TRBL11 — TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII DE RESP LTDA
Fonte: brapi (fechamento B3). Indicadores patrimoniais do Informe Mensal de FII da CVM, referência jul/2026.
- DY 12 meses
- 20,43%
- P/VP
- 0,64
- VP por cota
- R$ 76,68
- Patrimônio líquido
- R$ 593 mi
- Cotistas
- 41.170
- Taxa de administração
- 0,67% a.a.
Taxa de administração estimada: a despesa do mês informada à CVM, anualizada. Pode diferir da taxa nominal do regulamento.
O fundo
- Segmento
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
- Em funcionamento desde
- 16 de novembro de 2012
- CNPJ
- 16.671.412/0001-93
- Código ISIN
- BRTRBLCTF007
- Cotas emitidas
- 7.739.092
Composição da carteira
Em % do total investido, conforme o informe de jul/2026.
- Imóveis65%
- CRI0%
- Cotas de FII0%
- Renda fixa3%
- Outros32%
Rendimento por cota nos últimos 24 meses
Estimativa a partir do informe da CVM; meses em que as fontes do informe não batem ficam de fora.
Retrospectiva dos últimos 12 meses
Se você tivesse R$ 10.000,00 neste fundo há 12 meses, teria recebido cerca de R$ 2.043,28 em rendimentos no período.
Retrospectiva com base no que o fundo efetivamente pagou, não projeção: os rendimentos por cota dos últimos 12 informes aplicados às cotas que esse valor compra na cotação de hoje. Ignora a variação do preço da cota — que pode ter subido ou caído no período, alterando o resultado total. Não há garantia de que se repita.
Histórico mês a mês
Dados do Informe Mensal de FII entregue à CVM.
| Mês | Rendimento/cota | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,4441 | R$ 76,68 | 41.170 |
| jun/2026 | R$ 2,6841 | R$ 76,70 | 41.762 |
| mai/2026 | R$ 0,8541 | R$ 79,54 | 42.290 |
| abr/2026 | R$ 0,8541 | R$ 80,18 | 43.509 |
| mar/2026 | R$ 0,8541 | R$ 80,80 | 44.361 |
| fev/2026 | R$ 0,7041 | R$ 81,53 | 45.544 |
| jan/2026 | R$ 0,7041 | R$ 82,32 | 45.550 |
| dez/2025 | R$ 0,5341 | R$ 82,82 | 46.256 |
| nov/2025 | R$ 0,6041 | R$ 83,05 | 46.927 |
| out/2025 | R$ 0,6041 | R$ 85,36 | 47.554 |
| set/2025 | R$ 0,6041 | R$ 85,67 | 48.269 |
| ago/2025 | R$ 0,6041 | R$ 86,15 | 48.833 |
| jul/2025 | R$ 0,6041 | R$ 86,55 | 49.528 |
| jun/2025 | R$ 0,5641 | R$ 86,83 | 50.230 |
| mai/2025 | R$ 0,5841 | R$ 87,08 | 50.859 |
| abr/2025 | R$ 0,5841 | R$ 95,06 | 51.405 |
| mar/2025 | R$ 0,5841 | R$ 95,43 | 51.988 |
| fev/2025 | R$ 0,6241 | R$ 95,67 | 52.384 |
| jan/2025 | R$ 0,6241 | R$ 96,03 | 52.975 |
| dez/2024 | R$ 0,6241 | R$ 96,32 | 53.690 |
| nov/2024 | R$ 0,6241 | R$ 99,19 | 54.533 |
| out/2024 | R$ 0,6241 | R$ 99,61 | 56.218 |
| set/2024 | R$ 0,8541 | R$ 99,79 | 57.998 |
| ago/2024 | R$ 0,8548 | R$ 100,09 | 59.403 |
O rendimento por cota é estimado a partir do informe mensal da CVM por dois caminhos independentes e só aparece quando os dois batem; "—" significa que o informe daquele mês não permite estimar com segurança, não que o fundo deixou de pagar.
Simule sua renda mensal
A calculadora abre com o yield mensal médio dos últimos 12 meses do TRBL11. Troque a premissa para testar outros cenários.
Média mensal do DY de 12 meses do TRBL11 (20,43%). Equivale a 22,42% ao ano se o fundo repetir esse yield todos os meses.
- Você aportou28%
- Rendimentos72%
| Ano | Aportado | Recebido no ano | Patrimônio | Renda mensal |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 22.000,00 | R$ 3.430,05 | R$ 25.430,05 | R$ 432,31 |
| 2º | R$ 34.000,00 | R$ 6.889,43 | R$ 44.319,48 | R$ 753,43 |
| 3º | R$ 46.000,00 | R$ 11.124,39 | R$ 67.443,87 | R$ 1.146,55 |
| 4º | R$ 58.000,00 | R$ 16.308,82 | R$ 95.752,69 | R$ 1.627,80 |
| 5º | R$ 70.000,00 | R$ 22.655,58 | R$ 130.408,27 | R$ 2.216,94 |
| 6º | R$ 82.000,00 | R$ 30.425,27 | R$ 172.833,54 | R$ 2.938,17 |
| 7º | R$ 94.000,00 | R$ 39.936,90 | R$ 224.770,44 | R$ 3.821,10 |
| 8º | R$ 106.000,00 | R$ 51.581,02 | R$ 288.351,45 | R$ 4.901,97 |
| 9º | R$ 118.000,00 | R$ 65.835,71 | R$ 366.187,16 | R$ 6.225,18 |
| 10º | R$ 130.000,00 | R$ 83.286,27 | R$ 461.473,43 | R$ 7.845,05 |
Cenário com premissas informadas por você, em especial um dividend yield constante — nenhum fundo garante yield fixo, e ele muda de mês para mês. Não considera variação do preço da cota, vacância, inadimplência nem taxas de corretagem. Conteúdo educativo: não é recomendação de investimento.
Como ler os números do TRBL11
O DY de 12 meses (20,43%) é a soma dos rendimentos por cota que o fundo distribuiu nos últimos 12 informes dividida pelo preço atual da cota — a mesma conta usada no mercado. É um retrato do passado: o valor depende do que o fundo recebeu de aluguéis ou juros e do preço da cota, e os dois mudam.
O P/VP (0,64) compara o preço da cota com o valor patrimonial informado à CVM (R$ 76,68 por cota). Um P/VP abaixo de 1 significa apenas que o mercado paga menos que o patrimônio contábil — o que pode refletir vacância, contratos vencendo, dúvidas sobre a avaliação dos imóveis ou simplesmente a expectativa de juros. Não é, por si só, sinal de oportunidade.
Os rendimentos distribuídos por FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoa física quando o fundo tem ao menos 100 cotistas, é negociado em bolsa e o investidor detém menos de 10% das cotas. O ganho na venda das cotas, esse sim, é tributado em 20%. Os detalhes estão na calculadora de renda passiva com FIIs.
Perguntas frequentes
Quanto o TRBL11 paga de rendimento por cota?
No informe de jul/2026, o TRBL11 distribuiu cerca de R$ 0,4441 por cota — estimativa obtida do informe mensal da CVM e conferida por dois caminhos independentes, não o valor do comunicado do administrador. O rendimento muda todo mês conforme o que o fundo recebeu.
Qual o dividend yield do TRBL11?
Nos últimos 12 meses o TRBL11 pagou R$ 10,05 por cota em rendimentos, o que dá um dividend yield de 20,43% sobre a cotação de R$ 49,18 — em média 1,70% ao mês. É a conta padrão do mercado (rendimentos pagos ÷ preço) e descreve o que já foi pago: não é uma taxa contratada nem garantia de que o fundo repetirá esse patamar.
O TRBL11 está negociado acima ou abaixo do valor patrimonial?
O valor patrimonial da cota do TRBL11 é de R$ 76,68 segundo o último informe da CVM. Com a cota a R$ 49,18, o P/VP fica em 0,64, ou seja, o mercado paga menos do que o patrimônio contábil. Isso descreve a relação entre preço e patrimônio; não indica que a cota esteja cara ou barata.
Qual o tamanho do TRBL11?
O TRBL11 tem patrimônio líquido de R$ 593 mi e 41.170 cotistas. O fundo atua no segmento de logística. Ter mais de 100 cotistas é uma das condições para que os rendimentos sejam isentos de Imposto de Renda para pessoa física.