VGHF11 — VALORA HEDGE FII
Fonte: brapi (fechamento B3). Indicadores patrimoniais do Informe Mensal de FII da CVM, referência jul/2026.
- DY 12 meses
- 17,17%
- P/VP
- 0,61
- VP por cota
- R$ 8,17
- Patrimônio líquido
- R$ 1,35 bi
- Cotistas
- 368.246
- Taxa de administração
- 0,88% a.a.
Taxa de administração estimada: a despesa do mês informada à CVM, anualizada. Pode diferir da taxa nominal do regulamento.
O fundo
- Segmento
- Outros
- Tipo de gestão
- Definida
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Em funcionamento desde
- 26 de fevereiro de 2021
- CNPJ
- 36.771.692/0001-19
- Código ISIN
- BRVGHFCTF005
- Cotas emitidas
- 164.721.683
Composição da carteira
Em % do total investido, conforme o informe de jul/2026.
- Imóveis0%
- CRI24%
- Cotas de FII55%
- Renda fixa1%
- Outros20%
Rendimento por cota nos últimos 24 meses
Estimativa a partir do informe da CVM; meses em que as fontes do informe não batem ficam de fora.
Retrospectiva dos últimos 12 meses
Se você tivesse R$ 10.000,00 neste fundo há 12 meses, teria recebido cerca de R$ 1.716,59 em rendimentos no período.
Retrospectiva com base no que o fundo efetivamente pagou, não projeção: os rendimentos por cota dos últimos 12 informes aplicados às cotas que esse valor compra na cotação de hoje. Ignora a variação do preço da cota — que pode ter subido ou caído no período, alterando o resultado total. Não há garantia de que se repita.
Histórico mês a mês
Dados do Informe Mensal de FII entregue à CVM.
| Mês | Rendimento/cota | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,0600 | R$ 8,17 | 368.246 |
| jun/2026 | R$ 0,0700 | R$ 8,22 | 368.182 |
| mai/2026 | R$ 0,0700 | R$ 8,37 | 378.189 |
| abr/2026 | R$ 0,0700 | R$ 8,53 | 378.189 |
| mar/2026 | R$ 0,0700 | R$ 8,65 | 383.457 |
| fev/2026 | R$ 0,0700 | R$ 8,68 | 385.437 |
| jan/2026 | R$ 0,0700 | R$ 8,67 | 385.437 |
| dez/2025 | R$ 0,0700 | R$ 8,67 | 386.781 |
| nov/2025 | R$ 0,0700 | R$ 8,58 | 389.831 |
| out/2025 | R$ 0,0700 | R$ 8,54 | 392.995 |
| set/2025 | R$ 0,0800 | R$ 8,57 | 391.484 |
| ago/2025 | R$ 0,0900 | R$ 8,53 | 392.451 |
| jul/2025 | R$ 0,0900 | R$ 8,50 | 393.812 |
| jun/2025 | R$ 0,1000 | R$ 8,59 | 393.854 |
| mai/2025 | R$ 0,0900 | R$ 8,55 | 395.217 |
| abr/2025 | R$ 0,0900 | R$ 8,54 | 396.499 |
| mar/2025 | R$ 0,0900 | R$ 8,44 | 396.719 |
| fev/2025 | R$ 0,0900 | R$ 8,38 | 399.539 |
| jan/2025 | R$ 0,0900 | R$ 8,39 | 402.803 |
| dez/2024 | R$ 0,0900 | R$ 8,50 | 404.167 |
| nov/2024 | R$ 0,0900 | R$ 8,66 | 407.458 |
| out/2024 | R$ 0,0900 | R$ 8,86 | 406.957 |
| set/2024 | R$ 0,0800 | R$ 8,92 | 412.791 |
| ago/2024 | R$ 0,0900 | R$ 8,98 | 406.786 |
O rendimento por cota é estimado a partir do informe mensal da CVM por dois caminhos independentes e só aparece quando os dois batem; "—" significa que o informe daquele mês não permite estimar com segurança, não que o fundo deixou de pagar.
Simule sua renda mensal
A calculadora abre com o yield mensal médio dos últimos 12 meses do VGHF11. Troque a premissa para testar outros cenários.
Média mensal do DY de 12 meses do VGHF11 (17,17%). Equivale a 18,58% ao ano se o fundo repetir esse yield todos os meses.
- Você aportou35%
- Rendimentos65%
| Ano | Aportado | Recebido no ano | Patrimônio | Renda mensal |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 22.000,00 | R$ 2.847,88 | R$ 24.847,88 | R$ 355,32 |
| 2º | R$ 34.000,00 | R$ 5.606,03 | R$ 42.453,91 | R$ 607,09 |
| 3º | R$ 46.000,00 | R$ 8.876,54 | R$ 63.330,45 | R$ 905,63 |
| 4º | R$ 58.000,00 | R$ 12.754,59 | R$ 88.085,04 | R$ 1.259,62 |
| 5º | R$ 70.000,00 | R$ 17.353,02 | R$ 117.438,06 | R$ 1.679,36 |
| 6º | R$ 82.000,00 | R$ 22.805,66 | R$ 152.243,72 | R$ 2.177,09 |
| 7º | R$ 94.000,00 | R$ 29.271,19 | R$ 193.514,91 | R$ 2.767,26 |
| 8º | R$ 106.000,00 | R$ 36.937,76 | R$ 242.452,68 | R$ 3.467,07 |
| 9º | R$ 118.000,00 | R$ 46.028,48 | R$ 300.481,16 | R$ 4.296,88 |
| 10º | R$ 130.000,00 | R$ 56.807,90 | R$ 369.289,06 | R$ 5.280,83 |
Cenário com premissas informadas por você, em especial um dividend yield constante — nenhum fundo garante yield fixo, e ele muda de mês para mês. Não considera variação do preço da cota, vacância, inadimplência nem taxas de corretagem. Conteúdo educativo: não é recomendação de investimento.
Como ler os números do VGHF11
O DY de 12 meses (17,17%) é a soma dos rendimentos por cota que o fundo distribuiu nos últimos 12 informes dividida pelo preço atual da cota — a mesma conta usada no mercado. É um retrato do passado: o valor depende do que o fundo recebeu de aluguéis ou juros e do preço da cota, e os dois mudam.
O P/VP (0,61) compara o preço da cota com o valor patrimonial informado à CVM (R$ 8,17 por cota). Um P/VP abaixo de 1 significa apenas que o mercado paga menos que o patrimônio contábil — o que pode refletir vacância, contratos vencendo, dúvidas sobre a avaliação dos imóveis ou simplesmente a expectativa de juros. Não é, por si só, sinal de oportunidade.
Os rendimentos distribuídos por FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoa física quando o fundo tem ao menos 100 cotistas, é negociado em bolsa e o investidor detém menos de 10% das cotas. O ganho na venda das cotas, esse sim, é tributado em 20%. Os detalhes estão na calculadora de renda passiva com FIIs.
Perguntas frequentes
Quanto o VGHF11 paga de rendimento por cota?
No informe de jul/2026, o VGHF11 distribuiu cerca de R$ 0,0600 por cota — estimativa obtida do informe mensal da CVM e conferida por dois caminhos independentes, não o valor do comunicado do administrador. O rendimento muda todo mês conforme o que o fundo recebeu.
Qual o dividend yield do VGHF11?
Nos últimos 12 meses o VGHF11 pagou R$ 0,86 por cota em rendimentos, o que dá um dividend yield de 17,17% sobre a cotação de R$ 5,01 — em média 1,43% ao mês. É a conta padrão do mercado (rendimentos pagos ÷ preço) e descreve o que já foi pago: não é uma taxa contratada nem garantia de que o fundo repetirá esse patamar.
O VGHF11 está negociado acima ou abaixo do valor patrimonial?
O valor patrimonial da cota do VGHF11 é de R$ 8,17 segundo o último informe da CVM. Com a cota a R$ 5,01, o P/VP fica em 0,61, ou seja, o mercado paga menos do que o patrimônio contábil. Isso descreve a relação entre preço e patrimônio; não indica que a cota esteja cara ou barata.
Qual o tamanho do VGHF11?
O VGHF11 tem patrimônio líquido de R$ 1,35 bi e 368.246 cotistas. O fundo atua no segmento de outros. Ter mais de 100 cotistas é uma das condições para que os rendimentos sejam isentos de Imposto de Renda para pessoa física.