HGCR11 — PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII
Fonte: brapi (fechamento B3). Indicadores patrimoniais do Informe Mensal de FII da CVM, referência jul/2026.
- DY 12 meses
- 12,25%
- P/VP
- 0,99
- VP por cota
- R$ 97,40
- Patrimônio líquido
- R$ 1,5 bi
- Cotistas
- 104.326
- Taxa de administração
- 0,84% a.a.
Taxa de administração estimada: a despesa do mês informada à CVM, anualizada. Pode diferir da taxa nominal do regulamento.
O fundo
- Segmento
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Em funcionamento desde
- 22 de dezembro de 2009
- CNPJ
- 11.160.521/0001-22
- Código ISIN
- BRHGCRCTF000
- Cotas emitidas
- 15.418.106
Composição da carteira
Em % do total investido, conforme o informe de jul/2026.
- Imóveis0%
- CRI81%
- Cotas de FII16%
- Renda fixa4%
- Outros0%
Rendimento por cota nos últimos 24 meses
Estimativa a partir do informe da CVM; meses em que as fontes do informe não batem ficam de fora.
Retrospectiva dos últimos 12 meses
Se você tivesse R$ 10.000,00 neste fundo há 12 meses, teria recebido cerca de R$ 1.225,47 em rendimentos no período.
Retrospectiva com base no que o fundo efetivamente pagou, não projeção: os rendimentos por cota dos últimos 12 informes aplicados às cotas que esse valor compra na cotação de hoje. Ignora a variação do preço da cota — que pode ter subido ou caído no período, alterando o resultado total. Não há garantia de que se repita.
Histórico mês a mês
Dados do Informe Mensal de FII entregue à CVM.
| Mês | Rendimento/cota | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,0000 | R$ 97,40 | 104.326 |
| jun/2026 | R$ 0,9500 | R$ 97,47 | 104.265 |
| mai/2026 | R$ 0,9500 | R$ 98,47 | 103.812 |
| abr/2026 | R$ 0,9500 | R$ 98,67 | 103.812 |
| mar/2026 | R$ 0,9500 | R$ 98,65 | 103.614 |
| fev/2026 | R$ 0,9500 | R$ 99,58 | 103.557 |
| jan/2026 | R$ 0,9500 | R$ 98,43 | 103.592 |
| dez/2025 | R$ 1,0000 | R$ 98,40 | 100.257 |
| nov/2025 | R$ 1,0000 | R$ 97,90 | 99.834 |
| out/2025 | R$ 1,0000 | R$ 96,93 | 99.740 |
| set/2025 | R$ 1,0500 | R$ 96,91 | 100.374 |
| ago/2025 | R$ 1,0500 | R$ 96,75 | 100.378 |
| jul/2025 | R$ 1,0500 | R$ 96,60 | 100.486 |
| jun/2025 | R$ 1,0500 | R$ 97,65 | 102.040 |
| mai/2025 | R$ 1,0500 | R$ 97,54 | 102.127 |
| abr/2025 | R$ 1,0500 | R$ 96,80 | 101.923 |
| mar/2025 | R$ 1,0500 | R$ 96,29 | 101.698 |
| fev/2025 | R$ 1,0500 | R$ 95,61 | 100.995 |
| jan/2025 | R$ 1,0500 | R$ 96,27 | 100.536 |
| dez/2024 | R$ 0,9500 | R$ 95,65 | 100.350 |
| nov/2024 | R$ 0,9500 | R$ 97,56 | 100.567 |
| out/2024 | R$ 0,9500 | R$ 98,41 | 100.410 |
| set/2024 | R$ 0,9500 | R$ 99,65 | 101.241 |
| ago/2024 | R$ 0,9500 | R$ 100,50 | 101.106 |
O rendimento por cota é estimado a partir do informe mensal da CVM por dois caminhos independentes e só aparece quando os dois batem; "—" significa que o informe daquele mês não permite estimar com segurança, não que o fundo deixou de pagar.
Simule sua renda mensal
A calculadora abre com o yield mensal médio dos últimos 12 meses do HGCR11. Troque a premissa para testar outros cenários.
Média mensal do DY de 12 meses do HGCR11 (12,25%). Equivale a 12,95% ao ano se o fundo repetir esse yield todos os meses.
- Você aportou49%
- Rendimentos51%
| Ano | Aportado | Recebido no ano | Patrimônio | Renda mensal |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 22.000,00 | R$ 1.991,68 | R$ 23.991,68 | R$ 244,72 |
| 2º | R$ 34.000,00 | R$ 3.803,68 | R$ 39.795,36 | R$ 405,91 |
| 3º | R$ 46.000,00 | R$ 5.850,34 | R$ 57.645,70 | R$ 587,99 |
| 4º | R$ 58.000,00 | R$ 8.162,06 | R$ 77.807,76 | R$ 793,64 |
| 5º | R$ 70.000,00 | R$ 10.773,16 | R$ 100.580,92 | R$ 1.025,93 |
| 6º | R$ 82.000,00 | R$ 13.722,41 | R$ 126.303,33 | R$ 1.288,29 |
| 7º | R$ 94.000,00 | R$ 17.053,61 | R$ 155.356,94 | R$ 1.584,64 |
| 8º | R$ 106.000,00 | R$ 20.816,21 | R$ 188.173,14 | R$ 1.919,37 |
| 9º | R$ 118.000,00 | R$ 25.066,09 | R$ 225.239,23 | R$ 2.297,44 |
| 10º | R$ 130.000,00 | R$ 29.866,35 | R$ 267.105,59 | R$ 2.724,48 |
Cenário com premissas informadas por você, em especial um dividend yield constante — nenhum fundo garante yield fixo, e ele muda de mês para mês. Não considera variação do preço da cota, vacância, inadimplência nem taxas de corretagem. Conteúdo educativo: não é recomendação de investimento.
Como ler os números do HGCR11
O DY de 12 meses (12,25%) é a soma dos rendimentos por cota que o fundo distribuiu nos últimos 12 informes dividida pelo preço atual da cota — a mesma conta usada no mercado. É um retrato do passado: o valor depende do que o fundo recebeu de aluguéis ou juros e do preço da cota, e os dois mudam.
O P/VP (0,99) compara o preço da cota com o valor patrimonial informado à CVM (R$ 97,40 por cota). Um P/VP abaixo de 1 significa apenas que o mercado paga menos que o patrimônio contábil — o que pode refletir vacância, contratos vencendo, dúvidas sobre a avaliação dos imóveis ou simplesmente a expectativa de juros. Não é, por si só, sinal de oportunidade.
Os rendimentos distribuídos por FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoa física quando o fundo tem ao menos 100 cotistas, é negociado em bolsa e o investidor detém menos de 10% das cotas. O ganho na venda das cotas, esse sim, é tributado em 20%. Os detalhes estão na calculadora de renda passiva com FIIs.
Perguntas frequentes
Quanto o HGCR11 paga de rendimento por cota?
No informe de jul/2026, o HGCR11 distribuiu cerca de R$ 1,0000 por cota — estimativa obtida do informe mensal da CVM e conferida por dois caminhos independentes, não o valor do comunicado do administrador. O rendimento muda todo mês conforme o que o fundo recebeu.
Qual o dividend yield do HGCR11?
Nos últimos 12 meses o HGCR11 pagou R$ 11,80 por cota em rendimentos, o que dá um dividend yield de 12,25% sobre a cotação de R$ 96,29 — em média 1,02% ao mês. É a conta padrão do mercado (rendimentos pagos ÷ preço) e descreve o que já foi pago: não é uma taxa contratada nem garantia de que o fundo repetirá esse patamar.
O HGCR11 está negociado acima ou abaixo do valor patrimonial?
O valor patrimonial da cota do HGCR11 é de R$ 97,40 segundo o último informe da CVM. Com a cota a R$ 96,29, o P/VP fica em 0,99, ou seja, o mercado paga menos do que o patrimônio contábil. Isso descreve a relação entre preço e patrimônio; não indica que a cota esteja cara ou barata.
Qual o tamanho do HGCR11?
O HGCR11 tem patrimônio líquido de R$ 1,5 bi e 104.326 cotistas, sendo 104.051 pessoas físicas. O fundo atua no segmento de outros. Ter mais de 100 cotistas é uma das condições para que os rendimentos sejam isentos de Imposto de Renda para pessoa física.