HGRU11 — PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Fonte: brapi (fechamento B3). Indicadores patrimoniais do Informe Mensal de FII da CVM, referência jul/2026.
- DY 12 meses
- 10,41%
- P/VP
- 0,89
- VP por cota
- R$ 128,20
- Patrimônio líquido
- R$ 3,18 bi
- Cotistas
- 231.215
- Taxa de administração
- 0,73% a.a.
Taxa de administração estimada: a despesa do mês informada à CVM, anualizada. Pode diferir da taxa nominal do regulamento.
O fundo
- Segmento
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Em funcionamento desde
- 27 de abril de 2018
- CNPJ
- 29.641.226/0001-53
- Código ISIN
- BRHGRUCTF002
- Cotas emitidas
- 24.834.204
Composição da carteira
Em % do total investido, conforme o informe de jul/2026.
- Imóveis87%
- CRI2%
- Cotas de FII8%
- Renda fixa3%
- Outros0%
Rendimento por cota nos últimos 24 meses
Estimativa a partir do informe da CVM; meses em que as fontes do informe não batem ficam de fora.
Retrospectiva dos últimos 12 meses
Se você tivesse R$ 10.000,00 neste fundo há 12 meses, teria recebido cerca de R$ 1.040,78 em rendimentos no período.
Retrospectiva com base no que o fundo efetivamente pagou, não projeção: os rendimentos por cota dos últimos 12 informes aplicados às cotas que esse valor compra na cotação de hoje. Ignora a variação do preço da cota — que pode ter subido ou caído no período, alterando o resultado total. Não há garantia de que se repita.
Histórico mês a mês
Dados do Informe Mensal de FII entregue à CVM.
| Mês | Rendimento/cota | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,9500 | R$ 128,20 | 231.215 |
| jun/2026 | R$ 0,9510 | R$ 128,52 | 230.263 |
| mai/2026 | R$ 0,9500 | R$ 128,90 | 232.223 |
| abr/2026 | R$ 0,9500 | R$ 128,87 | 231.706 |
| mar/2026 | R$ 0,9500 | R$ 128,91 | 230.866 |
| fev/2026 | R$ 0,9500 | R$ 129,14 | 229.702 |
| jan/2026 | R$ 0,9500 | R$ 129,27 | 230.224 |
| dez/2025 | R$ 1,4500 | R$ 129,41 | 227.764 |
| nov/2025 | R$ 0,9500 | R$ 128,17 | 225.228 |
| out/2025 | R$ 0,9500 | R$ 128,36 | 223.362 |
| set/2025 | R$ 0,9500 | R$ 128,16 | 222.198 |
| ago/2025 | R$ 0,9500 | R$ 127,82 | 221.186 |
| jul/2025 | R$ 0,9500 | R$ 127,47 | 221.413 |
| jun/2025 | R$ 1,5500 | R$ 127,75 | 221.395 |
| mai/2025 | R$ 0,9000 | R$ 125,74 | 220.556 |
| abr/2025 | R$ 0,9000 | R$ 125,56 | 219.106 |
| mar/2025 | R$ 0,9000 | R$ 127,14 | 217.181 |
| fev/2025 | R$ 0,9000 | R$ 126,52 | 213.976 |
| jan/2025 | R$ 0,9000 | R$ 126,49 | 212.384 |
| dez/2024 | R$ 1,9000 | R$ 126,60 | 210.531 |
| nov/2024 | R$ 0,9000 | R$ 124,32 | 208.651 |
| out/2024 | R$ 0,8707 | R$ 124,21 | 206.632 |
| set/2024 | R$ 0,9922 | R$ 125,36 | 203.665 |
| ago/2024 | R$ 0,8791 | R$ 125,56 | 204.186 |
O rendimento por cota é estimado a partir do informe mensal da CVM por dois caminhos independentes e só aparece quando os dois batem; "—" significa que o informe daquele mês não permite estimar com segurança, não que o fundo deixou de pagar.
Simule sua renda mensal
A calculadora abre com o yield mensal médio dos últimos 12 meses do HGRU11. Troque a premissa para testar outros cenários.
Média mensal do DY de 12 meses do HGRU11 (10,41%). Equivale a 10,95% ao ano se o fundo repetir esse yield todos os meses.
- Você aportou55%
- Rendimentos45%
| Ano | Aportado | Recebido no ano | Patrimônio | Renda mensal |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 22.000,00 | R$ 1.686,62 | R$ 23.686,62 | R$ 206,07 |
| 2º | R$ 34.000,00 | R$ 3.185,89 | R$ 38.872,51 | R$ 338,19 |
| 3º | R$ 46.000,00 | R$ 4.849,40 | R$ 55.721,91 | R$ 484,78 |
| 4º | R$ 58.000,00 | R$ 6.695,14 | R$ 74.417,06 | R$ 647,43 |
| 5º | R$ 70.000,00 | R$ 8.743,07 | R$ 95.160,13 | R$ 827,89 |
| 6º | R$ 82.000,00 | R$ 11.015,34 | R$ 118.175,46 | R$ 1.028,13 |
| 7º | R$ 94.000,00 | R$ 13.536,51 | R$ 143.711,97 | R$ 1.250,29 |
| 8º | R$ 106.000,00 | R$ 16.333,86 | R$ 172.045,84 | R$ 1.496,80 |
| 9º | R$ 118.000,00 | R$ 19.437,65 | R$ 203.483,49 | R$ 1.770,31 |
| 10º | R$ 130.000,00 | R$ 22.881,43 | R$ 238.364,92 | R$ 2.073,77 |
Cenário com premissas informadas por você, em especial um dividend yield constante — nenhum fundo garante yield fixo, e ele muda de mês para mês. Não considera variação do preço da cota, vacância, inadimplência nem taxas de corretagem. Conteúdo educativo: não é recomendação de investimento.
Como ler os números do HGRU11
O DY de 12 meses (10,41%) é a soma dos rendimentos por cota que o fundo distribuiu nos últimos 12 informes dividida pelo preço atual da cota — a mesma conta usada no mercado. É um retrato do passado: o valor depende do que o fundo recebeu de aluguéis ou juros e do preço da cota, e os dois mudam.
O P/VP (0,89) compara o preço da cota com o valor patrimonial informado à CVM (R$ 128,20 por cota). Um P/VP abaixo de 1 significa apenas que o mercado paga menos que o patrimônio contábil — o que pode refletir vacância, contratos vencendo, dúvidas sobre a avaliação dos imóveis ou simplesmente a expectativa de juros. Não é, por si só, sinal de oportunidade.
Os rendimentos distribuídos por FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoa física quando o fundo tem ao menos 100 cotistas, é negociado em bolsa e o investidor detém menos de 10% das cotas. O ganho na venda das cotas, esse sim, é tributado em 20%. Os detalhes estão na calculadora de renda passiva com FIIs.
Perguntas frequentes
Quanto o HGRU11 paga de rendimento por cota?
No informe de jul/2026, o HGRU11 distribuiu cerca de R$ 0,9500 por cota — estimativa obtida do informe mensal da CVM e conferida por dois caminhos independentes, não o valor do comunicado do administrador. O rendimento muda todo mês conforme o que o fundo recebeu.
Qual o dividend yield do HGRU11?
Nos últimos 12 meses o HGRU11 pagou R$ 11,90 por cota em rendimentos, o que dá um dividend yield de 10,41% sobre a cotação de R$ 114,35 — em média 0,87% ao mês. É a conta padrão do mercado (rendimentos pagos ÷ preço) e descreve o que já foi pago: não é uma taxa contratada nem garantia de que o fundo repetirá esse patamar.
O HGRU11 está negociado acima ou abaixo do valor patrimonial?
O valor patrimonial da cota do HGRU11 é de R$ 128,20 segundo o último informe da CVM. Com a cota a R$ 114,35, o P/VP fica em 0,89, ou seja, o mercado paga menos do que o patrimônio contábil. Isso descreve a relação entre preço e patrimônio; não indica que a cota esteja cara ou barata.
Qual o tamanho do HGRU11?
O HGRU11 tem patrimônio líquido de R$ 3,18 bi e 231.215 cotistas. O fundo atua no segmento de outros. Ter mais de 100 cotistas é uma das condições para que os rendimentos sejam isentos de Imposto de Renda para pessoa física.