PDBM11 — PDB MALLS FII RESPONSABILIDADE LTDA
Fonte: brapi (fechamento B3). Indicadores patrimoniais do Informe Mensal de FII da CVM, referência jul/2026.
- DY 12 meses
- 14,29%
- P/VP
- 1,02
- VP por cota
- R$ 113,00
- Patrimônio líquido
- R$ 38,42 mi
- Cotistas
- 120
- Taxa de administração
- 0,41% a.a.
Taxa de administração estimada: a despesa do mês informada à CVM, anualizada. Pode diferir da taxa nominal do regulamento.
O fundo
- Segmento
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Em funcionamento desde
- 02 de setembro de 2024
- CNPJ
- 56.978.773/0001-00
- Código ISIN
- BRPDBMCTF003
- Cotas emitidas
- 340.000
Composição da carteira
Em % do total investido, conforme o informe de jul/2026.
- Imóveis99%
- CRI0%
- Cotas de FII0%
- Renda fixa1%
- Outros0%
Rendimento por cota nos últimos 12 meses
Estimativa a partir do informe da CVM; meses em que as fontes do informe não batem ficam de fora.
Retrospectiva dos últimos 12 meses
Se você tivesse R$ 10.000,00 neste fundo há 12 meses, teria recebido cerca de R$ 1.429,22 em rendimentos no período.
Retrospectiva com base no que o fundo efetivamente pagou, não projeção: os rendimentos por cota dos últimos 12 informes aplicados às cotas que esse valor compra na cotação de hoje. Ignora a variação do preço da cota — que pode ter subido ou caído no período, alterando o resultado total. Não há garantia de que se repita.
Histórico mês a mês
Dados do Informe Mensal de FII entregue à CVM.
| Mês | Rendimento/cota | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,8824 | R$ 113,00 | 120 |
| jun/2026 | R$ 0,7647 | R$ 112,51 | 120 |
| mai/2026 | R$ 1,4215 | R$ 112,77 | 118 |
| abr/2026 | R$ 1,6670 | R$ 113,02 | 118 |
| mar/2026 | R$ 1,3704 | R$ 113,28 | 119 |
| fev/2026 | R$ 1,8904 | R$ 113,68 | 121 |
| jan/2026 | R$ 1,5952 | R$ 113,44 | 121 |
| dez/2025 | R$ 0,8824 | R$ 113,70 | 121 |
| nov/2025 | R$ 0,8824 | R$ 113,49 | 121 |
| out/2025 | R$ 2,4326 | R$ 113,52 | 122 |
| set/2025 | R$ 0,8824 | R$ 115,37 | 128 |
| ago/2025 | R$ 1,7647 | R$ 118,80 | 130 |
| jul/2025 | — | R$ 119,44 | 24 |
| jun/2025 | — | R$ 118,79 | 24 |
| mai/2025 | — | R$ 99,29 | 14 |
| abr/2025 | — | R$ 98,83 | 1 |
| mar/2025 | — | R$ 99,58 | 1 |
| fev/2025 | — | R$ 98,89 | 1 |
| jan/2025 | — | R$ 99,98 | 1 |
| dez/2024 | — | R$ 99,66 | 1 |
| nov/2024 | — | R$ 99,53 | 1 |
| out/2024 | — | R$ 106,47 | 1 |
| set/2024 | — | R$ 106,52 | 1 |
O rendimento por cota é estimado a partir do informe mensal da CVM por dois caminhos independentes e só aparece quando os dois batem; "—" significa que o informe daquele mês não permite estimar com segurança, não que o fundo deixou de pagar.
Simule sua renda mensal
A calculadora abre com o yield mensal médio dos últimos 12 meses do PDBM11. Troque a premissa para testar outros cenários.
Média mensal do DY de 12 meses do PDBM11 (14,29%). Equivale a 15,25% ao ano se o fundo repetir esse yield todos os meses.
- Você aportou43%
- Rendimentos57%
| Ano | Aportado | Recebido no ano | Patrimônio | Renda mensal |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 22.000,00 | R$ 2.342,68 | R$ 24.342,68 | R$ 289,68 |
| 2º | R$ 34.000,00 | R$ 4.530,32 | R$ 40.873,00 | R$ 486,39 |
| 3º | R$ 46.000,00 | R$ 7.051,64 | R$ 59.924,64 | R$ 713,10 |
| 4º | R$ 58.000,00 | R$ 9.957,54 | R$ 81.882,18 | R$ 974,40 |
| 5º | R$ 70.000,00 | R$ 13.306,66 | R$ 107.188,84 | R$ 1.275,55 |
| 6º | R$ 82.000,00 | R$ 17.166,61 | R$ 136.355,45 | R$ 1.622,63 |
| 7º | R$ 94.000,00 | R$ 21.615,31 | R$ 169.970,75 | R$ 2.022,65 |
| 8º | R$ 106.000,00 | R$ 26.742,55 | R$ 208.713,31 | R$ 2.483,69 |
| 9º | R$ 118.000,00 | R$ 32.651,84 | R$ 253.365,15 | R$ 3.015,05 |
| 10º | R$ 130.000,00 | R$ 39.462,46 | R$ 304.827,61 | R$ 3.627,45 |
Cenário com premissas informadas por você, em especial um dividend yield constante — nenhum fundo garante yield fixo, e ele muda de mês para mês. Não considera variação do preço da cota, vacância, inadimplência nem taxas de corretagem. Conteúdo educativo: não é recomendação de investimento.
Como ler os números do PDBM11
O DY de 12 meses (14,29%) é a soma dos rendimentos por cota que o fundo distribuiu nos últimos 12 informes dividida pelo preço atual da cota — a mesma conta usada no mercado. É um retrato do passado: o valor depende do que o fundo recebeu de aluguéis ou juros e do preço da cota, e os dois mudam.
O P/VP (1,02) compara o preço da cota com o valor patrimonial informado à CVM (R$ 113,00 por cota). Um P/VP abaixo de 1 significa apenas que o mercado paga menos que o patrimônio contábil — o que pode refletir vacância, contratos vencendo, dúvidas sobre a avaliação dos imóveis ou simplesmente a expectativa de juros. Não é, por si só, sinal de oportunidade.
Os rendimentos distribuídos por FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoa física quando o fundo tem ao menos 100 cotistas, é negociado em bolsa e o investidor detém menos de 10% das cotas. O ganho na venda das cotas, esse sim, é tributado em 20%. Os detalhes estão na calculadora de renda passiva com FIIs.
Perguntas frequentes
Quanto o PDBM11 paga de rendimento por cota?
No informe de jul/2026, o PDBM11 distribuiu cerca de R$ 0,8824 por cota — estimativa obtida do informe mensal da CVM e conferida por dois caminhos independentes, não o valor do comunicado do administrador. O rendimento muda todo mês conforme o que o fundo recebeu.
Qual o dividend yield do PDBM11?
Nos últimos 12 meses o PDBM11 pagou R$ 16,44 por cota em rendimentos, o que dá um dividend yield de 14,29% sobre a cotação de R$ 115,00 — em média 1,19% ao mês. É a conta padrão do mercado (rendimentos pagos ÷ preço) e descreve o que já foi pago: não é uma taxa contratada nem garantia de que o fundo repetirá esse patamar.
O PDBM11 está negociado acima ou abaixo do valor patrimonial?
O valor patrimonial da cota do PDBM11 é de R$ 113,00 segundo o último informe da CVM. Com a cota a R$ 115,00, o P/VP fica em 1,02, ou seja, o mercado paga mais do que o patrimônio contábil. Isso descreve a relação entre preço e patrimônio; não indica que a cota esteja cara ou barata.
Qual o tamanho do PDBM11?
O PDBM11 tem patrimônio líquido de R$ 38,42 mi e 120 cotistas, sendo 105 pessoas físicas. O fundo atua no segmento de outros. Ter mais de 100 cotistas é uma das condições para que os rendimentos sejam isentos de Imposto de Renda para pessoa física.