RBRP11 — FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO PÁTRIA PROPERTIES
Fonte: brapi (fechamento B3). Indicadores patrimoniais do Informe Mensal de FII da CVM, referência jul/2026.
- DY 12 meses
- 9,13%
- P/VP
- 0,59
- VP por cota
- R$ 78,46
- Patrimônio líquido
- R$ 956 mi
- Cotistas
- 52.621
- Taxa de administração
- 0,63% a.a.
Taxa de administração estimada: a despesa do mês informada à CVM, anualizada. Pode diferir da taxa nominal do regulamento.
O fundo
- Segmento
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Em funcionamento desde
- 11 de novembro de 2014
- CNPJ
- 21.408.063/0001-51
- Código ISIN
- BRRBRPCTF002
- Cotas emitidas
- 12.179.187
Composição da carteira
Em % do total investido, conforme o informe de jul/2026.
- Imóveis70%
- CRI3%
- Cotas de FII17%
- Renda fixa5%
- Outros5%
Rendimento por cota nos últimos 23 meses
Estimativa a partir do informe da CVM; meses em que as fontes do informe não batem ficam de fora.
Retrospectiva dos últimos 12 meses
Se você tivesse R$ 10.000,00 neste fundo há 12 meses, teria recebido cerca de R$ 912,78 em rendimentos no período.
Retrospectiva com base no que o fundo efetivamente pagou, não projeção: os rendimentos por cota dos últimos 12 informes aplicados às cotas que esse valor compra na cotação de hoje. Ignora a variação do preço da cota — que pode ter subido ou caído no período, alterando o resultado total. Não há garantia de que se repita.
Histórico mês a mês
Dados do Informe Mensal de FII entregue à CVM.
| Mês | Rendimento/cota | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,3500 | R$ 78,46 | 52.621 |
| jun/2026 | R$ 0,4000 | R$ 79,07 | 53.541 |
| mai/2026 | R$ 0,4000 | R$ 80,40 | 54.487 |
| abr/2026 | R$ 0,4000 | R$ 80,73 | 55.249 |
| mar/2026 | R$ 0,4000 | R$ 81,65 | 55.917 |
| fev/2026 | R$ 0,4000 | R$ 82,06 | 56.515 |
| jan/2026 | — | R$ 82,05 | 57.080 |
| dez/2025 | R$ 0,4000 | R$ 81,84 | 57.786 |
| nov/2025 | R$ 0,4000 | R$ 76,95 | 58.543 |
| out/2025 | R$ 0,4000 | R$ 76,88 | 59.530 |
| set/2025 | R$ 0,4000 | R$ 76,90 | 60.561 |
| ago/2025 | R$ 0,4003 | R$ 76,58 | 61.653 |
| jul/2025 | R$ 0,4000 | R$ 76,53 | 62.741 |
| jun/2025 | R$ 0,4000 | R$ 76,02 | 64.199 |
| mai/2025 | R$ 0,4000 | R$ 76,31 | 65.321 |
| abr/2025 | R$ 0,4000 | R$ 76,33 | 66.647 |
| mar/2025 | R$ 0,4000 | R$ 75,14 | 70.262 |
| fev/2025 | R$ 0,4100 | R$ 74,17 | 72.283 |
| jan/2025 | R$ 0,4100 | R$ 73,72 | 75.084 |
| dez/2024 | R$ 0,5400 | R$ 75,43 | 75.604 |
| nov/2024 | R$ 0,5400 | R$ 76,69 | 77.359 |
| out/2024 | R$ 0,5400 | R$ 76,58 | 81.185 |
| set/2024 | R$ 0,5200 | R$ 77,88 | 82.244 |
| ago/2024 | R$ 0,5400 | R$ 78,52 | 82.604 |
O rendimento por cota é estimado a partir do informe mensal da CVM por dois caminhos independentes e só aparece quando os dois batem; "—" significa que o informe daquele mês não permite estimar com segurança, não que o fundo deixou de pagar.
Simule sua renda mensal
A calculadora abre com o yield mensal médio dos últimos 12 meses do RBRP11. Troque a premissa para testar outros cenários.
Média mensal do DY de 12 meses do RBRP11 (9,13%). Equivale a 9,51% ao ano se o fundo repetir esse yield todos os meses.
- Você aportou59%
- Rendimentos41%
| Ano | Aportado | Recebido no ano | Patrimônio | Renda mensal |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 22.000,00 | R$ 1.465,63 | R$ 23.465,63 | R$ 178,34 |
| 2º | R$ 34.000,00 | R$ 2.746,35 | R$ 38.211,98 | R$ 290,41 |
| 3º | R$ 46.000,00 | R$ 4.148,88 | R$ 54.360,87 | R$ 413,14 |
| 4º | R$ 58.000,00 | R$ 5.684,81 | R$ 72.045,68 | R$ 547,55 |
| 5º | R$ 70.000,00 | R$ 7.366,82 | R$ 91.412,50 | R$ 694,74 |
| 6º | R$ 82.000,00 | R$ 9.208,81 | R$ 112.621,31 | R$ 855,92 |
| 7º | R$ 94.000,00 | R$ 11.225,99 | R$ 135.847,29 | R$ 1.032,44 |
| 8º | R$ 106.000,00 | R$ 13.435,02 | R$ 161.282,31 | R$ 1.225,75 |
| 9º | R$ 118.000,00 | R$ 15.854,15 | R$ 189.136,47 | R$ 1.437,44 |
| 10º | R$ 130.000,00 | R$ 18.503,37 | R$ 219.639,84 | R$ 1.669,26 |
Cenário com premissas informadas por você, em especial um dividend yield constante — nenhum fundo garante yield fixo, e ele muda de mês para mês. Não considera variação do preço da cota, vacância, inadimplência nem taxas de corretagem. Conteúdo educativo: não é recomendação de investimento.
Como ler os números do RBRP11
O DY de 12 meses (9,13%) é a soma dos rendimentos por cota que o fundo distribuiu nos últimos 12 informes dividida pelo preço atual da cota — a mesma conta usada no mercado. É um retrato do passado: o valor depende do que o fundo recebeu de aluguéis ou juros e do preço da cota, e os dois mudam.
O P/VP (0,59) compara o preço da cota com o valor patrimonial informado à CVM (R$ 78,46 por cota). Um P/VP abaixo de 1 significa apenas que o mercado paga menos que o patrimônio contábil — o que pode refletir vacância, contratos vencendo, dúvidas sobre a avaliação dos imóveis ou simplesmente a expectativa de juros. Não é, por si só, sinal de oportunidade.
Os rendimentos distribuídos por FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoa física quando o fundo tem ao menos 100 cotistas, é negociado em bolsa e o investidor detém menos de 10% das cotas. O ganho na venda das cotas, esse sim, é tributado em 20%. Os detalhes estão na calculadora de renda passiva com FIIs.
Perguntas frequentes
Quanto o RBRP11 paga de rendimento por cota?
No informe de jul/2026, o RBRP11 distribuiu cerca de R$ 0,3500 por cota — estimativa obtida do informe mensal da CVM e conferida por dois caminhos independentes, não o valor do comunicado do administrador. O rendimento muda todo mês conforme o que o fundo recebeu.
Qual o dividend yield do RBRP11?
Nos últimos 12 meses o RBRP11 pagou R$ 4,35 por cota em rendimentos, o que dá um dividend yield de 9,13% sobre a cotação de R$ 47,66 — em média 0,76% ao mês. É a conta padrão do mercado (rendimentos pagos ÷ preço) e descreve o que já foi pago: não é uma taxa contratada nem garantia de que o fundo repetirá esse patamar.
O RBRP11 está negociado acima ou abaixo do valor patrimonial?
O valor patrimonial da cota do RBRP11 é de R$ 78,46 segundo o último informe da CVM. Com a cota a R$ 47,66, o P/VP fica em 0,59, ou seja, o mercado paga menos do que o patrimônio contábil. Isso descreve a relação entre preço e patrimônio; não indica que a cota esteja cara ou barata.
Qual o tamanho do RBRP11?
O RBRP11 tem patrimônio líquido de R$ 956 mi e 52.621 cotistas. O fundo atua no segmento de outros. Ter mais de 100 cotistas é uma das condições para que os rendimentos sejam isentos de Imposto de Renda para pessoa física.