PATA11 — PATAGONIA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FII
Fonte: brapi (fechamento B3). Indicadores patrimoniais do Informe Mensal de FII da CVM, referência jul/2026.
- DY 12 meses
- 10,66%
- P/VP
- 0,97
- VP por cota
- R$ 10,18
- Patrimônio líquido
- R$ 17,33 mi
- Cotistas
- 424
- Taxa de administração
- 1,25% a.a.
Taxa de administração estimada: a despesa do mês informada à CVM, anualizada. Pode diferir da taxa nominal do regulamento.
O fundo
- Segmento
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Em funcionamento desde
- 02 de fevereiro de 2024
- CNPJ
- 53.764.894/0001-52
- Código ISIN
- BRPATACTF006
- Cotas emitidas
- 1.702.007
Composição da carteira
Em % do total investido, conforme o informe de jul/2026.
- Imóveis0%
- CRI70%
- Cotas de FII20%
- Renda fixa10%
- Outros0%
Rendimento por cota nos últimos 24 meses
Estimativa a partir do informe da CVM; meses em que as fontes do informe não batem ficam de fora.
Retrospectiva dos últimos 12 meses
Se você tivesse R$ 10.000,00 neste fundo há 12 meses, teria recebido cerca de R$ 1.066,21 em rendimentos no período.
Retrospectiva com base no que o fundo efetivamente pagou, não projeção: os rendimentos por cota dos últimos 12 informes aplicados às cotas que esse valor compra na cotação de hoje. Ignora a variação do preço da cota — que pode ter subido ou caído no período, alterando o resultado total. Não há garantia de que se repita.
Histórico mês a mês
Dados do Informe Mensal de FII entregue à CVM.
| Mês | Rendimento/cota | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,0700 | R$ 10,18 | 424 |
| jun/2026 | R$ 0,1151 | R$ 10,23 | 407 |
| mai/2026 | R$ 0,0700 | R$ 10,27 | 393 |
| abr/2026 | R$ 0,0709 | R$ 10,12 | 360 |
| mar/2026 | R$ 0,0830 | R$ 10,11 | 360 |
| fev/2026 | R$ 0,0979 | R$ 10,11 | 360 |
| jan/2026 | R$ 0,0622 | R$ 10,13 | 354 |
| dez/2025 | R$ 0,0891 | R$ 10,07 | 335 |
| nov/2025 | R$ 0,0999 | R$ 10,07 | 329 |
| out/2025 | R$ 0,0924 | R$ 10,05 | 287 |
| set/2025 | R$ 0,1016 | R$ 10,03 | 278 |
| ago/2025 | R$ 0,1045 | R$ 10,04 | 258 |
| jul/2025 | R$ 0,1055 | R$ 10,01 | 255 |
| jun/2025 | R$ 0,0927 | R$ 9,99 | 246 |
| mai/2025 | R$ 0,0887 | R$ 10,00 | 236 |
| abr/2025 | R$ 0,1263 | R$ 10,00 | 217 |
| mar/2025 | R$ 0,0902 | R$ 9,94 | 198 |
| fev/2025 | R$ 0,0961 | R$ 9,96 | 195 |
| jan/2025 | R$ 0,0987 | R$ 10,01 | 197 |
| dez/2024 | R$ 0,1675 | R$ 9,85 | 193 |
| nov/2024 | R$ 0,1066 | R$ 9,99 | 190 |
| out/2024 | R$ 0,0879 | R$ 10,01 | 190 |
| set/2024 | R$ 0,0876 | R$ 9,96 | 190 |
| ago/2024 | R$ 0,0876 | R$ 10,06 | 186 |
O rendimento por cota é estimado a partir do informe mensal da CVM por dois caminhos independentes e só aparece quando os dois batem; "—" significa que o informe daquele mês não permite estimar com segurança, não que o fundo deixou de pagar.
Simule sua renda mensal
A calculadora abre com o yield mensal médio dos últimos 12 meses do PATA11. Troque a premissa para testar outros cenários.
Média mensal do DY de 12 meses do PATA11 (10,66%). Equivale a 11,22% ao ano se o fundo repetir esse yield todos os meses.
- Você aportou54%
- Rendimentos46%
| Ano | Aportado | Recebido no ano | Patrimônio | Renda mensal |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 22.000,00 | R$ 1.727,04 | R$ 23.727,04 | R$ 211,17 |
| 2º | R$ 34.000,00 | R$ 3.267,02 | R$ 38.994,07 | R$ 347,05 |
| 3º | R$ 46.000,00 | R$ 4.979,77 | R$ 55.973,84 | R$ 498,17 |
| 4º | R$ 58.000,00 | R$ 6.884,67 | R$ 74.858,51 | R$ 666,24 |
| 5º | R$ 70.000,00 | R$ 9.003,26 | R$ 95.861,77 | R$ 853,17 |
| 6º | R$ 82.000,00 | R$ 11.359,54 | R$ 119.221,31 | R$ 1.061,07 |
| 7º | R$ 94.000,00 | R$ 13.980,15 | R$ 145.201,46 | R$ 1.292,29 |
| 8º | R$ 106.000,00 | R$ 16.894,77 | R$ 174.096,23 | R$ 1.549,46 |
| 9º | R$ 118.000,00 | R$ 20.136,36 | R$ 206.232,59 | R$ 1.835,47 |
| 10º | R$ 130.000,00 | R$ 23.741,61 | R$ 241.974,20 | R$ 2.153,57 |
Cenário com premissas informadas por você, em especial um dividend yield constante — nenhum fundo garante yield fixo, e ele muda de mês para mês. Não considera variação do preço da cota, vacância, inadimplência nem taxas de corretagem. Conteúdo educativo: não é recomendação de investimento.
Como ler os números do PATA11
O DY de 12 meses (10,66%) é a soma dos rendimentos por cota que o fundo distribuiu nos últimos 12 informes dividida pelo preço atual da cota — a mesma conta usada no mercado. É um retrato do passado: o valor depende do que o fundo recebeu de aluguéis ou juros e do preço da cota, e os dois mudam.
O P/VP (0,97) compara o preço da cota com o valor patrimonial informado à CVM (R$ 10,18 por cota). Um P/VP abaixo de 1 significa apenas que o mercado paga menos que o patrimônio contábil — o que pode refletir vacância, contratos vencendo, dúvidas sobre a avaliação dos imóveis ou simplesmente a expectativa de juros. Não é, por si só, sinal de oportunidade.
Os rendimentos distribuídos por FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoa física quando o fundo tem ao menos 100 cotistas, é negociado em bolsa e o investidor detém menos de 10% das cotas. O ganho na venda das cotas, esse sim, é tributado em 20%. Os detalhes estão na calculadora de renda passiva com FIIs.
Perguntas frequentes
Quanto o PATA11 paga de rendimento por cota?
No informe de jul/2026, o PATA11 distribuiu cerca de R$ 0,0700 por cota — estimativa obtida do informe mensal da CVM e conferida por dois caminhos independentes, não o valor do comunicado do administrador. O rendimento muda todo mês conforme o que o fundo recebeu.
Qual o dividend yield do PATA11?
Nos últimos 12 meses o PATA11 pagou R$ 1,06 por cota em rendimentos, o que dá um dividend yield de 10,66% sobre a cotação de R$ 9,91 — em média 0,89% ao mês. É a conta padrão do mercado (rendimentos pagos ÷ preço) e descreve o que já foi pago: não é uma taxa contratada nem garantia de que o fundo repetirá esse patamar.
O PATA11 está negociado acima ou abaixo do valor patrimonial?
O valor patrimonial da cota do PATA11 é de R$ 10,18 segundo o último informe da CVM. Com a cota a R$ 9,91, o P/VP fica em 0,97, ou seja, o mercado paga menos do que o patrimônio contábil. Isso descreve a relação entre preço e patrimônio; não indica que a cota esteja cara ou barata.
Qual o tamanho do PATA11?
O PATA11 tem patrimônio líquido de R$ 17,33 mi e 424 cotistas, sendo 418 pessoas físicas. O fundo atua no segmento de outros. Ter mais de 100 cotistas é uma das condições para que os rendimentos sejam isentos de Imposto de Renda para pessoa física.