VRTA11 — FATOR VERITA FII
Fonte: brapi (fechamento B3). Indicadores patrimoniais do Informe Mensal de FII da CVM, referência jul/2026.
- DY 12 meses
- 14,48%
- P/VP
- 0,86
- VP por cota
- R$ 83,15
- Patrimônio líquido
- R$ 1,3 bi
- Cotistas
- 101.282
- Taxa de administração
- 0,94% a.a.
Taxa de administração estimada: a despesa do mês informada à CVM, anualizada. Pode diferir da taxa nominal do regulamento.
O fundo
- Segmento
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BANCO FATOR S.A.
- Em funcionamento desde
- 28 de dezembro de 2023
- CNPJ
- 11.664.201/0001-00
- Código ISIN
- BRVRTACTF008
- Cotas emitidas
- 15.592.424
Composição da carteira
Em % do total investido, conforme o informe de jul/2026.
- Imóveis0%
- CRI88%
- Cotas de FII9%
- Renda fixa3%
- Outros0%
Rendimento por cota nos últimos 24 meses
Estimativa a partir do informe da CVM; meses em que as fontes do informe não batem ficam de fora.
Retrospectiva dos últimos 12 meses
Se você tivesse R$ 10.000,00 neste fundo há 12 meses, teria recebido cerca de R$ 1.448,23 em rendimentos no período.
Retrospectiva com base no que o fundo efetivamente pagou, não projeção: os rendimentos por cota dos últimos 12 informes aplicados às cotas que esse valor compra na cotação de hoje. Ignora a variação do preço da cota — que pode ter subido ou caído no período, alterando o resultado total. Não há garantia de que se repita.
Histórico mês a mês
Dados do Informe Mensal de FII entregue à CVM.
| Mês | Rendimento/cota | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,8522 | R$ 83,15 | 101.282 |
| jun/2026 | R$ 0,8522 | R$ 82,89 | 105.566 |
| mai/2026 | R$ 0,8521 | R$ 83,80 | 103.290 |
| abr/2026 | R$ 0,8521 | R$ 84,30 | 104.232 |
| mar/2026 | R$ 0,8520 | R$ 84,44 | 105.131 |
| fev/2026 | R$ 0,8520 | R$ 85,01 | 105.897 |
| jan/2026 | R$ 0,8519 | R$ 84,74 | 106.622 |
| dez/2025 | R$ 0,8519 | R$ 84,33 | 107.241 |
| nov/2025 | R$ 0,8518 | R$ 84,24 | 107.725 |
| out/2025 | R$ 0,8518 | R$ 83,76 | 108.636 |
| set/2025 | R$ 0,8517 | R$ 83,96 | 109.760 |
| ago/2025 | R$ 0,8517 | R$ 83,74 | 110.599 |
| jul/2025 | R$ 0,8516 | R$ 83,41 | 111.781 |
| jun/2025 | R$ 0,8516 | R$ 84,55 | 113.020 |
| mai/2025 | R$ 0,8515 | R$ 84,97 | 113.917 |
| abr/2025 | R$ 0,8515 | R$ 88,70 | 114.358 |
| mar/2025 | R$ 0,8514 | R$ 87,30 | 114.786 |
| fev/2025 | R$ 0,8514 | R$ 86,79 | 115.716 |
| jan/2025 | R$ 0,8513 | R$ 86,94 | 116.224 |
| dez/2024 | R$ 0,8513 | R$ 86,78 | 117.842 |
| nov/2024 | R$ 0,8013 | R$ 88,69 | 119.224 |
| out/2024 | R$ 0,8012 | R$ 89,77 | 120.416 |
| set/2024 | R$ 0,8012 | R$ 90,67 | 121.350 |
| ago/2024 | R$ 0,8011 | R$ 91,34 | 121.337 |
O rendimento por cota é estimado a partir do informe mensal da CVM por dois caminhos independentes e só aparece quando os dois batem; "—" significa que o informe daquele mês não permite estimar com segurança, não que o fundo deixou de pagar.
Simule sua renda mensal
A calculadora abre com o yield mensal médio dos últimos 12 meses do VRTA11. Troque a premissa para testar outros cenários.
Média mensal do DY de 12 meses do VRTA11 (14,48%). Equivale a 15,53% ao ano se o fundo repetir esse yield todos os meses.
- Você aportou42%
- Rendimentos58%
| Ano | Aportado | Recebido no ano | Patrimônio | Renda mensal |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 22.000,00 | R$ 2.384,34 | R$ 24.384,34 | R$ 295,05 |
| 2º | R$ 34.000,00 | R$ 4.617,71 | R$ 41.002,05 | R$ 496,12 |
| 3º | R$ 46.000,00 | R$ 7.197,83 | R$ 60.199,88 | R$ 728,42 |
| 4º | R$ 58.000,00 | R$ 10.178,56 | R$ 82.378,43 | R$ 996,78 |
| 5º | R$ 70.000,00 | R$ 13.622,08 | R$ 108.000,51 | R$ 1.306,81 |
| 6º | R$ 82.000,00 | R$ 17.600,25 | R$ 137.600,76 | R$ 1.664,97 |
| 7º | R$ 94.000,00 | R$ 22.196,10 | R$ 171.796,86 | R$ 2.078,74 |
| 8º | R$ 106.000,00 | R$ 27.505,51 | R$ 211.302,37 | R$ 2.556,76 |
| 9º | R$ 118.000,00 | R$ 33.639,28 | R$ 256.941,65 | R$ 3.108,99 |
| 10º | R$ 130.000,00 | R$ 40.725,39 | R$ 309.667,04 | R$ 3.746,97 |
Cenário com premissas informadas por você, em especial um dividend yield constante — nenhum fundo garante yield fixo, e ele muda de mês para mês. Não considera variação do preço da cota, vacância, inadimplência nem taxas de corretagem. Conteúdo educativo: não é recomendação de investimento.
Como ler os números do VRTA11
O DY de 12 meses (14,48%) é a soma dos rendimentos por cota que o fundo distribuiu nos últimos 12 informes dividida pelo preço atual da cota — a mesma conta usada no mercado. É um retrato do passado: o valor depende do que o fundo recebeu de aluguéis ou juros e do preço da cota, e os dois mudam.
O P/VP (0,86) compara o preço da cota com o valor patrimonial informado à CVM (R$ 83,15 por cota). Um P/VP abaixo de 1 significa apenas que o mercado paga menos que o patrimônio contábil — o que pode refletir vacância, contratos vencendo, dúvidas sobre a avaliação dos imóveis ou simplesmente a expectativa de juros. Não é, por si só, sinal de oportunidade.
Os rendimentos distribuídos por FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoa física quando o fundo tem ao menos 100 cotistas, é negociado em bolsa e o investidor detém menos de 10% das cotas. O ganho na venda das cotas, esse sim, é tributado em 20%. Os detalhes estão na calculadora de renda passiva com FIIs.
Perguntas frequentes
Quanto o VRTA11 paga de rendimento por cota?
No informe de jul/2026, o VRTA11 distribuiu cerca de R$ 0,8522 por cota — estimativa obtida do informe mensal da CVM e conferida por dois caminhos independentes, não o valor do comunicado do administrador. O rendimento muda todo mês conforme o que o fundo recebeu.
Qual o dividend yield do VRTA11?
Nos últimos 12 meses o VRTA11 pagou R$ 10,22 por cota em rendimentos, o que dá um dividend yield de 14,48% sobre a cotação de R$ 70,59 — em média 1,21% ao mês. É a conta padrão do mercado (rendimentos pagos ÷ preço) e descreve o que já foi pago: não é uma taxa contratada nem garantia de que o fundo repetirá esse patamar.
O VRTA11 está negociado acima ou abaixo do valor patrimonial?
O valor patrimonial da cota do VRTA11 é de R$ 83,15 segundo o último informe da CVM. Com a cota a R$ 70,59, o P/VP fica em 0,86, ou seja, o mercado paga menos do que o patrimônio contábil. Isso descreve a relação entre preço e patrimônio; não indica que a cota esteja cara ou barata.
Qual o tamanho do VRTA11?
O VRTA11 tem patrimônio líquido de R$ 1,3 bi e 101.282 cotistas. O fundo atua no segmento de outros. Ter mais de 100 cotistas é uma das condições para que os rendimentos sejam isentos de Imposto de Renda para pessoa física.