MANA11 — MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII
Fonte: brapi (fechamento B3). Indicadores patrimoniais do Informe Mensal de FII da CVM, referência jul/2026.
- DY 12 meses
- 14,75%
- P/VP
- 0,99
- VP por cota
- R$ 9,26
- Patrimônio líquido
- R$ 348 mi
- Cotistas
- 38.106
- Taxa de administração
- 1,03% a.a.
Taxa de administração estimada: a despesa do mês informada à CVM, anualizada. Pode diferir da taxa nominal do regulamento.
O fundo
- Segmento
- Outros
- Tipo de gestão
- Definida
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Em funcionamento desde
- 26 de maio de 2022
- CNPJ
- 42.888.583/0001-89
- Código ISIN
- BRMANACTF006
- Cotas emitidas
- 37.536.140
Composição da carteira
Em % do total investido, conforme o informe de jul/2026.
- Imóveis0%
- CRI68%
- Cotas de FII26%
- Renda fixa6%
- Outros0%
Rendimento por cota nos últimos 24 meses
Estimativa a partir do informe da CVM; meses em que as fontes do informe não batem ficam de fora.
Retrospectiva dos últimos 12 meses
Se você tivesse R$ 10.000,00 neste fundo há 12 meses, teria recebido cerca de R$ 1.475,37 em rendimentos no período.
Retrospectiva com base no que o fundo efetivamente pagou, não projeção: os rendimentos por cota dos últimos 12 informes aplicados às cotas que esse valor compra na cotação de hoje. Ignora a variação do preço da cota — que pode ter subido ou caído no período, alterando o resultado total. Não há garantia de que se repita.
Histórico mês a mês
Dados do Informe Mensal de FII entregue à CVM.
| Mês | Rendimento/cota | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,1209 | R$ 9,26 | 38.106 |
| jun/2026 | R$ 0,1250 | R$ 9,28 | 36.923 |
| mai/2026 | R$ 0,1200 | R$ 9,36 | 36.656 |
| abr/2026 | R$ 0,1100 | R$ 9,42 | 38.064 |
| mar/2026 | R$ 0,1100 | R$ 9,43 | 37.281 |
| fev/2026 | R$ 0,1100 | R$ 9,48 | 36.565 |
| jan/2026 | R$ 0,1100 | R$ 9,46 | 35.307 |
| dez/2025 | R$ 0,1100 | R$ 9,43 | 34.315 |
| nov/2025 | R$ 0,1100 | R$ 9,40 | 33.196 |
| out/2025 | R$ 0,1100 | R$ 9,35 | 31.970 |
| set/2025 | R$ 0,1100 | R$ 9,31 | 30.325 |
| ago/2025 | R$ 0,1100 | R$ 9,27 | 28.825 |
| jul/2025 | R$ 0,1100 | R$ 9,24 | 28.039 |
| jun/2025 | R$ 0,1100 | R$ 9,30 | 27.246 |
| mai/2025 | R$ 0,1100 | R$ 9,29 | 26.275 |
| abr/2025 | R$ 0,1100 | R$ 9,28 | 25.259 |
| mar/2025 | R$ 0,1100 | R$ 9,16 | 1 |
| fev/2025 | R$ 0,1000 | R$ 9,08 | 19.647 |
| jan/2025 | R$ 0,1000 | R$ 9,07 | 18.886 |
| dez/2024 | R$ 0,1100 | R$ 9,10 | 16.637 |
| nov/2024 | R$ 0,1100 | R$ 9,23 | 16.053 |
| out/2024 | R$ 0,1000 | R$ 9,31 | 15.877 |
| set/2024 | R$ 0,1000 | R$ 9,38 | 15.329 |
| ago/2024 | R$ 0,1000 | R$ 9,48 | 14.474 |
O rendimento por cota é estimado a partir do informe mensal da CVM por dois caminhos independentes e só aparece quando os dois batem; "—" significa que o informe daquele mês não permite estimar com segurança, não que o fundo deixou de pagar.
Simule sua renda mensal
A calculadora abre com o yield mensal médio dos últimos 12 meses do MANA11. Troque a premissa para testar outros cenários.
Média mensal do DY de 12 meses do MANA11 (14,75%). Equivale a 15,80% ao ano se o fundo repetir esse yield todos os meses.
- Você aportou41%
- Rendimentos59%
| Ano | Aportado | Recebido no ano | Patrimônio | Renda mensal |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 22.000,00 | R$ 2.426,08 | R$ 24.426,08 | R$ 300,44 |
| 2º | R$ 34.000,00 | R$ 4.705,49 | R$ 41.131,58 | R$ 505,92 |
| 3º | R$ 46.000,00 | R$ 7.345,06 | R$ 60.476,64 | R$ 743,86 |
| 4º | R$ 58.000,00 | R$ 10.401,70 | R$ 82.878,34 | R$ 1.019,40 |
| 5º | R$ 70.000,00 | R$ 13.941,31 | R$ 108.819,65 | R$ 1.338,48 |
| 6º | R$ 82.000,00 | R$ 18.040,19 | R$ 138.859,84 | R$ 1.707,98 |
| 7º | R$ 94.000,00 | R$ 22.786,72 | R$ 173.646,56 | R$ 2.135,85 |
| 8º | R$ 106.000,00 | R$ 28.283,24 | R$ 213.929,80 | R$ 2.631,34 |
| 9º | R$ 118.000,00 | R$ 34.648,23 | R$ 260.578,03 | R$ 3.205,11 |
| 10º | R$ 130.000,00 | R$ 42.018,94 | R$ 314.596,97 | R$ 3.869,54 |
Cenário com premissas informadas por você, em especial um dividend yield constante — nenhum fundo garante yield fixo, e ele muda de mês para mês. Não considera variação do preço da cota, vacância, inadimplência nem taxas de corretagem. Conteúdo educativo: não é recomendação de investimento.
Como ler os números do MANA11
O DY de 12 meses (14,75%) é a soma dos rendimentos por cota que o fundo distribuiu nos últimos 12 informes dividida pelo preço atual da cota — a mesma conta usada no mercado. É um retrato do passado: o valor depende do que o fundo recebeu de aluguéis ou juros e do preço da cota, e os dois mudam.
O P/VP (0,99) compara o preço da cota com o valor patrimonial informado à CVM (R$ 9,26 por cota). Um P/VP abaixo de 1 significa apenas que o mercado paga menos que o patrimônio contábil — o que pode refletir vacância, contratos vencendo, dúvidas sobre a avaliação dos imóveis ou simplesmente a expectativa de juros. Não é, por si só, sinal de oportunidade.
Os rendimentos distribuídos por FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoa física quando o fundo tem ao menos 100 cotistas, é negociado em bolsa e o investidor detém menos de 10% das cotas. O ganho na venda das cotas, esse sim, é tributado em 20%. Os detalhes estão na calculadora de renda passiva com FIIs.
Perguntas frequentes
Quanto o MANA11 paga de rendimento por cota?
No informe de jul/2026, o MANA11 distribuiu cerca de R$ 0,1209 por cota — estimativa obtida do informe mensal da CVM e conferida por dois caminhos independentes, não o valor do comunicado do administrador. O rendimento muda todo mês conforme o que o fundo recebeu.
Qual o dividend yield do MANA11?
Nos últimos 12 meses o MANA11 pagou R$ 1,36 por cota em rendimentos, o que dá um dividend yield de 14,75% sobre a cotação de R$ 9,19 — em média 1,23% ao mês. É a conta padrão do mercado (rendimentos pagos ÷ preço) e descreve o que já foi pago: não é uma taxa contratada nem garantia de que o fundo repetirá esse patamar.
O MANA11 está negociado acima ou abaixo do valor patrimonial?
O valor patrimonial da cota do MANA11 é de R$ 9,26 segundo o último informe da CVM. Com a cota a R$ 9,19, o P/VP fica em 0,99, ou seja, o mercado paga menos do que o patrimônio contábil. Isso descreve a relação entre preço e patrimônio; não indica que a cota esteja cara ou barata.
Qual o tamanho do MANA11?
O MANA11 tem patrimônio líquido de R$ 348 mi e 38.106 cotistas. O fundo atua no segmento de outros. Ter mais de 100 cotistas é uma das condições para que os rendimentos sejam isentos de Imposto de Renda para pessoa física.