HSML11 — HSI - MALLS FII RESP. LIMITADA
Fonte: brapi (fechamento B3). Indicadores patrimoniais do Informe Mensal de FII da CVM, referência jul/2026.
- DY 12 meses
- 10,24%
- P/VP
- 0,83
- VP por cota
- R$ 99,67
- Patrimônio líquido
- R$ 2,13 bi
- Cotistas
- 188.703
- Taxa de administração
- 1,03% a.a.
Taxa de administração estimada: a despesa do mês informada à CVM, anualizada. Pode diferir da taxa nominal do regulamento.
O fundo
- Segmento
- Shoppings
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.
- Em funcionamento desde
- 30 de julho de 2019
- CNPJ
- 32.892.018/0001-31
- Código ISIN
- BRHSMLCTF007
- Cotas emitidas
- 21.329.976
Composição da carteira
Em % do total investido, conforme o informe de jul/2026.
- Imóveis91%
- CRI0%
- Cotas de FII4%
- Renda fixa4%
- Outros0%
Rendimento por cota nos últimos 21 meses
Estimativa a partir do informe da CVM; meses em que as fontes do informe não batem ficam de fora.
Retrospectiva dos últimos 12 meses
Se você tivesse R$ 10.000,00 neste fundo há 12 meses, teria recebido cerca de R$ 1.023,78 em rendimentos no período.
Retrospectiva com base no que o fundo efetivamente pagou, não projeção: os rendimentos por cota dos últimos 12 informes aplicados às cotas que esse valor compra na cotação de hoje. Ignora a variação do preço da cota — que pode ter subido ou caído no período, alterando o resultado total. Não há garantia de que se repita.
Histórico mês a mês
Dados do Informe Mensal de FII entregue à CVM.
| Mês | Rendimento/cota | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,7533 | R$ 99,67 | 188.703 |
| jun/2026 | R$ 0,7533 | R$ 100,06 | 189.962 |
| mai/2026 | R$ 0,7533 | R$ 104,20 | 191.016 |
| abr/2026 | R$ 0,7133 | R$ 103,65 | 191.429 |
| mar/2026 | R$ 0,7033 | R$ 103,91 | 191.533 |
| fev/2026 | R$ 0,7033 | R$ 104,06 | 190.493 |
| jan/2026 | R$ 0,7033 | R$ 103,89 | 184.556 |
| dez/2025 | R$ 0,7033 | R$ 104,83 | 184.837 |
| nov/2025 | R$ 0,7033 | R$ 104,17 | 186.386 |
| out/2025 | R$ 0,7033 | R$ 104,10 | 185.929 |
| set/2025 | R$ 0,6833 | R$ 104,05 | 186.783 |
| ago/2025 | R$ 0,6733 | R$ 104,10 | 186.907 |
| jul/2025 | R$ 0,6633 | R$ 104,63 | 186.027 |
| jun/2025 | R$ 0,6533 | R$ 104,89 | 188.980 |
| mai/2025 | R$ 0,6533 | R$ 108,92 | 188.982 |
| abr/2025 | R$ 0,6533 | R$ 108,83 | 189.765 |
| mar/2025 | R$ 0,6533 | R$ 109,09 | 190.760 |
| fev/2025 | R$ 0,6500 | R$ 109,37 | 193.173 |
| jan/2025 | R$ 0,6533 | R$ 109,43 | 192.820 |
| dez/2024 | — | R$ 109,23 | 191.848 |
| nov/2024 | — | R$ 108,89 | 195.323 |
| out/2024 | R$ 0,9986 | R$ 107,71 | 196.926 |
| set/2024 | — | R$ 107,70 | 197.993 |
| ago/2024 | R$ 1,0035 | R$ 108,27 | 197.528 |
O rendimento por cota é estimado a partir do informe mensal da CVM por dois caminhos independentes e só aparece quando os dois batem; "—" significa que o informe daquele mês não permite estimar com segurança, não que o fundo deixou de pagar.
Simule sua renda mensal
A calculadora abre com o yield mensal médio dos últimos 12 meses do HSML11. Troque a premissa para testar outros cenários.
Média mensal do DY de 12 meses do HSML11 (10,24%). Equivale a 10,69% ao ano se o fundo repetir esse yield todos os meses.
- Você aportou55%
- Rendimentos45%
| Ano | Aportado | Recebido no ano | Patrimônio | Renda mensal |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 22.000,00 | R$ 1.646,27 | R$ 23.646,27 | R$ 200,99 |
| 2º | R$ 34.000,00 | R$ 3.105,14 | R$ 38.751,40 | R$ 329,39 |
| 3º | R$ 46.000,00 | R$ 4.719,97 | R$ 55.471,37 | R$ 471,51 |
| 4º | R$ 58.000,00 | R$ 6.507,44 | R$ 73.978,81 | R$ 628,82 |
| 5º | R$ 70.000,00 | R$ 8.486,00 | R$ 94.464,81 | R$ 802,95 |
| 6º | R$ 82.000,00 | R$ 10.676,08 | R$ 117.140,89 | R$ 995,70 |
| 7º | R$ 94.000,00 | R$ 13.100,29 | R$ 142.241,18 | R$ 1.209,05 |
| 8º | R$ 106.000,00 | R$ 15.783,67 | R$ 170.024,85 | R$ 1.445,21 |
| 9º | R$ 118.000,00 | R$ 18.753,92 | R$ 200.778,77 | R$ 1.706,62 |
| 10º | R$ 130.000,00 | R$ 22.041,70 | R$ 234.820,47 | R$ 1.995,97 |
Cenário com premissas informadas por você, em especial um dividend yield constante — nenhum fundo garante yield fixo, e ele muda de mês para mês. Não considera variação do preço da cota, vacância, inadimplência nem taxas de corretagem. Conteúdo educativo: não é recomendação de investimento.
Como ler os números do HSML11
O DY de 12 meses (10,24%) é a soma dos rendimentos por cota que o fundo distribuiu nos últimos 12 informes dividida pelo preço atual da cota — a mesma conta usada no mercado. É um retrato do passado: o valor depende do que o fundo recebeu de aluguéis ou juros e do preço da cota, e os dois mudam.
O P/VP (0,83) compara o preço da cota com o valor patrimonial informado à CVM (R$ 99,67 por cota). Um P/VP abaixo de 1 significa apenas que o mercado paga menos que o patrimônio contábil — o que pode refletir vacância, contratos vencendo, dúvidas sobre a avaliação dos imóveis ou simplesmente a expectativa de juros. Não é, por si só, sinal de oportunidade.
Os rendimentos distribuídos por FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoa física quando o fundo tem ao menos 100 cotistas, é negociado em bolsa e o investidor detém menos de 10% das cotas. O ganho na venda das cotas, esse sim, é tributado em 20%. Os detalhes estão na calculadora de renda passiva com FIIs.
Perguntas frequentes
Quanto o HSML11 paga de rendimento por cota?
No informe de jul/2026, o HSML11 distribuiu cerca de R$ 0,7533 por cota — estimativa obtida do informe mensal da CVM e conferida por dois caminhos independentes, não o valor do comunicado do administrador. O rendimento muda todo mês conforme o que o fundo recebeu.
Qual o dividend yield do HSML11?
Nos últimos 12 meses o HSML11 pagou R$ 8,55 por cota em rendimentos, o que dá um dividend yield de 10,24% sobre a cotação de R$ 83,51 — em média 0,85% ao mês. É a conta padrão do mercado (rendimentos pagos ÷ preço) e descreve o que já foi pago: não é uma taxa contratada nem garantia de que o fundo repetirá esse patamar.
O HSML11 está negociado acima ou abaixo do valor patrimonial?
O valor patrimonial da cota do HSML11 é de R$ 99,67 segundo o último informe da CVM. Com a cota a R$ 83,51, o P/VP fica em 0,83, ou seja, o mercado paga menos do que o patrimônio contábil. Isso descreve a relação entre preço e patrimônio; não indica que a cota esteja cara ou barata.
Qual o tamanho do HSML11?
O HSML11 tem patrimônio líquido de R$ 2,13 bi e 188.703 cotistas. O fundo atua no segmento de shoppings. Ter mais de 100 cotistas é uma das condições para que os rendimentos sejam isentos de Imposto de Renda para pessoa física.