VGRI11 — VALORA RENDA IMOBILIARIA FII
Fonte: brapi (fechamento B3). Indicadores patrimoniais do Informe Mensal de FII da CVM, referência jul/2026.
- DY 12 meses
- 21,29%
- P/VP
- 0,62
- VP por cota
- R$ 8,60
- Patrimônio líquido
- R$ 301 mi
- Cotistas
- 25.176
- Taxa de administração
- 2,05% a.a.
Taxa de administração estimada: a despesa do mês informada à CVM, anualizada. Pode diferir da taxa nominal do regulamento.
O fundo
- Segmento
- Outros
- Tipo de gestão
- Definida
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Em funcionamento desde
- 05 de março de 2024
- CNPJ
- 53.656.482/0001-07
- Código ISIN
- BRVGRICTF008
- Cotas emitidas
- 35.021.736
Composição da carteira
Em % do total investido, conforme o informe de jul/2026.
- Imóveis36%
- CRI6%
- Cotas de FII12%
- Renda fixa2%
- Outros44%
Rendimento por cota nos últimos 23 meses
Estimativa a partir do informe da CVM; meses em que as fontes do informe não batem ficam de fora.
Retrospectiva dos últimos 12 meses
Se você tivesse R$ 10.000,00 neste fundo há 12 meses, teria recebido cerca de R$ 2.128,58 em rendimentos no período.
Retrospectiva com base no que o fundo efetivamente pagou, não projeção: os rendimentos por cota dos últimos 12 informes aplicados às cotas que esse valor compra na cotação de hoje. Ignora a variação do preço da cota — que pode ter subido ou caído no período, alterando o resultado total. Não há garantia de que se repita.
Histórico mês a mês
Dados do Informe Mensal de FII entregue à CVM.
| Mês | Rendimento/cota | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,0605 | R$ 8,60 | 25.176 |
| jun/2026 | R$ 0,0750 | R$ 8,63 | 25.208 |
| mai/2026 | R$ 0,0750 | R$ 8,70 | 26.071 |
| abr/2026 | R$ 0,0750 | R$ 8,74 | 26.070 |
| mar/2026 | R$ 0,0750 | R$ 8,75 | 26.499 |
| fev/2026 | R$ 0,0965 | R$ 8,62 | 25.753 |
| jan/2026 | R$ 0,0967 | R$ 8,75 | 24.841 |
| dez/2025 | R$ 0,1200 | R$ 8,34 | 23.157 |
| nov/2025 | R$ 0,1200 | R$ 10,70 | 21.930 |
| out/2025 | R$ 0,1200 | R$ 10,67 | 20.780 |
| set/2025 | R$ 0,1200 | R$ 10,63 | 20.129 |
| ago/2025 | R$ 0,1200 | R$ 10,60 | 18.810 |
| jul/2025 | R$ 0,1200 | R$ 10,58 | 18.015 |
| jun/2025 | R$ 0,1200 | R$ 10,56 | 16.916 |
| mai/2025 | R$ 0,1200 | R$ 10,58 | 15.490 |
| abr/2025 | R$ 0,1200 | R$ 10,53 | 13.858 |
| mar/2025 | R$ 0,1200 | R$ 10,53 | 12.026 |
| fev/2025 | R$ 0,1500 | R$ 10,53 | 9.768 |
| jan/2025 | R$ 0,1500 | R$ 10,48 | 8.032 |
| dez/2024 | R$ 0,1500 | R$ 10,53 | 6.550 |
| nov/2024 | R$ 0,1500 | R$ 9,79 | 5.628 |
| out/2024 | R$ 0,1500 | R$ 9,78 | 4.607 |
| set/2024 | — | R$ 9,76 | 3.026 |
| ago/2024 | R$ 0,1500 | R$ 9,74 | 2.699 |
O rendimento por cota é estimado a partir do informe mensal da CVM por dois caminhos independentes e só aparece quando os dois batem; "—" significa que o informe daquele mês não permite estimar com segurança, não que o fundo deixou de pagar.
Simule sua renda mensal
A calculadora abre com o yield mensal médio dos últimos 12 meses do VGRI11. Troque a premissa para testar outros cenários.
Média mensal do DY de 12 meses do VGRI11 (21,29%). Equivale a 23,43% ao ano se o fundo repetir esse yield todos os meses.
- Você aportou27%
- Rendimentos73%
| Ano | Aportado | Recebido no ano | Patrimônio | Renda mensal |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 22.000,00 | R$ 3.583,42 | R$ 25.583,42 | R$ 452,83 |
| 2º | R$ 34.000,00 | R$ 7.235,35 | R$ 44.818,77 | R$ 793,29 |
| 3º | R$ 46.000,00 | R$ 11.743,10 | R$ 68.561,86 | R$ 1.213,54 |
| 4º | R$ 58.000,00 | R$ 17.307,22 | R$ 97.869,08 | R$ 1.732,28 |
| 5º | R$ 70.000,00 | R$ 24.175,28 | R$ 134.044,36 | R$ 2.372,59 |
| 6º | R$ 82.000,00 | R$ 32.652,85 | R$ 178.697,22 | R$ 3.162,94 |
| 7º | R$ 94.000,00 | R$ 43.117,12 | R$ 233.814,34 | R$ 4.138,51 |
| 8º | R$ 106.000,00 | R$ 56.033,66 | R$ 301.847,99 | R$ 5.342,71 |
| 9º | R$ 118.000,00 | R$ 71.977,14 | R$ 385.825,13 | R$ 6.829,10 |
| 10º | R$ 130.000,00 | R$ 91.656,94 | R$ 489.482,08 | R$ 8.663,83 |
Cenário com premissas informadas por você, em especial um dividend yield constante — nenhum fundo garante yield fixo, e ele muda de mês para mês. Não considera variação do preço da cota, vacância, inadimplência nem taxas de corretagem. Conteúdo educativo: não é recomendação de investimento.
Como ler os números do VGRI11
O DY de 12 meses (21,29%) é a soma dos rendimentos por cota que o fundo distribuiu nos últimos 12 informes dividida pelo preço atual da cota — a mesma conta usada no mercado. É um retrato do passado: o valor depende do que o fundo recebeu de aluguéis ou juros e do preço da cota, e os dois mudam.
O P/VP (0,62) compara o preço da cota com o valor patrimonial informado à CVM (R$ 8,60 por cota). Um P/VP abaixo de 1 significa apenas que o mercado paga menos que o patrimônio contábil — o que pode refletir vacância, contratos vencendo, dúvidas sobre a avaliação dos imóveis ou simplesmente a expectativa de juros. Não é, por si só, sinal de oportunidade.
Os rendimentos distribuídos por FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoa física quando o fundo tem ao menos 100 cotistas, é negociado em bolsa e o investidor detém menos de 10% das cotas. O ganho na venda das cotas, esse sim, é tributado em 20%. Os detalhes estão na calculadora de renda passiva com FIIs.
Perguntas frequentes
Quanto o VGRI11 paga de rendimento por cota?
No informe de jul/2026, o VGRI11 distribuiu cerca de R$ 0,0605 por cota — estimativa obtida do informe mensal da CVM e conferida por dois caminhos independentes, não o valor do comunicado do administrador. O rendimento muda todo mês conforme o que o fundo recebeu.
Qual o dividend yield do VGRI11?
Nos últimos 12 meses o VGRI11 pagou R$ 1,15 por cota em rendimentos, o que dá um dividend yield de 21,29% sobre a cotação de R$ 5,42 — em média 1,77% ao mês. É a conta padrão do mercado (rendimentos pagos ÷ preço) e descreve o que já foi pago: não é uma taxa contratada nem garantia de que o fundo repetirá esse patamar.
O VGRI11 está negociado acima ou abaixo do valor patrimonial?
O valor patrimonial da cota do VGRI11 é de R$ 8,60 segundo o último informe da CVM. Com a cota a R$ 5,42, o P/VP fica em 0,62, ou seja, o mercado paga menos do que o patrimônio contábil. Isso descreve a relação entre preço e patrimônio; não indica que a cota esteja cara ou barata.
Qual o tamanho do VGRI11?
O VGRI11 tem patrimônio líquido de R$ 301 mi e 25.176 cotistas. O fundo atua no segmento de outros. Ter mais de 100 cotistas é uma das condições para que os rendimentos sejam isentos de Imposto de Renda para pessoa física.