ICRI11 — ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII
Fonte: brapi (fechamento B3). Indicadores patrimoniais do Informe Mensal de FII da CVM, referência jul/2026.
- DY 12 meses
- 11,43%
- P/VP
- 0,89
- VP por cota
- R$ 99,99
- Patrimônio líquido
- R$ 386 mi
- Cotistas
- 11.269
- Taxa de administração
- 1,02% a.a.
Taxa de administração estimada: a despesa do mês informada à CVM, anualizada. Pode diferir da taxa nominal do regulamento.
O fundo
- Segmento
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Em funcionamento desde
- 03 de outubro de 2023
- CNPJ
- 51.294.441/0001-84
- Código ISIN
- BRICRICTF004
- Cotas emitidas
- 3.857.359
Composição da carteira
Em % do total investido, conforme o informe de jul/2026.
- Imóveis0%
- CRI87%
- Cotas de FII4%
- Renda fixa9%
- Outros0%
Rendimento por cota nos últimos 22 meses
Estimativa a partir do informe da CVM; meses em que as fontes do informe não batem ficam de fora.
Retrospectiva dos últimos 12 meses
Se você tivesse R$ 10.000,00 neste fundo há 12 meses, teria recebido cerca de R$ 1.142,92 em rendimentos no período.
Retrospectiva com base no que o fundo efetivamente pagou, não projeção: os rendimentos por cota dos últimos 12 informes aplicados às cotas que esse valor compra na cotação de hoje. Ignora a variação do preço da cota — que pode ter subido ou caído no período, alterando o resultado total. Não há garantia de que se repita.
Histórico mês a mês
Dados do Informe Mensal de FII entregue à CVM.
| Mês | Rendimento/cota | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,1500 | R$ 99,99 | 11.269 |
| jun/2026 | R$ 1,1000 | R$ 99,50 | 12.752 |
| mai/2026 | R$ 1,1000 | R$ 101,89 | 11.954 |
| abr/2026 | R$ 1,1000 | R$ 102,36 | 11.851 |
| mar/2026 | R$ 1,0500 | R$ 102,25 | 11.715 |
| fev/2026 | R$ 0,9500 | R$ 102,28 | 11.413 |
| jan/2026 | — | R$ 101,93 | 10.988 |
| dez/2025 | — | R$ 101,19 | 9.466 |
| nov/2025 | R$ 0,8500 | R$ 101,04 | 8.748 |
| out/2025 | R$ 1,0000 | R$ 100,70 | 8.603 |
| set/2025 | R$ 0,8500 | R$ 100,10 | 8.463 |
| ago/2025 | R$ 0,9500 | R$ 100,05 | 8.625 |
| jul/2025 | R$ 1,1000 | R$ 99,59 | 8.636 |
| jun/2025 | R$ 1,1000 | R$ 100,00 | 8.943 |
| mai/2025 | R$ 1,0500 | R$ 100,11 | 9.361 |
| abr/2025 | R$ 1,1000 | R$ 99,91 | 9.366 |
| mar/2025 | R$ 1,1500 | R$ 98,82 | 6.805 |
| fev/2025 | R$ 1,0000 | R$ 98,98 | 6.626 |
| jan/2025 | R$ 1,0100 | R$ 99,25 | 6.319 |
| dez/2024 | R$ 1,4500 | R$ 98,27 | 6.285 |
| nov/2024 | R$ 1,4500 | R$ 99,70 | 6.336 |
| out/2024 | R$ 1,4500 | R$ 100,73 | 6.369 |
| set/2024 | R$ 0,9300 | R$ 100,23 | 6.536 |
| ago/2024 | R$ 0,9700 | R$ 100,67 | 6.528 |
O rendimento por cota é estimado a partir do informe mensal da CVM por dois caminhos independentes e só aparece quando os dois batem; "—" significa que o informe daquele mês não permite estimar com segurança, não que o fundo deixou de pagar.
Simule sua renda mensal
A calculadora abre com o yield mensal médio dos últimos 12 meses do ICRI11. Troque a premissa para testar outros cenários.
Média mensal do DY de 12 meses do ICRI11 (11,43%). Equivale a 12,01% ao ano se o fundo repetir esse yield todos os meses.
- Você aportou51%
- Rendimentos49%
| Ano | Aportado | Recebido no ano | Patrimônio | Renda mensal |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 22.000,00 | R$ 1.848,78 | R$ 23.848,78 | R$ 226,56 |
| 2º | R$ 34.000,00 | R$ 3.512,70 | R$ 39.361,48 | R$ 373,93 |
| 3º | R$ 46.000,00 | R$ 5.376,54 | R$ 56.738,01 | R$ 539,01 |
| 4º | R$ 58.000,00 | R$ 7.464,31 | R$ 76.202,33 | R$ 723,92 |
| 5º | R$ 70.000,00 | R$ 9.802,94 | R$ 98.005,26 | R$ 931,05 |
| 6º | R$ 82.000,00 | R$ 12.422,54 | R$ 122.427,80 | R$ 1.163,06 |
| 7º | R$ 94.000,00 | R$ 15.356,89 | R$ 149.784,69 | R$ 1.422,95 |
| 8º | R$ 106.000,00 | R$ 18.643,80 | R$ 180.428,49 | R$ 1.714,07 |
| 9º | R$ 118.000,00 | R$ 22.325,63 | R$ 214.754,12 | R$ 2.040,16 |
| 10º | R$ 130.000,00 | R$ 26.449,83 | R$ 253.203,95 | R$ 2.405,44 |
Cenário com premissas informadas por você, em especial um dividend yield constante — nenhum fundo garante yield fixo, e ele muda de mês para mês. Não considera variação do preço da cota, vacância, inadimplência nem taxas de corretagem. Conteúdo educativo: não é recomendação de investimento.
Como ler os números do ICRI11
O DY de 12 meses (11,43%) é a soma dos rendimentos por cota que o fundo distribuiu nos últimos 12 informes dividida pelo preço atual da cota — a mesma conta usada no mercado. É um retrato do passado: o valor depende do que o fundo recebeu de aluguéis ou juros e do preço da cota, e os dois mudam.
O P/VP (0,89) compara o preço da cota com o valor patrimonial informado à CVM (R$ 99,99 por cota). Um P/VP abaixo de 1 significa apenas que o mercado paga menos que o patrimônio contábil — o que pode refletir vacância, contratos vencendo, dúvidas sobre a avaliação dos imóveis ou simplesmente a expectativa de juros. Não é, por si só, sinal de oportunidade.
Os rendimentos distribuídos por FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoa física quando o fundo tem ao menos 100 cotistas, é negociado em bolsa e o investidor detém menos de 10% das cotas. O ganho na venda das cotas, esse sim, é tributado em 20%. Os detalhes estão na calculadora de renda passiva com FIIs.
Perguntas frequentes
Quanto o ICRI11 paga de rendimento por cota?
No informe de jul/2026, o ICRI11 distribuiu cerca de R$ 1,1500 por cota — estimativa obtida do informe mensal da CVM e conferida por dois caminhos independentes, não o valor do comunicado do administrador. O rendimento muda todo mês conforme o que o fundo recebeu.
Qual o dividend yield do ICRI11?
Nos últimos 12 meses o ICRI11 pagou R$ 10,10 por cota em rendimentos, o que dá um dividend yield de 11,43% sobre a cotação de R$ 88,37 — em média 0,95% ao mês. É a conta padrão do mercado (rendimentos pagos ÷ preço) e descreve o que já foi pago: não é uma taxa contratada nem garantia de que o fundo repetirá esse patamar.
O ICRI11 está negociado acima ou abaixo do valor patrimonial?
O valor patrimonial da cota do ICRI11 é de R$ 99,99 segundo o último informe da CVM. Com a cota a R$ 88,37, o P/VP fica em 0,89, ou seja, o mercado paga menos do que o patrimônio contábil. Isso descreve a relação entre preço e patrimônio; não indica que a cota esteja cara ou barata.
Qual o tamanho do ICRI11?
O ICRI11 tem patrimônio líquido de R$ 386 mi e 11.269 cotistas. O fundo atua no segmento de outros. Ter mais de 100 cotistas é uma das condições para que os rendimentos sejam isentos de Imposto de Renda para pessoa física.