R$ 438,81 |
| 4º | R$ 58.000,00 | R$ 6.046,02 | R$ 72.897,05 | R$ 583,18 |
| 5º | R$ 70.000,00 | R$ 7.856,73 | R$ 92.753,78 | R$ 742,03 |
| 6º | R$ 82.000,00 | R$ 9.849,13 | R$ 114.602,91 | R$ 916,82 |
| 7º | R$ 94.000,00 | R$ 12.041,44 | R$ 138.644,35 | R$ 1.109,15 |
| 8º | R$ 106.000,00 | R$ 14.453,73 | R$ 165.098,08 | R$ 1.320,78 |
| 9º | R$ 118.000,00 | R$ 17.108,06 | R$ 194.206,14 | R$ 1.553,65 |
| 10º | R$ 130.000,00 | R$ 20.028,73 | R$ 226.234,87 | R$ 1.809,88 |
Cenário com premissas informadas por você, em especial um dividend yield constante — nenhum fundo garante yield fixo, e ele muda de mês para mês. Não considera variação do preço da cota, vacância, inadimplência nem taxas de corretagem. Conteúdo educativo: não é recomendação de investimento.
Como ler os números do RBRL11
O DY de 12 meses (9,58%) é a soma dos rendimentos por cota que o fundo distribuiu nos últimos 12 informes dividida pelo preço atual da cota — a mesma conta usada no mercado. É um retrato do passado: o valor depende do que o fundo recebeu de aluguéis ou juros e do preço da cota, e os dois mudam.
O P/VP (0,77) compara o preço da cota com o valor patrimonial informado à CVM (R$ 94,39 por cota). Um P/VP abaixo de 1 significa apenas que o mercado paga menos que o patrimônio contábil — o que pode refletir vacância, contratos vencendo, dúvidas sobre a avaliação dos imóveis ou simplesmente a expectativa de juros. Não é, por si só, sinal de oportunidade.
Os rendimentos distribuídos por FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoa física quando o fundo tem ao menos 100 cotistas, é negociado em bolsa e o investidor detém menos de 10% das cotas. O ganho na venda das cotas, esse sim, é tributado em 20%. Os detalhes estão na calculadora de renda passiva com FIIs.
Perguntas frequentes
Quanto o RBRL11 paga de rendimento por cota?
No informe de jul/2026, o RBRL11 distribuiu cerca de R$ 0,6000 por cota — estimativa obtida do informe mensal da CVM e conferida por dois caminhos independentes, não o valor do comunicado do administrador. O rendimento muda todo mês conforme o que o fundo recebeu.
Qual o dividend yield do RBRL11?
Nos últimos 12 meses o RBRL11 pagou R$ 7,05 por cota em rendimentos, o que dá um dividend yield de 9,58% sobre a cotação de R$ 73,60 — em média 0,80% ao mês. É a conta padrão do mercado (rendimentos pagos ÷ preço) e descreve o que já foi pago: não é uma taxa contratada nem garantia de que o fundo repetirá esse patamar.
O RBRL11 está negociado acima ou abaixo do valor patrimonial?
O valor patrimonial da cota do RBRL11 é de R$ 94,39 segundo o último informe da CVM. Com a cota a R$ 73,60, o P/VP fica em 0,77, ou seja, o mercado paga menos do que o patrimônio contábil. Isso descreve a relação entre preço e patrimônio; não indica que a cota esteja cara ou barata.
Qual o tamanho do RBRL11?
O RBRL11 tem patrimônio líquido de R$ 631 mi e 15.776 cotistas. O fundo atua no segmento de logística. Ter mais de 100 cotistas é uma das condições para que os rendimentos sejam isentos de Imposto de Renda para pessoa física.