SPTW11 — FLFC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Fonte: brapi (fechamento B3). Indicadores patrimoniais do Informe Mensal de FII da CVM, referência jul/2026.
- DY 12 meses
- —
- P/VP
- 15,84
- VP por cota
- R$ 2,21
- Patrimônio líquido
- R$ 618 mi
- Cotistas
- 1
- Taxa de administração
- 0,06% a.a.
Taxa de administração estimada: a despesa do mês informada à CVM, anualizada. Pode diferir da taxa nominal do regulamento.
O fundo
- Segmento
- Escritórios
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Em funcionamento desde
- 22 de setembro de 2021
- CNPJ
- 43.951.941/0001-13
- Código ISIN
- BRSPTWCTF002
- Cotas emitidas
- 279.598.038
Composição da carteira
Em % do total investido, conforme o informe de jul/2026.
- Imóveis100%
- CRI0%
- Cotas de FII0%
- Renda fixa0%
- Outros0%
Histórico mês a mês
Dados do Informe Mensal de FII entregue à CVM.
| Mês | Rendimento/cota | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | — | R$ 2,21 | 1 |
| jun/2026 | — | R$ 2,21 | 1 |
| mai/2026 | — | R$ 2,27 | 1 |
| abr/2026 | — | R$ 2,97 | 1 |
| mar/2026 | — | R$ 2,97 | 1 |
| fev/2026 | — | R$ 2,73 | 1 |
| jan/2026 | — | R$ 2,73 | 1 |
| dez/2025 | — | R$ 2,73 | 1 |
| nov/2025 | — | R$ 2,94 | 1 |
| out/2025 | — | R$ 2,96 | 1 |
| set/2025 | — | R$ 2,94 | 1 |
| ago/2025 | — | R$ 2,91 | 1 |
| jul/2025 | — | R$ 2,92 | 1 |
| jun/2025 | — | R$ 2,90 | 1 |
| mai/2025 | — | R$ 2,83 | 1 |
| abr/2025 | — | R$ 2,84 | 1 |
| mar/2025 | — | R$ 2,36 | 1 |
| fev/2025 | — | R$ 2,60 | 1 |
| jan/2025 | — | R$ 2,60 | 1 |
| dez/2024 | — | R$ 2,60 | 1 |
| nov/2024 | — | R$ 2,63 | 1 |
| out/2024 | — | R$ 2,64 | 1 |
| set/2024 | — | R$ 2,63 | 1 |
| ago/2024 | — | R$ 2,56 | 1 |
O rendimento por cota é estimado a partir do informe mensal da CVM por dois caminhos independentes e só aparece quando os dois batem; "—" significa que o informe daquele mês não permite estimar com segurança, não que o fundo deixou de pagar.
Simule sua renda mensal
O informe do SPTW11 não permite estimar o yield com segurança; a calculadora abre com uma premissa genérica. Ajuste como preferir.
Equivale a 10,69% ao ano se o fundo repetir esse yield todos os meses.
- Você aportou55%
- Rendimentos45%
| Ano | Aportado | Recebido no ano | Patrimônio | Renda mensal |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 22.000,00 | R$ 1.646,27 | R$ 23.646,27 | R$ 200,99 |
| 2º | R$ 34.000,00 | R$ 3.105,14 | R$ 38.751,40 | R$ 329,39 |
| 3º | R$ 46.000,00 | R$ 4.719,97 | R$ 55.471,37 | R$ 471,51 |
| 4º | R$ 58.000,00 | R$ 6.507,44 | R$ 73.978,81 | R$ 628,82 |
| 5º | R$ 70.000,00 | R$ 8.486,00 | R$ 94.464,81 | R$ 802,95 |
| 6º | R$ 82.000,00 | R$ 10.676,08 | R$ 117.140,89 | R$ 995,70 |
| 7º | R$ 94.000,00 | R$ 13.100,29 | R$ 142.241,18 | R$ 1.209,05 |
| 8º | R$ 106.000,00 | R$ 15.783,67 | R$ 170.024,85 | R$ 1.445,21 |
| 9º | R$ 118.000,00 | R$ 18.753,92 | R$ 200.778,77 | R$ 1.706,62 |
| 10º | R$ 130.000,00 | R$ 22.041,70 | R$ 234.820,47 | R$ 1.995,97 |
Cenário com premissas informadas por você, em especial um dividend yield constante — nenhum fundo garante yield fixo, e ele muda de mês para mês. Não considera variação do preço da cota, vacância, inadimplência nem taxas de corretagem. Conteúdo educativo: não é recomendação de investimento.
Como ler os números do SPTW11
O DY de 12 meses é a soma dos rendimentos por cota que o fundo distribuiu nos últimos 12 informes dividida pelo preço atual da cota — a mesma conta usada no mercado. É um retrato do passado: o valor depende do que o fundo recebeu de aluguéis ou juros e do preço da cota, e os dois mudam. No caso do SPTW11, o informe da CVM não permite estimar o rendimento com segurança em pelo menos 10 dos últimos 12 meses, por isso o DY não é exibido.
O P/VP (15,84) compara o preço da cota com o valor patrimonial informado à CVM (R$ 2,21 por cota). Um P/VP abaixo de 1 significa apenas que o mercado paga menos que o patrimônio contábil — o que pode refletir vacância, contratos vencendo, dúvidas sobre a avaliação dos imóveis ou simplesmente a expectativa de juros. Não é, por si só, sinal de oportunidade.
Os rendimentos distribuídos por FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoa física quando o fundo tem ao menos 100 cotistas, é negociado em bolsa e o investidor detém menos de 10% das cotas. O ganho na venda das cotas, esse sim, é tributado em 20%. Os detalhes estão na calculadora de renda passiva com FIIs.
Perguntas frequentes
O SPTW11 está negociado acima ou abaixo do valor patrimonial?
O valor patrimonial da cota do SPTW11 é de R$ 2,21 segundo o último informe da CVM. Com a cota a R$ 34,00, o P/VP fica em 15,84, ou seja, o mercado paga mais do que o patrimônio contábil. Isso descreve a relação entre preço e patrimônio; não indica que a cota esteja cara ou barata.
Qual o tamanho do SPTW11?
O SPTW11 tem patrimônio líquido de R$ 618 mi e 1 cotistas. O fundo atua no segmento de escritórios. Ter mais de 100 cotistas é uma das condições para que os rendimentos sejam isentos de Imposto de Renda para pessoa física.