URPR11 — URCA PRIME RENDA FI IMOBILIÁRIO
Fonte: brapi (fechamento B3). Indicadores patrimoniais do Informe Mensal de FII da CVM, referência jul/2026.
- DY 12 meses
- 21,06%
- P/VP
- 0,21
- VP por cota
- R$ 92,77
- Patrimônio líquido
- R$ 1,09 bi
- Cotistas
- 54.584
- Taxa de administração
- 0,16% a.a.
Taxa de administração estimada: a despesa do mês informada à CVM, anualizada. Pode diferir da taxa nominal do regulamento.
O fundo
- Segmento
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- Em funcionamento desde
- 10 de dezembro de 2019
- CNPJ
- 34.508.872/0001-87
- Código ISIN
- BRURPRCTF002
- Cotas emitidas
- 11.733.895
Composição da carteira
Em % do total investido, conforme o informe de jul/2026.
- Imóveis0%
- CRI36%
- Cotas de FII0%
- Renda fixa1%
- Outros63%
Rendimento por cota nos últimos 24 meses
Estimativa a partir do informe da CVM; meses em que as fontes do informe não batem ficam de fora.
Retrospectiva dos últimos 12 meses
Se você tivesse R$ 10.000,00 neste fundo há 12 meses, teria recebido cerca de R$ 2.105,67 em rendimentos no período.
Retrospectiva com base no que o fundo efetivamente pagou, não projeção: os rendimentos por cota dos últimos 12 informes aplicados às cotas que esse valor compra na cotação de hoje. Ignora a variação do preço da cota — que pode ter subido ou caído no período, alterando o resultado total. Não há garantia de que se repita.
Histórico mês a mês
Dados do Informe Mensal de FII entregue à CVM.
| Mês | Rendimento/cota | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,3015 | R$ 92,77 | 54.584 |
| jun/2026 | R$ 0,3015 | R$ 94,55 | 55.759 |
| mai/2026 | R$ 0,2915 | R$ 83,84 | 56.984 |
| abr/2026 | R$ 0,3015 | R$ 85,86 | 58.354 |
| mar/2026 | R$ 0,3515 | R$ 89,86 | 59.526 |
| fev/2026 | R$ 0,3515 | R$ 92,39 | 60.850 |
| jan/2026 | R$ 0,3515 | R$ 102,63 | 61.981 |
| dez/2025 | R$ 0,3515 | R$ 103,26 | 63.411 |
| nov/2025 | R$ 0,3515 | R$ 99,41 | 0 |
| out/2025 | R$ 0,3515 | R$ 100,15 | 65.855 |
| set/2025 | R$ 0,4015 | R$ 100,42 | 67.279 |
| ago/2025 | R$ 0,4015 | R$ 100,15 | 68.156 |
| jul/2025 | R$ 0,4015 | R$ 101,76 | 69.116 |
| jun/2025 | R$ 0,4515 | R$ 99,72 | 70.562 |
| mai/2025 | R$ 0,4515 | R$ 100,50 | 72.310 |
| abr/2025 | R$ 0,6915 | R$ 100,26 | 73.134 |
| mar/2025 | R$ 0,8015 | R$ 99,44 | 73.754 |
| fev/2025 | R$ 0,8205 | R$ 99,84 | 74.169 |
| jan/2025 | R$ 0,8100 | R$ 100,16 | 74.801 |
| dez/2024 | R$ 0,8800 | R$ 98,80 | 75.606 |
| nov/2024 | R$ 0,8800 | R$ 100,41 | 77.419 |
| out/2024 | R$ 0,8700 | R$ 100,98 | 79.123 |
| set/2024 | R$ 0,9500 | R$ 101,81 | 81.178 |
| ago/2024 | R$ 1,0000 | R$ 102,30 | 82.153 |
O rendimento por cota é estimado a partir do informe mensal da CVM por dois caminhos independentes e só aparece quando os dois batem; "—" significa que o informe daquele mês não permite estimar com segurança, não que o fundo deixou de pagar.
Simule sua renda mensal
A calculadora abre com o yield mensal médio dos últimos 12 meses do URPR11. Troque a premissa para testar outros cenários.
Média mensal do DY de 12 meses do URPR11 (21,06%). Equivale a 23,14% ao ano se o fundo repetir esse yield todos os meses.
- Você aportou27%
- Rendimentos73%
| Ano | Aportado | Recebido no ano | Patrimônio | Renda mensal |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 22.000,00 | R$ 3.539,50 | R$ 25.539,50 | R$ 446,94 |
| 2º | R$ 34.000,00 | R$ 7.135,95 | R$ 44.675,44 | R$ 781,82 |
| 3º | R$ 46.000,00 | R$ 11.564,76 | R$ 68.240,20 | R$ 1.194,20 |
| 4º | R$ 58.000,00 | R$ 17.018,57 | R$ 97.258,77 | R$ 1.702,03 |
| 5º | R$ 70.000,00 | R$ 23.734,61 | R$ 132.993,38 | R$ 2.327,38 |
| 6º | R$ 82.000,00 | R$ 32.005,00 | R$ 176.998,38 | R$ 3.097,47 |
| 7º | R$ 94.000,00 | R$ 42.189,49 | R$ 231.187,87 | R$ 4.045,79 |
| 8º | R$ 106.000,00 | R$ 54.731,07 | R$ 297.918,93 | R$ 5.213,58 |
| 9º | R$ 118.000,00 | R$ 70.175,26 | R$ 380.094,19 | R$ 6.651,65 |
| 10º | R$ 130.000,00 | R$ 89.193,84 | R$ 481.288,03 | R$ 8.422,54 |
Cenário com premissas informadas por você, em especial um dividend yield constante — nenhum fundo garante yield fixo, e ele muda de mês para mês. Não considera variação do preço da cota, vacância, inadimplência nem taxas de corretagem. Conteúdo educativo: não é recomendação de investimento.
Como ler os números do URPR11
O DY de 12 meses (21,06%) é a soma dos rendimentos por cota que o fundo distribuiu nos últimos 12 informes dividida pelo preço atual da cota — a mesma conta usada no mercado. É um retrato do passado: o valor depende do que o fundo recebeu de aluguéis ou juros e do preço da cota, e os dois mudam.
O P/VP (0,21) compara o preço da cota com o valor patrimonial informado à CVM (R$ 92,77 por cota). Um P/VP abaixo de 1 significa apenas que o mercado paga menos que o patrimônio contábil — o que pode refletir vacância, contratos vencendo, dúvidas sobre a avaliação dos imóveis ou simplesmente a expectativa de juros. Não é, por si só, sinal de oportunidade.
Os rendimentos distribuídos por FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoa física quando o fundo tem ao menos 100 cotistas, é negociado em bolsa e o investidor detém menos de 10% das cotas. O ganho na venda das cotas, esse sim, é tributado em 20%. Os detalhes estão na calculadora de renda passiva com FIIs.
Perguntas frequentes
Quanto o URPR11 paga de rendimento por cota?
No informe de jul/2026, o URPR11 distribuiu cerca de R$ 0,3015 por cota — estimativa obtida do informe mensal da CVM e conferida por dois caminhos independentes, não o valor do comunicado do administrador. O rendimento muda todo mês conforme o que o fundo recebeu.
Qual o dividend yield do URPR11?
Nos últimos 12 meses o URPR11 pagou R$ 4,11 por cota em rendimentos, o que dá um dividend yield de 21,06% sobre a cotação de R$ 19,51 — em média 1,75% ao mês. É a conta padrão do mercado (rendimentos pagos ÷ preço) e descreve o que já foi pago: não é uma taxa contratada nem garantia de que o fundo repetirá esse patamar.
O URPR11 está negociado acima ou abaixo do valor patrimonial?
O valor patrimonial da cota do URPR11 é de R$ 92,77 segundo o último informe da CVM. Com a cota a R$ 19,51, o P/VP fica em 0,21, ou seja, o mercado paga menos do que o patrimônio contábil. Isso descreve a relação entre preço e patrimônio; não indica que a cota esteja cara ou barata.
Qual o tamanho do URPR11?
O URPR11 tem patrimônio líquido de R$ 1,09 bi e 54.584 cotistas, sendo 54.493 pessoas físicas. O fundo atua no segmento de outros. Ter mais de 100 cotistas é uma das condições para que os rendimentos sejam isentos de Imposto de Renda para pessoa física.