PMIS11 — PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Fonte: brapi (fechamento B3). Indicadores patrimoniais do Informe Mensal de FII da CVM, referência jul/2026.
- DY 12 meses
- 15,27%
- P/VP
- 0,81
- VP por cota
- R$ 9,30
- Patrimônio líquido
- R$ 138 mi
- Cotistas
- 6.418
- Taxa de administração
- 0,10% a.a.
Taxa de administração estimada: a despesa do mês informada à CVM, anualizada. Pode diferir da taxa nominal do regulamento.
O fundo
- Segmento
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
- Em funcionamento desde
- 13 de novembro de 2023
- CNPJ
- 51.868.778/0001-58
- Código ISIN
- BRPMISCTF006
- Cotas emitidas
- 14.803.242
Composição da carteira
Em % do total investido, conforme o informe de jul/2026.
- Imóveis0%
- CRI74%
- Cotas de FII10%
- Renda fixa15%
- Outros0%
Rendimento por cota nos últimos 23 meses
Estimativa a partir do informe da CVM; meses em que as fontes do informe não batem ficam de fora.
Retrospectiva dos últimos 12 meses
Se você tivesse R$ 10.000,00 neste fundo há 12 meses, teria recebido cerca de R$ 1.527,47 em rendimentos no período.
Retrospectiva com base no que o fundo efetivamente pagou, não projeção: os rendimentos por cota dos últimos 12 informes aplicados às cotas que esse valor compra na cotação de hoje. Ignora a variação do preço da cota — que pode ter subido ou caído no período, alterando o resultado total. Não há garantia de que se repita.
Histórico mês a mês
Dados do Informe Mensal de FII entregue à CVM.
| Mês | Rendimento/cota | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,0941 | R$ 9,30 | 6.418 |
| jun/2026 | R$ 0,1011 | R$ 9,30 | 6.520 |
| mai/2026 | R$ 0,0937 | R$ 9,40 | 6.571 |
| abr/2026 | R$ 0,0937 | R$ 9,42 | 6.686 |
| mar/2026 | R$ 0,0937 | R$ 9,41 | 6.716 |
| fev/2026 | R$ 0,0937 | R$ 9,45 | 6.706 |
| jan/2026 | R$ 0,0937 | R$ 9,43 | 6.702 |
| dez/2025 | R$ 0,1167 | R$ 9,37 | 6.670 |
| nov/2025 | R$ 0,0937 | R$ 9,39 | 6.745 |
| out/2025 | R$ 0,0937 | R$ 9,33 | 6.819 |
| set/2025 | R$ 0,0937 | R$ 9,31 | 6.907 |
| ago/2025 | R$ 0,0937 | R$ 9,29 | 6.991 |
| jul/2025 | R$ 0,0937 | R$ 9,27 | 7.060 |
| jun/2025 | R$ 0,1117 | R$ 9,29 | 7.069 |
| mai/2025 | R$ 0,0912 | R$ 9,30 | 7.139 |
| abr/2025 | R$ 0,0912 | R$ 9,25 | 7.172 |
| mar/2025 | R$ 0,0912 | R$ 9,12 | 7.276 |
| fev/2025 | R$ 0,0912 | R$ 9,05 | 7.393 |
| jan/2025 | R$ 0,0912 | R$ 9,03 | 7.590 |
| dez/2024 | R$ 0,0912 | R$ 9,02 | 7.753 |
| nov/2024 | R$ 0,1012 | R$ 9,17 | 7.917 |
| out/2024 | R$ 0,1012 | R$ 9,27 | 8.047 |
| set/2024 | R$ 0,1012 | R$ 9,37 | 8.088 |
| ago/2024 | — | R$ 9,51 | 8.039 |
O rendimento por cota é estimado a partir do informe mensal da CVM por dois caminhos independentes e só aparece quando os dois batem; "—" significa que o informe daquele mês não permite estimar com segurança, não que o fundo deixou de pagar.
Simule sua renda mensal
A calculadora abre com o yield mensal médio dos últimos 12 meses do PMIS11. Troque a premissa para testar outros cenários.
Média mensal do DY de 12 meses do PMIS11 (15,27%). Equivale a 16,35% ao ano se o fundo repetir esse yield todos os meses.
- Você aportou40%
- Rendimentos60%
| Ano | Aportado | Recebido no ano | Patrimônio | Renda mensal |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 22.000,00 | R$ 2.509,81 | R$ 24.509,81 | R$ 311,27 |
| 2º | R$ 34.000,00 | R$ 4.882,29 | R$ 41.392,10 | R$ 525,68 |
| 3º | R$ 46.000,00 | R$ 7.642,70 | R$ 61.034,80 | R$ 775,14 |
| 4º | R$ 58.000,00 | R$ 10.854,45 | R$ 83.889,25 | R$ 1.065,39 |
| 5º | R$ 70.000,00 | R$ 14.591,36 | R$ 110.480,61 | R$ 1.403,10 |
| 6º | R$ 82.000,00 | R$ 18.939,28 | R$ 141.419,89 | R$ 1.796,03 |
| 7º | R$ 94.000,00 | R$ 23.998,13 | R$ 177.418,03 | R$ 2.253,21 |
| 8º | R$ 106.000,00 | R$ 29.884,15 | R$ 219.302,17 | R$ 2.785,14 |
| 9º | R$ 118.000,00 | R$ 36.732,58 | R$ 268.034,76 | R$ 3.404,04 |
| 10º | R$ 130.000,00 | R$ 44.700,79 | R$ 324.735,55 | R$ 4.124,14 |
Cenário com premissas informadas por você, em especial um dividend yield constante — nenhum fundo garante yield fixo, e ele muda de mês para mês. Não considera variação do preço da cota, vacância, inadimplência nem taxas de corretagem. Conteúdo educativo: não é recomendação de investimento.
Como ler os números do PMIS11
O DY de 12 meses (15,27%) é a soma dos rendimentos por cota que o fundo distribuiu nos últimos 12 informes dividida pelo preço atual da cota — a mesma conta usada no mercado. É um retrato do passado: o valor depende do que o fundo recebeu de aluguéis ou juros e do preço da cota, e os dois mudam.
O P/VP (0,81) compara o preço da cota com o valor patrimonial informado à CVM (R$ 9,30 por cota). Um P/VP abaixo de 1 significa apenas que o mercado paga menos que o patrimônio contábil — o que pode refletir vacância, contratos vencendo, dúvidas sobre a avaliação dos imóveis ou simplesmente a expectativa de juros. Não é, por si só, sinal de oportunidade.
Os rendimentos distribuídos por FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoa física quando o fundo tem ao menos 100 cotistas, é negociado em bolsa e o investidor detém menos de 10% das cotas. O ganho na venda das cotas, esse sim, é tributado em 20%. Os detalhes estão na calculadora de renda passiva com FIIs.
Perguntas frequentes
Quanto o PMIS11 paga de rendimento por cota?
No informe de jul/2026, o PMIS11 distribuiu cerca de R$ 0,0941 por cota — estimativa obtida do informe mensal da CVM e conferida por dois caminhos independentes, não o valor do comunicado do administrador. O rendimento muda todo mês conforme o que o fundo recebeu.
Qual o dividend yield do PMIS11?
Nos últimos 12 meses o PMIS11 pagou R$ 1,15 por cota em rendimentos, o que dá um dividend yield de 15,27% sobre a cotação de R$ 7,56 — em média 1,27% ao mês. É a conta padrão do mercado (rendimentos pagos ÷ preço) e descreve o que já foi pago: não é uma taxa contratada nem garantia de que o fundo repetirá esse patamar.
O PMIS11 está negociado acima ou abaixo do valor patrimonial?
O valor patrimonial da cota do PMIS11 é de R$ 9,30 segundo o último informe da CVM. Com a cota a R$ 7,56, o P/VP fica em 0,81, ou seja, o mercado paga menos do que o patrimônio contábil. Isso descreve a relação entre preço e patrimônio; não indica que a cota esteja cara ou barata.
Qual o tamanho do PMIS11?
O PMIS11 tem patrimônio líquido de R$ 138 mi e 6.418 cotistas. O fundo atua no segmento de outros. Ter mais de 100 cotistas é uma das condições para que os rendimentos sejam isentos de Imposto de Renda para pessoa física.